fbpx

Tại sao bạn nên sử dụng hệ thống đầu tư CANSLIM để làm giàu từ chứng khoán?

Thứ hai, 03-05-2021 | 08:00 GMT+7

William O’Neil là một trong những trader vĩ đại nhất thế giới, với tỷ suất sinh lợi 5.000% trong vòng 25 năm. Ông nổi tiếng với nguyên tắc giao dịch CANSLIM, một sự kết hợp giữa phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, quản trị rủi ro và định thời điểm thị trường.

Một lời khuyên nhỏ mà ông luôn dành cho bất cứ ai mới bắt đầu là: Đừng làm phức tạp vấn đề! Hãy giữ cho mọi thứ được đơn giản.

Vâng, có những chi tiết quan trọng và một số kỹ năng cần phải mất nhiều thời gian và nỗ lực mới học được, ví dụ như kỹ năng đọc đồ thị. Nhưng tất cả mọi thứ đều có thể được chia thành một vài khái niệm đơn giản mà bạn có thể học từng bước một.

William O’Neil thích nói rằng “Trước hết, hãy đặt nền móng vững chắc cho thành công của bạn. Sau này, lúc nào bạn cũng có thể bổ sung thêm những viên đá sỏi (chính là những chi tiết quan trọng). Nhưng khi bạn mới khởi đầu, tốt hơn hết là hãy tập trung vào những vấn đề cơ bản”.

Điều này xuất phát từ việc bạn hiểu lý do tại sao Hệ Thống Đầu Tư CANSLIM lại hoạt động hiệu quả và bạn sử dụng hệ thống này như thế nào để kiếm tiền trên thị trường.

Sau đây là 3 “Hòn Đá Tảng” tạo nên nền móng vững chắc cho thành công của bạn:

  • Hòn Đá Tảng #1: Chỉ mua cổ phiếu trong thị trường tăng giá. Thực hiện các biện pháp phòng thủ khi thị trường con gấu bắt đầu xuất hiện.
  • Hòn Đá Tảng #2: Tập trung vào các công ty có tăng trưởng lợi nhuận cao, sản phẩm hoặc dịch vụ mới, mang tính cách mạng.
  • Hòn Đá Tảng #3: Mua các cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư tổ chức thu gom. Tránh xa khi các nhà đầu tư tổ chức bán tháo nó.

Có thể bạn vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu được chúng hoặc trông chúng có vẻ quá đơn giản. Nhưng nghiên cứu của IBD về các cổ phiếu hàng đầu từ năm 1980 đến nay cho thấy, ba nguyên lý nền tảng này chính là mấu chốt để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán.

Khái niệm CANSLIM

Hệ thống đầu tư CANSLIM bao gồm hai ý tưởng đơn giản:

  • Để tìm kiếm các siêu cổ phiếu trong tương lai, hãy nhìn lại các đặc điểm thường xuất hiện ở các siêu cổ phiếu quá khứ, trước khi chúng có sóng tăng giá mạnh mẽ nhất.
  • Để biết thời điểm nào nên bán, hãy nhìn lại những dấu hiệu cảnh báo thường xuất hiện ở các siêu cổ phiếu quá khứ, khi chúng đạt đỉnh và bắt đầu giảm điểm.

Các siêu cổ phiếu trông như thế nào trước và sau khi có sóng tăng giá mạnh mẽ nhất?

Vào cuối những năm 1950, William O’Neil, khi đó chỉ là một chàng trai môi giới trẻ tuổi, đã tự hỏi chính mình: Các đặc điểm phổ biến nào thường xuất hiện ở các cổ phiếu tốt nhất trước khi chúng có sóng tăng giá mạnh mẽ nhất?

Để tìm ra câu trả lời, ông ấy đã nghiên cứu các siêu cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường trong suốt toàn bộ lịch sử. Những cổ phiếu này đã tăng 100%, 300% hoặc nhiều hơn trong một thời gian ngắn, thường chỉ trong 1 hoặc 2 năm.

Cuối cùng, ông phát hiện thấy: Những cổ phiếu hàng đầu luôn có 7 đặc điểm phổ biến trước khi chúng có sóng tăng giá mạnh mẽ nhất. 

C – Current Quarter: Lợi nhuận trong quí tăng trưởng ít nhất 25%.

A – Annual Earning: Lợi nhuận năm tăng trưởng so với ba năm trước ít nhất 25%.

N – New Factors: Yếu tố mới, chẳng hạn sản phẩm mới, quản lý mới.

S – Supply and Demand: Khi lượng cổ phiếu giao dịch tăng cao.

L – Leader or Laggard: Giá cổ phiếu đi theo khuynh hướng những cổ phiếu hàng đầu.

I – Institutional Sponsorship: Khi các nhà đầu tư tổ chức mua và sở hữu.

M – Market Direction: Khi có 75% số cổ phiếu trên thị trường đi theo xu hướng của nó.

Mỗi chữ cái trong CANSLIM thể hiện cho một đặc điểm, và chúng tạo nên nền tảng cho các quy tắc mua mà bạn sẽ thấy trong Danh Sách Kiểm Tra Tín Hiệu Mua.

William O’Neil cũng nghiên cứu điều gì xảy ra sau khi các cổ phiếu này có sóng tăng giá mạnh mẽ nhất. Nếu chúng có các đặc điểm nhất định để dự báo sóng tăng giá, thì cũng có một số dấu hiệu cảnh báo khi các cổ phiếu này đạt đỉnh và bắt đầu giảm giá. Những tín hiệu này sẽ tạo nên nền tảng cho các quy tắc bán mà bạn sẽ thấy trong Danh Sách Kiểm Tra Tín Hiệu Bán.

