Giải mã “Tư duy theo xu hướng” của nhà đầu tư huyền thoại Tom Basso
Richard Gill đánh giá Tư duy theo xu hướng, trong đó tác giả Michael Covel làm sống động những cuộc trò chuyện giữa ông và Tom Basso để người đọc có thể hiểu được suy nghĩ của nhà giao dịch theo xu hướng điềm tĩnh huyền thoại.
Cuộc sống của một nhà giao dịch tài chính không hề có căng thẳng. Hoàn toàn ngược lại, trên thực tế. Với áp lực kiếm lợi nhuận và các quyết định đặt cược cao phải được đưa ra trong vòng vài giây, giao dịch trên thị trường chắc chắn có thể khiến tim bạn đập nhanh. Một nghiên cứu năm 2005 được công bố trên tạp chí Stress & Health đã xác nhận điều này, với 32% trong số 326 nhà giao dịch chuyên nghiệp được kiểm tra và báo cáo mức độ căng thẳng “rất cao” hoặc “cực kỳ cao”.
Trong khi một số nghiên cứu cho thấy các nhà giao dịch có mức độ căng thẳng cao có nhiều khả năng làm việc tốt hơn, thì căng thẳng quá mức có thể gây tác động ngược lại, không chỉ ở dạng lợi nhuận mà còn đối với sức khỏe tinh thần và thể chất. Căng thẳng cũng có thể khuếch đại một số cảm xúc nhất định, chẳng hạn như sợ hãi và tham lam, cả hai đều có thể rất nguy hiểm cho các nhà giao dịch khi hành động. Đó là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch hàng đầu tin rằng việc kiểm soát cảm xúc sẽ giúp họ trở nên giỏi hơn trong nghề nghiệp.
Một nhà giao dịch dường như đã thành thạo việc kiểm soát cảm xúc của mình là cựu giám đốc quỹ phòng hộ Tom Basso, người đã có sự nghiệp thành công với tư cách là Giám đốc điều hành của công ty giao dịch hàng hóa TrendStat Capital Management. Trong cuốn sách Những phù thủy thị trường mới của tác giả Jack Schwager xuất bản năm 1992 , một tuyển tập các cuộc phỏng vấn với các nhà giao dịch hàng đầu, Basso nổi tiếng với biệt danh “Mr. Serenity” phản ánh tư duy điềm tĩnh, phong cách giao dịch thanh thản và thái độ cân bằng công việc/cuộc sống của anh ấy.
Hiện tại, Basso chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sau, ông đã nghỉ hưu vào năm 2003 để tận hưởng nhiều sở thích khác nhau bao gồm chơi gôn và làm rượu vang. Tuy nhiên, anh vẫn dành thời gian để tham gia vào thị trường tài chính, tiếp tục quản lý danh mục đầu tư của riêng mình và giúp các nhà giao dịch mới quản lý danh mục đầu tư của họ.
Xu hướng là bạn của bạn
Trong cuốn sách mới Tư duy theo xu hướng, tác giả Michael Covel đã làm sống động những cuộc trò chuyện giữa ông và Tom Basso vốn được giới thiệu trên podcast Theo xu hướng nổi tiếng của Covel. Anh ấy ghi nhận một phần sự thành công của podcast của mình là nhờ Basso, người đã xuất hiện nhiều lần với tư cách khách mời trong chương trình của anh ấy và tỏ ra rất nổi tiếng với người nghe. Cuốn sách kết hợp nội dung từ các cuộc phỏng vấn của Covel với Basso, cùng với các tài liệu nghiên cứu về xu hướng quan trọng nhất của ông, để người đọc có thể đi sâu vào tư duy của nhà giao dịch theo xu hướng bình tĩnh huyền thoại.
Cuốn sách được chia thành hai phần, phần đầu tiên bao gồm các tập podcast khác nhau có Basso. Bản ghi lại các cuộc phỏng vấn được cung cấp, cuộc phỏng vấn đầu tiên diễn ra vào năm 2012 và cuộc phỏng vấn đầu tiên mà Basso thực hiện kể từ khi ông nghỉ hưu. Các cuộc trò chuyện với Covel, cùng với các phần hỏi đáp từ người nghe, đề cập đến mọi thứ từ kinh doanh đến cuộc sống nói chung, nhưng quan trọng nhất là lời khuyên của anh ấy về cách trở thành một nhà giao dịch thành công.
