Jesse Livermore: “Nếu bạn không đặt tiền lên bàn cược, bạn không giờ có thể kiểm tra khả năng phán đoán của mình bởi vì bạn sẽ không biết cảm xúc của mình sẽ như thế nào trong thực tế.”

Livemore phát triển quy tắc của ông trong nhiều năm, đồng thời nghiên cứu các thực nghiệm và các lỗi sai trên thị trường.

Sau đây là một số quy tắc thời gian của Jesse Livermore:

‣ Khoản lợi nhuận lớn nhất được tạo ra bằng cách “ngồi và đợi”. Chờ đợi cho đến khi tất cả các yếu tố đều trở nên có lợi cho bạn trước khi bạn thực hiện giao dịch và tham gia thị trường. Và hãy nhớ tuân theo các quy tắc giao dịch từ trên xuống. Sau khi bạn đã tiến hành giao dịch, nhiệm vụ khó khăn tiếp theo là kiên nhẫn, chờ đợi nước đi tiếp theo của thị trường. Bạn sẽ phải đối mặt với sự cám dỗ mạnh mẽ của việc thu lợi nhanh hoặc chốt lời sớm vì nỗi sợ sẽ đánh mất những khoản lợi nhuận trên giấy đã kiếm được. Lỗi này đã khiến các nhà đầu cơ thiệt hại hàng triệu đô la. Đảm bảo rằng bạn có lý do rõ ràng và chính đáng để tham gia giao dịch, càng phải đảm bảo chắc chắn rằng bạn có lý do rõ ràng và chính đáng để chốt lời. Đó là sự thay đổi lớn sẽ tạo ra số tiền lợi nhuận khổng lồ cho bạn.

‣ Chỉ giao dịch khi tất cả các yếu tố đều có lợi cho bạn. Không ai có thể giao dịch mọi lúc và giành chiến thắng. Có những lúc việc chiến thắng chỉ đơn giản là bạn kiên nhẫn và đứng ngoài thị trường.

‣ Điều duy nhất bạn cần làm khi đã đưa ra một quyết định sai là quyết định tiếp theo phải đúng, hãy ngừng sai. Hãy cắt lỗ một cách nhanh chóng, không do dự. Đừng lãng phí thời gian, khi cổ phiếu giảm xuống dưới mức mà bạn đã dự tính, hãy bán nó ngay lập tức.

‣ Cổ phiếu thường giống như con người, chúng có các tính cách khác nhau: hung hăng, dè dặt, cao siêu, bộc trực, logic, dễ đoán, hay không thể đoán trước. Nghiên cứu cổ phiếu giống như bạn nghiên cứu con người, sau một thời gian, phản ứng của cổ phiếu trong một hoàn cảnh nhất định có thể dự đoán được và điều này rất hữu ích trong việc xác định thời điểm cổ phiếu sẽ phản ứng và chuyển động.

‣ Cổ phiếu không bao giờ quá cao để bắt đầu mua hoặc quá thấp để bắt đầu bán khống. Cổ phiếu đã tăng mạnh còn có thể tăng mạnh hơn ngược lại. ‣ Việc không tận dụng các cơ hội chốt lời khi thị trường đang dồi dào tính thanh khoản có thể sẽ khiến bạn phải trả giá.

‣ Việc không tận dụng được những may mắn ngẫu nhiên trên thị trường cũng sẽ là một sai lầm.

‣ Trong một thị trường đi ngang trong một biên độ hẹp, nơi giá cổ phiếu về cơ bản là trì trệ, đừng bao giờ cố gắng dự đoán THỜI ĐIỂM, và XU HƯỚNG thị trường sẽ di chuyển tiếp theo. Bạn phải đợi đến khi thị trường thoát ra khỏi giai đoạn đi ngang trong biên độ hẹp. ĐỪNG BỎ CUỘC! Hãy chờ đợi sự xác nhận của thị trường! Đừng bao giờ tranh cãi với thị trường. Xác định đường ít kháng cự, theo dõi các tín hiệu và bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng với sự kiên nhẫn của mình.

‣ Chờ đợi, kiên nhẫn, cho đến khi có nhiều yếu tố có lợi cho bạn nhất có thể, sau đó mới thực hiện giao dịch. Chính sự kiên nhẫn sẽ tạo ra tiền.

‣ Hãy nghiên cứu phản ứng của một cổ phiếu đã phá vỡ mức giá sàn tạo ra một sự sụt giảm nghiêm trọng. Nếu cổ phiếu không phục hồi ngay lập tức, rất có thể nó sẽ giảm sâu hơn nữa. Điều này chứng tỏ có một điểm yếu cố hữu ở cổ phiếu này, lý do sẽ được tiết lộ sau đó qua tin tức hoặc trong báo cáo.

‣ Mức giá tương lai đã bao hàm tác động của các sự kiện xảy ra ở hiện tại. Đôi khi giá cổ phiếu còn phản ánh trước các sự kiện dựa vào sự kỳ vọng của các nhà đầu tư. Vì vậy đôi khi kết quả kinh doanh vẫn tốt nhưng nó lại không tốt được như sự kỳ vọng của thị trường thì giá cổ phiếu vẫn sẽ giảm.

‣ Điểm Pivotal là sự khởi đầu của một xu hướng, một sự thay đổi của xu hướng, cho biết nên mua hay bán. Sự thay đổi trong xu hướng này, nếu nắm bắt được, sẽ mang lại tối đa lợi nhuận nhất có thể.

‣ Có hai loại điểm Pivotal. “Reversal Pivotal Point” được gọi là “Điểm Đảo chiều xu hướng”, được định nghĩa là “thời điểm tâm lý hoàn hảo để bắt đầu một động thái lớn của thị trường, một sự thay đổi xu hướng chính”. Không quan trọng là nó nằm ở đáy hay đỉnh của một xu hướng dài hạn. Điểm Pivotal thứ hai được gọi là “Continuation Pivot Point” hay “Điểm Tiếp tục xu hướng”. Điểm đảo chiều xu hướng đánh dấu sự thay đổi rõ ràng về xu hướng, còn điểm tiếp tục xu hướng xác nhận xu hướng sẽ được tiếp tục – Điểm tiếp tục xu hướng là một sự hợp nhất tự nhiên của giá trị công ty và thị giá cổ phiếu trước khi xu hướng được tiếp tục”.

‣ Hãy cẩn thận với những cổ phiếu đầu cơ tăng giá một cách điên cuồng mà không có lý do thực sự nào, ngoại trừ việc chúng là “cổ phiếu hợp thời, được ưa chuộng”.

‣ “Tăng vượt đỉnh” là một tín hiệu rất quan trọng đối với việc xác định thời điểm tham gia giao dịch. Việc giá cổ phiếu tăng vượt đỉnh và đạt mức cao nhất mọi thời đại là một tín hiệu có thể ám chỉ việc cổ phiếu đã phá vỡ nguồn cung dự trữ ở vùng đỉnh và đường ít kháng cự được mở ra với tương lai tăng trưởng mạnh mẽ. Đa số mọi người khi thấy cổ phiếu vượt đỉnh họ sẽ bán ngay, sau đó tìm cổ phiếu rẻ hơn. Trong khi đây lại là thời điểm xuất hiện đường ít kháng cự và là cơ hội để cổ phiếu tăng giá tốt nhất.

Happy Live Team (Trích sách Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu)

Có thể bạn quan tâm cuốn sách:

Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu! – How to trade in stocks

ĐẶT SÁCH NGAY