Quan sát kết quả giao dịch bằng Excel sẽ mang lại tự do cho bạn
Bất kể bạn là một nhà giao dịch mới toanh vừa chập chững bước vào thị trường chứng khoán hay là một nhà đầu tư có đôi chút kinh nghiệm, bạn nên có một bảng excel ghi chép rõ ràng thành quả giao dịch của chính mình. Không những chỉ ghi chép các giao dịch bạn nhớ mà phải ghi chép toàn bộ giao dịch.
Biến bảng tính Excel trở thành công cụ giao dịch của bạn
Bảng tính cột Excel không chỉ là công cụ ghi chép kết quả giao dịch quá khứ mà có nhiều vai trò quan trọng khác. Nó là công cụ hướng dẫn chính xác giúp bạn xử lý giao dịch tiếp theo. Khi hiểu rõ các con số thống kê, bạn sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn những giao dịch làm xấu thành quả giao dịch. Những con số thống kê sẽ tham gia vào hoạt động giao dịch và hướng dẫn bạn.
Ví dụ, một cổ phiếu đang di chuyển ngược lại với dự đoán của bạn. Ví dụ, một cổ phiếu đang di chuyển ngược lại với dự đoán của bạn, từ lỗ 5% thành lỗ 8% và tiếp theo là 10%. Bất ngờ, một tiếng chuông kêu lên trong đầu: bạn đưa khoản lỗ này vào trong bảng tính cột Excel và hãy nhìn xem: khoản lỗ này sẽ làm xấu mức lỗ trung bình của bạn như thế nào. Không chỉ khiến khoản lỗ trung bình trở nên lớn hơn và làm xấu thành quả giao dịch của bạn, con số này sẽ cho bạn biết cần phải đạt được một giao dịch lãi lớn hơn trong tương lai để bù đắp nó. Trước khi điều này xảy ra, với bảng tính Excel trong đầu, bạn quyết định phải cắt khoản lỗ này ngay lập tức, trước khi nó trở nên lớn hơn. Mỗi lần tôi chuẩn bị đưa ra quyết định giao dịch, tôi tự hỏi bản thân, mọi chuyện sẽ trong như thế nào khi đưa ra con số này vào bảng tính Excel.
Ở chiều ngược lại, khi bạn đang có một khoản lãi. Cổ phiếu đang tăng giá nhanh, khoảng 15% và vẫn tiếp tục đi lên, cho tới khi nó tăng đến 20%, 25% và 30%. Khoản lãi của bạn bây giờ đang gấp ba lần mức lãi trung bình trong quá khứ, thường chỉ ở 10%. Khi lòng tham bắt đầu trỗi dậy, bạn tự nghĩ: chắc cổ phiếu này còn tiếp tục tăng lên cao hơn nữa? Đây là lúc bạn hãy để bảng tính cột Excel tham gia vào hoạt động giao dịch và khiến bạn nhớ đến tính thực tế của những con số. Đưa mức lãi 30% vào cột lãi trung bình và tự hỏi điều này sẽ trông như thế nào? Dựa trên góc nhìn này, bạn sẽ không muốn để cho lợi nhuận tụt về lại mức 10% hoặc thậm chí tệ hơn (nghĩa là bạn nên sớm bảo vệ mức lãi này).
Tam giác giao dịch
Trong nghệ thuật nhiếp ảnh, là một trong những đam mê gần đây của tôi, có ba biến số gọi là ISO (“tốc độ phim” hay độ nhạy ánh sáng), khẩu độ F-stop (là thông số điều tiết ánh sáng của ống kính) và tốc độ chụp ảnh (là khoảng thời gian nhảy màn trập phía trước phim hoặc cảm biến ánh sáng). “tam giác” của yếu tố này sẽ quyết định mức độ phơi sáng. Ba biến số năng động này (là các cạnh của tam giác) sẽ quyết định xem một bức ảnh sẽ bị thiếu sáng hay thừa sáng. Bạn sẽ cần điều chỉnh các biến số trên trong mối liên hệ với nhau để có được mức độ phơi sáng tối ưu cho hiệu ứng hình ảnh bạn muốn có
Trong hoạt động giao dịch tài chính, chúng ta có thể nghĩ về tam giác này theo cách tương tự. Thay vì ISO, khẩu độ F-stop và tốc độ chụp ảnh, ba cạnh của tam giác giao dịch sẽ là (hình 4-1).
Mức lãi trung bình: bạn thắng được bao nhiêu (tính theo phần trăm) trong tất cả các giao dịch chiến thắng?
– Mức lỗ trung bình: bạn lỗ bao nhiêu (tính theo phần trăm) trong tất cả các giao dịch thất bại?