Basso bắt đầu quan tâm đến thị trường tài chính từ rất sớm, bắt đầu mua quỹ tương hỗ ở tuổi thiếu niên sau khi tình cờ nghe được cha mình trò chuyện với một nhân viên bán hàng. Có được một công việc tử tế là kỹ sư hóa học sau khi tốt nghiệp, anh ấy thực tế đã tự học cho mình cách giao dịch trên thị trường, học cách thành công trước khi thành lập TrendStat. Một số chủ đề giao dịch cốt lõi được đề cập trong cuốn sách xem xét tầm quan trọng của việc tạo ra bộ quy tắc giao dịch của riêng bạn, tự tin vào hệ thống giao dịch của mình cũng như cách quản lý sự biến động và rủi ro.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Basso là một người rất tin tưởng vào tâm lý học, nói rằng đó là điều quan trọng nhất trong đầu tư, vượt xa điều quan trọng thứ hai là quản lý tiền bạc. Một khía cạnh phi tài chính khác mà Basso tin rằng rất quan trọng để trở thành một nhà giao dịch thành công là chăm sóc sức khỏe của bạn. Đi ngược lại khuôn mẫu của những nhà giao dịch ở Thành phố, những người không uống rượu đến 2 giờ sáng, anh ấy cho rằng các nhà giao dịch nên xem mình như một vận động viên, giữ cho cơ thể và tinh thần của họ ở trạng thái tốt nhất để theo kịp yêu cầu của công việc. Basso luôn ở những khách sạn có phòng tập thể dục khi đi làm và có một giấc ngủ ngon để giữ tinh thần minh mẫn.
Phần 2 của cuốn sách tiếp tục cung cấp những hiểu biết chi tiết về giao dịch rút ra từ nghiên cứu nghề nghiệp của Basso. Các lĩnh vực được đề cập bao gồm giao dịch thuật toán, đầu tư tiền tệ, sử dụng đòn bẩy tài chính, phân bổ tài sản và định thời điểm thị trường. Chủ đề thứ hai là một trong những chủ đề thú vị nhất, với việc Basso có quan điểm trái ngược với niềm tin chung rằng các chiến lược dựa trên thời gian không hiệu quả. Thay vào đó, ông nói rằng ông sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái khi mua và nắm giữ thị trường chứng khoán, đồng thời lập luận rằng mọi người nên cân nhắc việc đầu tư theo thời gian nào đó như một phần của danh mục đầu tư được đa dạng hóa tốt.
Giống như bất kỳ cuốn sách đầu tư hay nào, cũng có một danh sách các quy tắc vàng cần tuân theo, trong đó Basso đưa ra 10 quy tắc riêng liên quan đến các quỹ phòng hộ. Ngoài ra, ông khuyên các nhà đầu tư nên chú ý đến việc tính toán tài sản một cách độc lập, xem xét liệu lợi nhuận lịch sử có thể lặp lại hay không và các tài khoản hàng năm đã được kiểm toán hay chưa. Tuy nhiên, lời khuyên yêu thích của tôi ở đây là các nhà đầu tư nên nhớ rằng rủi ro có xác suất rất thấp không nên được coi là đồng nghĩa với việc “không có rủi ro”. Đó là một quan điểm rất nguy hiểm vì các sự kiện rủi ro thấp, mức độ nghiêm trọng cao vẫn có thể xảy ra và có thể gây ra tổn thất thảm khốc.
Tận hưởng chuyến đi
Tư duy theo xu hướng là một cái nhìn sâu sắc hấp dẫn về tâm trí, sự nghiệp và nghiên cứu của Tom Basso. Nó bao gồm nhiều chủ đề, từ cơ bản đến các kỹ thuật nâng cao hơn, bao gồm cách bắt đầu giao dịch, xu hướng theo sau là gì cũng như cách thức và lý do tại sao nó hoạt động hiệu quả, xây dựng hệ thống giao dịch và quản lý cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Kinh nghiệm thực tế của ông được hỗ trợ bởi nghiên cứu dựa trên dữ liệu sẽ cung cấp cho cả nhà đầu tư nghiệp dư và chuyên nghiệp nhiều ý tưởng hơn để kết hợp vào giao dịch của họ và có khả năng kiếm được lợi nhuận tốt hơn.
Basso thích kết thúc nhiều bài đăng trên mạng xã hội của mình bằng nhận xét “hãy tận hưởng chuyến đi”. Điều này nhắc nhở những người theo ông rằng về lâu dài tất cả chúng ta đều đã chết, vì vậy trong lúc chờ đợi, chúng ta cần tận hưởng những gì mình làm và tiếp thu mọi trải nghiệm của mình trong suốt chặng đường. Giao dịch với một số người có thể là một phương tiện để tích lũy của cải và làm giàu, nhưng tất cả những điều đó có ích gì nếu chúng ta không có niềm vui và thay vào đó lại trở nên khốn khổ? Cuốn sách này sẽ dạy bạn không chỉ cách trở thành một nhà giao dịch giỏi mà còn cách dành thời gian để đánh giá cao thành quả thành công của bạn. Tận hưởng chuyến đi!
Happy Live team sưu tầm/masterinvestor
Tư duy giao dịch theo xu hướng: Kiếm tiền trong mọi xu hướng tăng, giảm, sự kiện thiên nga đen
