Bạn có thể quản lý nó bằng cách nào? Về cơ bản, bạn có ba bước trong việc quản lý rủi ro. Nhưng trước tiên, nhà giao dịch cần phải trả lời những câu hỏi sau.

Câu hỏi 1: Tôi có giao dịch đúng cổ phiếu không? 

Hãy nhớ rằng quản lý rủi ro bắt đầu từ việc chọn đúng cổ phiếu để giao dịch. Bạn có thể có nền tảng và công cụ giao dịch tốt nhất, bạn cũng là bậc thầy của nhiều chiến lược, nhưng nếu giao dịch sai cổ phiếu, bạn chắc chắn sẽ vẫn mất tiền. Bạn phải tránh các cổ phiếu: 

(1) được giao dịch khối lượng lớn bởi máy tính và nhà giao dịch tổ chức, 

(2) có khối lượng giao dịch tương đối nhỏ, 

(3) cổ phiếu Penny dễ bị thao túng,

(4) không có bất kỳ lý do nào để di chuyển (không có chất xúc tác của yếu tố cơ bản). 

Câu hỏi 2: Tôi nên giao dịch với khối lượng bao nhiêu? 

Một cổ phiếu, 10 cổ phiếu hay 100 cổ phiếu? Còn 1.000 cổ phiếu thì sao? Điều này phụ thuộc vào quy mô tài khoản và mục tiêu trong ngày của bạn. Nếu bạn đang nhắm mục tiêu 1.000 đô la một ngày, thì 10 hoặc 20 cổ phiếu có thể không đủ. Bạn phải lấy thêm cổ phần hoặc tăng quy mô tài khoản của bạn. Nếu bạn không có đủ tiền để giao dịch cho mục tiêu trong ngày 1.000 đô la, bạn nên hạ mục tiêu trong ngày của mình.

Câu hỏi 3: Điểm dừng lỗ của tôi ở đâu? 

Rủi ro tối đa tuyệt đối cho bất kỳ giao dịch nào của một nhà giao dịch là 2% vốn chủ sở hữu tài khoản của mình. 

Ví dụ, nếu bạn có tài khoản 30.000 đô la, bạn không nên mạo hiểm hơn 600 đô la cho mỗi giao dịch. Và nếu bạn có tài khoản 10.000 đô la, bạn không nên mạo hiểm hơn 200 đô la. 

Nếu tài khoản của bạn nhỏ, hãy giới hạn lượng cổ phiếu giao dịch. Nếu bạn thấy một giao dịch hấp dẫn, nhưng một điểm dừng hợp lý cao hơn 2% số tiền bạn chấp nhận gặp rủi ro, thì hãy bỏ qua giao dịch đó và tìm kiếm một cơ hội khác. Bạn có thể mạo hiểm ít hơn, nhưng không bao giờ nên mạo hiểm nhiều hơn. Bạn phải tránh rủi ro vượt quá 2% cho một giao dịch.

Qua đây, Andrew Aziz đã tổng hợp 3 bước mà một nhà giao dịch cần lưu ý để quản lý tối ưu rủi ro trong quá trình giao dịch của mình: 

Bước 1: Xác định lượng tiền tối đa chấp nhận cho rủi ro cho giao dịch bạn đang lập kế hoạch (không bao giờ vượt quá 2% tài khoản của bạn). Tính toán lượng tiền này trước khi ngày giao dịch của bạn bắt đầu. 

Bước 2: Ước tính rủi ro tối đa cho mỗi cổ phiếu và điểm dừng lỗ, mốc này được tính bằng tiền từ điểm vào của bạn. 

Bước 3: Chia kết quả của “bước 1” cho “bước 2” để tìm số lượng cổ phiếu tối đa bạn được phép giao dịch mỗi lần.

Nguồn: Trích từ quyển sách “Kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày trên thị trường chứng khoán” – Andrew Aziz

Có thể bạn quan tâm

Kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày trên thị trường chứng khoán

Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu về các công cụ giao dịch, chiến thuật,

quản lý tiền, kỷ luật và tâm lý giao dịch

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH NGAY