Bài học đầu tư từ Mark D. Cook sau khi “từ tay trắng” làm nên… “đống nợ”
Mark D. Cook là một nhà giao dịch chứng khoán huyền thoại. Ông đã từng trải qua những thất bại nặng nề trong những ngày đầu tiên giao dịch, nhưng sau đó đã phát triển một chiến lược thành công và giành chức vô địch vào năm 1992.
Bài viết này chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý giá của Cook về sự cam kết, kiên nhẫn và tầm quan trọng của việc có một kế hoạch giao dịch hiệu quả.
Mất tất cả vốn của mình nhiều lần trong khi học giao dịch. Sau đó, Mark Cook còn mất nhiều hơn nữa thậm chí thâm hụt vào tài sản ròng của mình. Năm 1982, ông đã bán các quyền chọn “naked call’’. Tài khoản của ông giảm từ 165.000 đô la xuống mức thâm hụt 350.000 đô la trong vài ngày; tổng thiệt hại của ông là 815.000 USD và số tiền mà ông đã mất là khoản tiền tiết kiệm của gia đình.
Không phải là một người dễ từ bỏ, sau 5 năm, Mark đã hoàn toàn bình phục sau những mất mát nhưng thề sẽ không bao giờ giao dịch các quyền chọn dạng “naked’’ nữa . Ông thành công trong sự nghiệp giao dịch của mình bằng cách phát triển cái mà ông gọi là “Cumulative Tick Indicator”.
“Cumulative Tick Indicator” đo lường số lượng cổ phiếu tăng giá trừ đi số lượng cổ phiếu giảm giá trên sàn NYSE. Khi chỉ báo “Cumulative Tick Indicator” ở trên hoặc dưới một dải trung tính, nó thể hiện các mức quá mua và quá bán. Khi nó đạt đến cực trị, thị trường có xu hướng đảo ngược.
Năm 1989, Cook đứng thứ hai trong cuộc thi “Giải vô địch Đầu tư Hoa Kỳ’’. Và năm 1992 sau khi chuyển sang thị trường quyền chọn, ông đã giành chức vô địch với lợi nhuận 563%.
Dưới đây là những bài học rút ra từ Mark D. Cook
– Để thành công với tư cách là một nhà giao dịch, người ta cần có sự cam kết hoàn toàn. Những người tìm kiếm các lối tắt sẽ phải chịu thất bại. Và ngay cả khi bạn làm mọi thứ đúng, bạn vẫn không nên đặt kỳ vọng cao, bạn sẽ mất tiền trong năm năm đầu tiên. Đây là những sự thật phũ phàng, lạnh lùng mà nhiều người giao dịch không muốn nghe hoặc tin, nhưng bỏ qua chúng không làm thay đổi thực tế về những sự thật đó. – Mark D. Cook
– Từ “hy vọng” không bao giờ được nằm trong từ điển của bạn. Đó là từ tồi tệ nhất mà tôi biết. Ngay khi bạn nói “Tệ thật, hy vọng rằng lệnh này sẽ hồi phục” thì đó chính là lúc bạn nên giảm vị thế đi, hoặc thoát hẳn ra khỏi nó.
– Hãy bắt đầu với những câu hỏi như sau:
(*) Bạn sẽ giao dịch ở thị trường nào? Bạn cần phải chọn 1 thị trường phù hợp với phong cách đầu tư của bạn;
(*) Bạn có bao nhiêu vốn để giao dịch? Một mặt bạn nên thành thật nói “Nếu tôi mất tất cả số tiền này, thì cuộc sống của tôi cũng không bị ảnh hưởng.” Mặt khác, bạn cần có 1 tài khoản đủ lớn để ít nhất có thể kiếm nhiều tiền bằng công việc hiện tại. Nếu không, bạn sẽ nghĩ rằng mình thất bại bởi công việc của 1 nhà giao dịch còn vất vả hơn công việc hiện tại;
(*) Bạn sẽ vào lệnh như thế nào? Bạn sẽ chia nhỏ các vị thế hay vào tất cả cùng 1 lúc? Bạn sẽ chốt lãi như thế nào?
(*) Thua lỗ ở mức nào thì bạn sẽ ngừng giao dịch để đánh giá lại phương pháp của mình?
(*) Bạn làm thế nào để tiếp tục cải thiện bản thân khi đã là 1 Trader? Bạn sẽ đọc những sách gì?
– Hãy coi trading là 1 nghề nghiệp, chứ không phải là 1 sở thích. Tại 1 trong các buổi hội thảo định kỳ của Mark D. Cook, có 1 vận động viên quần vợt chuyên nghiệp tham gia. Anh ta nói “tôi sẽ không từ bỏ sự nghiệp quần vợt của mình. Tôi đi dạy vào thứ 3 và thứ 5, vì vậy tôi sẽ giao dịch vào thứ 2,4,6”. Anh ta đã làm sai 2 điều: 1) niềm đam mê chính của anh ta là quần vợt. 2) trading không phải là năng khiếu của anh ta, đó là 1 sở thích, mà sở thích thì luôn làm bạn mất tiền.
– Đôi khi tại hội thảo của Mark D. Cook có người muốn bắt đầu giao dịch với 10,000 đô la. Mark D. Cook nói với họ rằng họ nên chuyển 10,000 đô la thành các hoá đơn hàng trăm đô la và xả chúng xuống bồn cầu, vì họ sẽ làm y chang vậy khi trade với số vốn 10,000 đô la, có điều khác là nó sẽ kéo dài thêm sự đau khổ. 10,000 đô la không đủ tiền để giao dịch.
– Vấn đề không phải là trí thông minh, hoặc thậm chí kiến thức về thị trường. Mark D. Cook đã nhìn thấy những người có kỹ năng rất tốt nhưng vẫn thất bại, và có những người không có chút kinh nghiệm nào lại thành công. Điểm chính của 1 Trader là phải nhìn nhận khuyết điểm của mình và tìm cách khắc phục nó.
Hoai An Le (Theo Traderviet)
Có thể bạn quan tâm bộ sách Giao dịch theo Wyckoff:
Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff
