23 Lời khuyên từ một nhà giao dịch hợp đồng tương lai 50 năm kinh nghiệm
Với hơn 50 năm kinh nghiệm trên thị trường hợp đồng tương lai, Peter Brandt – một trong những phù thủy chứng khoán huyền thoại – đã đúc kết những bài học quý giá từ hành trình đầy thăng trầm của mình.
Nếu bạn đang ấp ủ giấc mơ trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, những lời khuyên sau đây không chỉ là kim chỉ nam, mà còn là thử thách để bạn rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và tư duy dài hạn.
23 Lời khuyên từ một nhà giao dịch 50 năm kinh nghiệm
Bạn có mong muốn trở thành một nhà giao dịch hợp đồng tương lai chuyên nghiệp? Đây là những điều bạn nhất định phải hiểu:
1. Đặt kỳ vọng thực tế về thành công
Những nhà giao dịch giỏi nhất thế giới đạt tỷ suất lợi nhuận hàng năm khoảng 40%. Nếu bạn mơ tưởng có thể tăng tài sản gấp 10 lần mỗi năm, điều chờ đợi bạn là thất bại cay đắng – đây là điều tôi chắc chắn.
2. Dành thời gian để học hỏi
Theo kinh nghiệm và quan sát của tôi, bạn cần từ 3-5 năm để hiểu cách đầu cơ thị trường và thêm 5 năm nữa để trau chuốt một phương pháp giao dịch có lợi thế thực sự.
3. Thành công lâu dài không nằm ở dự đoán thị trường
Thành công bền vững đến từ việc xây dựng và thực hiện một quy trình giao dịch. Một giao dịch riêng lẻ không quan trọng, mà chính cách bạn quản lý cả quy trình mới là yếu tố quyết định.
4. CẮT LỖ NHANH CHÓNG và ĐỂ LỢI NHUẬN TIẾP TỤC TĂNG
Không có gì quan trọng hơn hai nguyên tắc này. Hãy phát triển cơ chế giúp bạn làm điều đó một cách hiệu quả.
5. Giao dịch trong ngày là một cái bẫy
Tôi không đi sâu, nhưng khả năng làm giàu từ giao dịch trong ngày là cực kỳ thấp. Hãy học cách nắm giữ vị thế qua đêm, qua cuối tuần hoặc thậm chí nhiều tuần. Nếu bạn có ý định giao dịch trong ngày, hãy từ bỏ ngay để tránh mất thời gian và tiền bạc.
6. Muốn nghỉ việc để trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp? Đây là điều cần lưu ý:
– Toàn bộ vốn giao dịch phải là lợi nhuận từ giao dịch trước đó.
– Chuẩn bị tinh thần cho năm đầu tiên không có lãi (Luật Murphy luôn đúng).
– Đảm bảo bạn có đủ tiền chi trả chi phí sinh hoạt trong 2 năm mà không cần đụng đến vốn giao dịch.
7. Lợi nhuận đến từ quy trình
Hãy chia nhỏ quá trình giao dịch thành từng bước và tập trung trở nên xuất sắc trong từng bước một.
8. Cảm xúc và khuyết điểm của bản thân sẽ phá hoại bạn
Giao dịch thành công là một cuộc chiến ngược dòng với bản năng tự nhiên của con người.
9. Hiểu rõ điểm tối ưu (sweet spot) của bạn trong giao dịch
Tìm một chiến lược phù hợp với bạn, thử nghiệm nó, và hiểu nó đến mức còn rõ hơn bạn đời của mình. Hãy khám phá từng chi tiết, cá tính, và điểm đặc biệt của nó.
10. Các chỉ số như ROR và Sharpe không quá quan trọng
Hãy chú ý đến những chỉ số như Gain-to-Pain, Profit Factor, EV (Giá trị kỳ vọng) qua nhiều giao dịch, Calmar Ratio, và Pareto Ratio để đánh giá hiệu quả giao dịch của bạn.
