Thị trường trải qua thêm một tuần giảm điểm trong bối cảnh dòng tiền suy yếu. Kết thúc tuần giao dịch VN-Index giảm 22,67 điểm (1,79%). Mặc dù VN-Index có 3 ngày nỗ lực hồi phục khá tốt trong các phiên gần đây. Nhưng tâm lý thận trọng vẫn còn hiện diện trên thị trường. Khối ngoại trong tuần vừa qua cho thấy sự hạ nhiệt bán ròng và quay xe mua ròng trở lại, đây là một tín hiệu tích cực. Nhưng câu hỏi lớn đối với nhà đầu tư ở thời điểm này liệu thị trường đã tạo đáy chưa hay đó chỉ là bẫy tăng giá (bulltrap). 

Để trả lời câu hỏi này, bạn nên tham khảo cuốn sách “Làm Giàu từ Chứng Khoán,” đặc biệt chú ý đến khái niệm Ngày Bùng Nổ Theo Đà, xuất hiện vào ngày thứ tư hoặc thứ bảy của chuỗi ngày nỗ lực hồi phục.

Góc nhìn Fibonacci

Mức kháng cự và hỗ trợ

0% (1305.57): Đây là đỉnh cao nhất trong xu hướng gần đây.

23.6% (1272.50): Đây là mức kháng cự đầu tiên mà giá có thể gặp phải khi hồi phục từ mức thấp gần đây.

38.2% (1252.04): Mức kháng cự thứ hai.

50% (1235.50):Mức này đại diện cho sự cân bằng giữa đỉnh và đáy 

61.8% (1218.97): Mức hỗ trợ quan trọng, thường được xem là mức có khả năng hỗ trợ mạnh mẽ.

78.6% (1195.42): Mức hỗ trợ sâu, nếu giá giảm xuống dưới mức này thì có thể cho thấy xu hướng giảm mạnh.

100% (1165.44): Đây là đáy gần nhất trong xu hướng vừa qua.

Diễn biến gần đây

Hiện tại, chỉ số VN-Index đang giao dịch quanh mức 1242.11. Giá đã có một đợt hồi phục nằm giữa mức 50% (1235.50) và 38.2% (1252.04) của Fibonacci Retracement.

Kháng cự gần nhất: Mức 38.2% (1252.04). Đây là mức giá cần vượt qua để có thể tiếp tục xu hướng tăng ngắn hạn. Nếu không, giá có thể quay lại kiểm tra mức 61.8% (1218.97). Đây là mức giá hỗ trợ mà phe mua đã cho thấy sự phản ứng của mình, nếu giá duy trì tạo sự cân bằng ở mức này có thể cho thấy lực mua đang mạnh.

Việc sử dụng phương pháp Fibonacci giúp xác định các mức giá quan trọng mà nhà đầu tư có thể dựa vào để ra quyết định giao dịch. Các mức Fibonacci Retracement cung cấp các điểm hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, giúp nhà đầu tư xác định các vùng giá có thể có sự thay đổi xu hướng.

Để nắm vững cách ứng dụng Fibonacci vào phân tích, hãy tham khảo cuốn sách: “Fibonacci Trading“.

Góc nhìn theo Nến Nhật

Biểu đồ tuần

Tuần trước: Xuất hiện Nến Standard thể hiện rằng đà giảm đang diễn ra chi phối thị trường, phản ánh phe bán áp đảo phe mua, và không có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào về sự đảo chiều.

Tuần này: Xuất hiện 1 cây nến rút chân khá giống cây Nến Búa (Hammer).Tuy nhiên, cây nến này chưa hoàn toàn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một cây nến Búa thực sự..nhưng đây vẫn là một dấu hiệu cho thấy thị trường giảm bớt đà giảm. Trong suốt tuần, phe bán đã thể hiện sự quyết liệt khi đẩy giá xuống sâu, cho thấy áp lực bán mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự suy giảm dần của lực bán chỉ ra rằng thị trường đang trải qua giai đoạn mệt mỏi. Điều này được xác nhận bởi sự xuất hiện của phe mua, mặc dù lực mua không quá mạnh, nhưng đủ để ngăn chặn sự tiếp tục giảm giá. Kết quả là, thị trường đã hình thành một cây nến rút chân với khối lượng giao dịch thấp.