Lịch sử Hơn 130 Năm Của Thị Trường Chứng Khoán

Nghiên cứu của O’Neil được lần đầu tiên công bố vào những năm 1960 và ngày nay vẫn tiếp tục được cập cho dữ liệu hiện tại. Hiện nay, nghiên cứu này đã xem xét các siêu cổ phiếu hàng đầu trong lịch sử hơn 130 năm qua của thị trường chứng khoán, bắt đầu từ năm 1880 cho tới nay.

Cho dù đó là Bethlehem Steel vào năm 1914, Xerox vào năm 1963, hay Google và Apple vào năm 2004, Priceline.com vào năm 2010, SolarWinds vào năm 2011, hoặc 3D Systems vào năm 2012, thì 7 đặc điểm CANSLIM cũng giống hệt nhau, trước khi những cổ phiếu này có sóng tăng giá mạnh mẽ nhất.

Những cái tên sẽ thay đổi, các công nghệ mới và ngành công nghiệp mới sẽ ra đời, nhưng các đặc điểm cơ bản tạo nên các siêu cổ phiếu vẫn không thay đổi. Vì thế, một khi bạn biết phải tìm kiếm điều gì, việc lựa chọn các siêu cổ phiếu tiếp theo không cần phải dựa vào linh cảm. Nó sẽ dựa trên các bằng chứng lịch sử và các dấu hiệu chi tiết, cụ thể trong một danh sách kiểm tra.

Chỉ khoảng 1%-2% trong số tất cả cổ phiếu sẽ thỏa mãn đầy đủ các đặc điểm CANSLIM. Nhưng giống như một nghiên cứu độc lập của AAII (Hiệp Hội Các Nhà Đầu Tư Cá Nhân Hoa Kỳ) cho thấy, bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng: Nếu bạn tuân thủ kỷ luật và tìm kiếm các cổ phiếu có đặc điểm CANSLIM, thì bạn sẽ bắt được những cổ phiếu triển vọng nhất hiện nay, khi chúng mới ở giai đoạn đầu của sóng tăng giá mạnh mẽ nhất.

Chiến Lược Tăng Trưởng #1 từ năm 1998-2012

Từ năm 1998, hiệp hội AAll đã tiến hành một nghiên cứu lâu dài về 50 chiến lược đầu tư hàng đầu. Theo đó, trong giai đoạn 1998-2012, hiệp hội AAII đã phát hiện Hệ Thống Đầu Tư CANSLIM là chiến lược tăng trưởng sinh lợi nhất, với tỷ suất sinh lợi hàng năm là 24.7%.

Hãy nghĩ về những sóng tăng giảm như tàu lượn siêu tốc mà chúng ta gặp phải trên thị trường trong suốt 15 năm qua. Bong bóng và đổ vỡ dot-com, thị trường tăng giá năm 2003-2007, cuộc khủng hoảng tài chính và bất động sản năm 2008, thị trường tăng giá sau năm 2009.

Kết quả kiểm định độc lập về Hệ Thống Đầu Tư CANSLIM qua nhiều chu kỳ thị trường cho thấy, nếu bạn tuân thủ chặt chẽ Danh Sách Kiểm Tra Tín Hiệu Mua và bán mà chúng tôi đề cập trong cuốn sách này, bạn có thể kiếm và bảo vệ những khoản lãi lớn trong bất cứ điều kiện thị trường nào.

Nguồn: chiemtinhtaichinh

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Làm Giàu Từ Chứng Khoán (phiên bản mới) + Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM

(Kết hợp Phân tích cơ bản (FA) và Phân tích kỹ thuật (TA) để tìm kiếm Siêu cổ phiếu)

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH

ĐỌC THÊM

Thiết kế cuộc đời thịnh vượng

10 LÝ DO VÌ SAO NÊN ĐỌC SÁCH THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI...

Có thể nói, đây vừa là một quyển tự truyện đi kèm với những bí quyết tạo nên một cuộc đời đáng sống trong suốt 20 năm “lăn lộn” trường đời của tác giả.  Quyển sách không ru ngủ bạn với những công thức thay đổi...

Xem thêm

Tổng thống Putin và 10 câu nói đầy chất thép

Tổng thống Putin và 10 câu nói đầy chất thép

Có lẽ sẽ không còn ai xa lạ với cái tên Vladimir Putin, tổng thống đương thời của Liên Bang Nga. Ông vừa được tạp chí uy tín Forbes bầu chọn là người quyền lực nhất thế giới. Điều đó đủ để nói lên khả...

Xem thêm

Nếu cắt lỗ là nghệ thuật, làm sao trở thành ‘nghệ sĩ’ trên thị trường chứng khoán?

Nếu cắt lỗ là nghệ thuật, làm sao trở thành ‘nghệ sĩ’...

Trong số trước, chúng tôi đã giới thiệu về sự khác biệt giữa tư duy đầu tư của nhà đầu tư cá nhân và các quỹ đầu tư và định hướng xây dựng danh mục đầu tư. Bài viết này giới thiệu về kĩ năng cắt lỗ...

Xem thêm

Công cụ đắc lực giúp NĐT chiến thắng thị trường Fibonacci – Những điều huyền diệu chưa kể (Phần 2)

Công cụ đắc lực giúp NĐT chiến thắng thị trường – Những...

Trong Phần 1 của bài viết, Happy Live đã giới thiệu một số định nghĩa cũng như một số tính năng của Fibonacci. Ở phần 2 này chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng Fibonacci để giao dịch breakout.

Xem thêm

deadline có đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ

Deadline có thật sự đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ?

Đối với nhiều người deadline là một nỗi sợ không bao giờ dứt, vì vừa giải quyết xong deadline này deadline khác lại dồn dập đến. Ám ảnh deadline khiến chúng ta quen với việc làm gì cũng cần một deadline chính xác cho cả công...

Xem thêm