Và sau đây là những điều quan trọng nhất, dành cho những ai đã kiên nhẫn đọc đến đây.
11. Nếu bạn không thể chấp nhận thua lỗ, hãy từ bỏ ngay bây giờ
Thị trường là nơi đầy rẫy thách thức. Nếu tâm lý của bạn không chịu nổi những thất bại liên tiếp, đừng lãng phí thời gian và sức lực.
12. Nhà giao dịch chuyên nghiệp kiếm tiền từ việc hành động, không phải từ việc luôn đúng
Thành công không đến từ một giao dịch hay một chuỗi giao dịch đúng, mà từ việc bạn liên tục đưa ra quyết định và hành động lặp đi lặp lại.
13. Học cách tắt máy tính trong giờ giao dịch
Nếu bạn không làm được điều này, mọi bài học trước đây đều trở nên vô nghĩa.
14. Quản lý rủi ro đúng cách
Hãy hiểu rõ tỷ lệ phần trăm vốn bạn sẵn sàng rủi ro cho mỗi giao dịch (bao gồm cả các giao dịch có tính tương quan cao). Các chuyên gia thường chỉ rủi ro dưới 1% vốn. Nếu bạn rủi ro 5-10%, bạn đã tự loại mình khỏi cuộc chơi.
15. Chấp nhận rằng giao dịch là một hành trình dài hơi, không phải cuộc chạy nước rút
Nếu không có nguồn hỗ trợ ổn định, như từ người bạn đời làm bác sĩ phẫu thuật thần kinh chẳng hạn, bạn cần kiên nhẫn tích lũy vốn. Vận động viên Olympic không trở thành nhà vô địch trong một sớm một chiều – họ dành cả đời để đạt đến đỉnh cao.
16. Giao dịch thành công thường rất thất thường
Đừng lập kế hoạch chi tiêu dựa trên kỳ vọng rằng lợi nhuận sẽ đều đặn. Sẽ có những chuỗi thua lỗ kéo dài hàng tuần, hàng tháng, thậm chí, rất tiếc, có thể là cả năm (tôi đã có 5 năm thua lỗ kể từ năm 1975).
17. Học cách khiêm tốn và khả năng tự tha thứ
Hai phẩm chất này là điều không thể thiếu. Và hãy tránh xa những người khoe khoang lợi nhuận lớn trên mạng xã hội. Họ không phải là hình mẫu bạn nên theo.
18. Hãy có cuộc sống riêng ngoài giao dịch
Giao dịch để kiếm sống, đừng sống để giao dịch. Hãy tìm ý nghĩa cuộc sống trong gia đình, bạn bè và việc giúp đỡ người khác. Đó mới là cách sống trọn vẹn.
19. Đừng để kết quả giao dịch ảnh hưởng cá nhân hóa bản thân
Thị trường không biết bạn là ai và cũng không quan tâm. Vậy tại sao bạn lại phải để tâm quá nhiều?
20. Người mới nên chuẩn bị tinh thần chịu những lần sụt giảm vốn lớn tương đương với lợi nhuận kỳ vọng
Điều này là thực tế, không phải điều đáng lo ngại.
21. Chú trọng đến từng chi tiết nhỏ
Chính trong các chi tiết của quy trình giao dịch, bạn sẽ tìm thấy những lợi thế cho riêng mình.
22. Nếu mục tiêu của bạn là biến số vốn nhỏ thành gia tài, bạn đã thất bại ngay từ đầu
Mục tiêu thực sự phải là trở nên xuất sắc trong từng chi tiết nhỏ. Lợi nhuận sẽ tự đến nếu bạn làm đúng quy trình. Hãy tập trung vào quy trình, không phải lợi nhuận.
23. Phải phát triển phong cách giao dịch của riêng mình
Bạn có thể tham khảo kỹ thuật từ người khác, nhưng hãy biến nó thành của bạn. Không ai có thể sao chép hoàn hảo phong cách của người khác.
Nguồn: X/ Peter Brandt; Happy Live dịch
Có thể bạn quan tâm