Để xác nhận tín hiệu từ cây nến này, hãy theo dõi các cây nến tiếp theo và hành động giá trong các phiên giao dịch tiếp theo. 

Biểu đồ ngày:

Ngày giao dịch đầu tiên: Thị trường cho thấy sự giằng co rõ rệt giữa phe mua và phe bán, chưa có bên nào chiếm ưu thế rõ ràng tại vùng hỗ trợ 1250. Điều này phản ánh sự thận trọng và do dự của các nhà đầu tư trong việc xác định xu hướng tiếp theo.

Ngày giao dịch thứ hai: Xuất hiện một cây nến giảm giá mạnh (Nến Marubozu), thể hiện sự chi phối của lực bán trên thị trường. Áp lực bán gia tăng mạnh mẽ, áp đảo phe mua và đẩy giá xuống thấp hơn, cho thấy tâm lý bi quan đang bao trùm.

Ngày giao dịch thứ ba, thứ tư và thứ năm: Phe mua bắt đầu phản ứng, thể hiện qua các cây nến phục hồi nhẹ. Mặc dù áp lực bán vẫn còn hiện diện, nhưng đã giảm dần qua từng ngày. Điều này cho thấy phe mua đang cố gắng lấy lại sự kiểm soát.

Để có thể ứng dụng Nến Nhật vào phân tích, hãy tìm hiểu cuốn sách: Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến nhật

Góc Nhìn Theo Hệ Thống Ichimoku Kinko Hyo

Tenkan-sen và Kijun-sen

• Hiện tại, đường Tenkan-sen đã cắt xuống dưới đường Kijun-sen, phản ánh một sự xác nhận rõ ràng của xu hướng giảm hiện tại. Giao cắt này báo hiệu rằng động lực bán đang chiếm ưu thế và xu hướng tăng trước đó đã bị yếu đi đáng kể.
• Sau sự suy giảm, cả đường Tenkan-sen và Kijun-sen hiện đang di chuyển trong một phạm vi hẹp đi ngang, cho thấy rằng giá đang tạm dừng để xác định hướng đi tiếp theo. 

Chikou Span (Đường Trễ)

• Chikou Span hiện đang cắt xuống dưới giá, theo chiều từ trên xuống. Điều này cho thấy sự xác nhận một tín hiệu giảm giá. Sự cắt xuống này là một chỉ báo quan trọng cho thấy xu hướng giảm có thể tiếp tục. 
• Sau một khoảng thời gian tiếp tục di chuyển xuống dưới mức giá, hiện tại đường Chikou Span đã ngừng lại. Sự dừng lại này có thể chỉ ra rằng đà giảm giá đã chậm lại hoặc thị trường đang bước vào giai đoạn tạm thời ổn định.

Kumo (Mây Ichimoku)

Hiện tại, đường Senkou Span A đã cắt xuống dưới đường Senkou Span B, điều này cho thấy một sự chuyển đổi rõ ràng trong xu hướng thị trường. Sự giao cắt này báo hiệu rằng áp lực bán đang gia tăng và xu hướng giảm có khả năng đang hình thành.

Sau sự cắt nhau này, vùng Kumo (Mây Ichimoku) đã trở nên hẹp và di chuyển đi ngang. Tình trạng này cho thấy sự thu hẹp trong phạm vi biến động giá và sự tạm ngưng trong động lực thị trường. Có thể cho thấy rằng mặc dù xu hướng giảm được xác nhận, nhưng thị trường hiện tại đang tạm dừng để xác định xu hướng tiếp theo. 

Để hiểu hơn về hệ thống giao dịch Ichimoku Kinko Hyo, tìm đọc cuốn: “Ichimoku Charts – Ichimoku Charts“.

Chú ý: Mọi thông tin, phân tích trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Người đọc cần tự đánh giá và chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của mình.

Happy Live team biên soạn

Có thể bạn quan tâm: Bộ sách được chọn lọc tinh gọn dành riêng cho những F0 “chập chững”

gia nhập phương pháp đầu tư Kungfu Chứng Khoán

ĐẶT SÁCH NGAY