– Tỷ lệ phần trăm các giao dịch chiến thắng hay còn gọi là “tỷ lệ đánh trúng bóng”
Kết quả giao dịch thực tế là cơ sở cho những điều chỉnh nhằm duy trì lợi thế (edge) hoặc kỳ vọng toán học dương của hệ thống giao dịch cho bất cứ giao dịch nào. Mỗi cạnh trong tam giác giao dịch sẽ cho biết bạn cần phải tập trung vào yếu tố nào để duy trì lợi thế này. Ví dụ, bạn sẽ gặp phải vấn đề nếu tỷ lệ phần trăm chiến thắng là 0.5 (thắng một nữa và lỗ một nữa) và mức lỗ trung bình là 6% (đây không phải là những con số quá tệ) nhưng mức lãi trung bình chỉ là 5%. Điều này có nghĩa bạn sẽ phải đạt được mức lãi lớn hơn ở các giao dịch chiến thắng hoặc sẽ phải thất chặt mức dừng lỗ để ít hơn ở mỗi giao dịch thua lỗ.
Theo dõi kết quả giao dịch hàng tháng
Có một số thống kê quan trọng tôi thường theo dõi, tôi có phần phần mềm riêng để tính toán những thống kê này sau khi đưa vào các thông số giao dịch ( phần mềm này được miễn phí tải về cho các thành viên của Minerivni Private Access). Mức lãi trung bình là con số cực kỳ quan trọng cần được cập nhật liên tục vì dựa vào đó tôi tính toán rủi ro được phép chấp nhận. Tôi cũng theo dõi tỷ lệ chiến thắng (tỷ lệ phần trăm các giao dịch có lãi) (Hình 4-2). Nếu những con số thống kê bắt đầu kém đi, tôi điều chỉnh mức dừng lỗ ngay lập tức. Vào những thời điểm khó khăn, mức lãi của bạn trở nên hơn và tỷ lệ chính xác cũng thấp hơn so với thời điểm thị trường tăng trưởng mạnh. Khi điều này xảy ra, hãy nhớ ba từ ( dễ hiểu giống cái gật đầu của hãng giày nike): “điều chỉnh”, hãy làm đi! Hãy luôn nghĩ rủi ro trong mối liên hệ với lợi nhuận. Bạn điều chỉnh rủi ro của bạn như là một hàm lợi nhuận tiềm năng.
Có một vài thông số cực kỳ quan trọng phải theo dõi
Những con số quan trọng tiếp theo là mức lỗ lớn nhất và mức lỗ lớn nhất và mức lãi lớn nhất trong một tháng và số ngày nắm giữ của vị thế lỗ. Tôi gọi chúng là chỉ báo “Nhà Giao Dịch Ương Bướng”. Đừng chú ý quá nhiều cho bất kỳ tháng nào, nhưng khi quan sát trong khoảng thời gian trung bình từ 6-12 tháng, kết quả ròng của bạn phải là con số dương. Ví dụ, nếu bình quân mức lãi lớn nhất nhỏ hơn bình quân mức lỗ lớn nhất, điều đó cho thấy bạn rất ngang bướng bám chặt các khoản lỗ và chỉ chấp nhận các khoản lãi nhỏ. Bạn nên làm điều ngược lại. Nếu trung bình thời gian nắm giữ các vị thế lãi nhỏ hơn trung bình thời gian nắm giữ vị thế lỗ, đó là chỉ báo cho thấy bạn đang ôm chặt các khoản lỗ và bán nhanh các khoản lãi. Đây là những thông tin rất giá trị nhưng rất ít các giao dịch theo dõi các thông số này.
Theo dõi dữ liệu giúp tập trung thực với chính mình và đưa ra những kỳ vọng hợp những kỳ vọng hợp lý về khả năng xảy ra cho giao dịch tiếp theo. Đây là kỷ luật của các nhà giao dịch thành công. Họ không giả vờ như không nhìn thấy; họ muốn biết sự thật về việc làm thế nào để cải thiện những điểm yếu và tối ưu hóa những nỗ lực. Bằng cách loại bỏ cảm xúc, tách bản thân ra khỏi số liệu, tôi có được tầm nhìn về các giao dịch của mình, không cố gắng đưa ra những lời biện hộ hoặc xin lỗi. Quan sát kết quả giao dịch và thực hiện các phép tính, giống như mọi người vẫn nói: sự thực sẽ mang lại tự do cho bạn.
Các con số thống kê bạn cần theo dõi gồm:
– Mức lãi trung bình
– Mức lỗ trung bình
– Tỷ lệ lãi trung bình / lỗ trung bình.
– Tỷ lệ lãi giao dịch chiến thắng (hay còn gọi là tỷ lệ đánh trúng bóng).
– Tỷ lệ lãi trung bình/lỗ trung bình (được điều chỉnh)
– Mức lãi lớn nhất
– Mức lỗ lớn nhất
– Số ngày nắm giữ vị thế lãi
– Số ngày nắm giữ vị thế lỗ
Bằng cách theo dõi kết quả của mình, bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc về bản thân và cách giao dịch của chính mình mà không sách vở, hội thảo, chỉ báo hoặc hệ thống nào có thể nói cho bạn biết. Kết quả giao dịch là dấu vân tay bạn để lại khi làm mọi thứ, từ tiêu chí giao dịch cho đến cách xác định tín hiệu giao dịch và sự nhất quán trong việc vận hành hệ thống giao dịch. Kết quả giao dịch chính là sự thực về con người bạn.
Nguồn: Sách Cách Tư Duy Và Giao Dịch Như Một Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán
