Tâm lý đám đông trên thị trường chứng khoán, ai là người dẫn dắt
Thị trường là một đám đông không được tổ chức tốt, trong đó mỗi thành viên đặt cược giá tăng hoặc giảm. Vì mỗi mức giá thể hiện sự đồng thuận của đám đông tại thời điểm giao dịch, các nhà giao dịch đặt cược về ý kiến và tâm trạng tương lai của đám đông. Đám đông thay đổi từ hy vọng sang sợ hãi và từ lạc quan sang bi quan. Hầu hết mọi người không tuân theo kế hoạch giao dịch vì họ bị tác động bởi cảm giác và hành động của đám đông.
Tại sao bạn tham gia đám đông
Từ bình minh của nhân loại, con người tham gia đám đông vì sự an toàn. Nếu một người đi săn trong Thời Đại Đồ Đá đối diện con hổ với răng nanh dài sắc bén, anh ta sẽ có rất ít cơ hội sống sót, nhưng nếu những người đi săn tập hợp lại thành nhóm, hầu hết mọi người đều có khả năng lớn được sống. Những người đi săn riêng lẻ sẽ bị giết và chỉ để lại vài đứa con. Vì các thành viên trong nhóm có khả năng cao được sống sót, khuynh hướng tham gia nhóm đã trở nên bám rể vào loài người.
Xã hội hiện đại tôn vinh cuộc sống tự do, nhưng chúng ta có nhiều động cơ thôi thúc ẩn dấu bên trong xã hội văn minh. Chúng ta muốn tham gia các nhóm vì muốn được an toàn và muốn trở thành những nhà lãnh đạo. Càng có nhiều sự không chắc chắn, chúng ta càng bị thôi thúc tham gia vào các nhóm.
Không hề có những con hổ với răng nanh dài sắc bén lang thang trên các con hẻm ở Phố Wall, nhưng khả năng sống sót của các tài khoản tài chính luôn gặp phải rủi ro. Giá trị các vị thế của bạn tăng và giảm bởi vì hành động mua và bán của những người lạ mặt. Nỗi sợ hãi sẽ bao trùm lấy bạn vì bạn không thể kiểm soát giá. Sự không chắc chắn này khiến nhiều nhà giao dịch tìm kiếm những nhà lãnh đạo, người sẽ nói cho họ nên làm cái gì.
Bạn đã suy nghĩ một cách lý trí khi quyết định thực hiện mua hoặc bán nhưng tại thời điểm bạn thực hiện giao dịch, đám đông bắt đầu làm bạn trở nên non nớt. Bạn bắt đầu mất đi sự độc lập khi bạn quan sát giá giống như một con diều hâu và trở nên thăng hoa khi giá đi theo ý muốn của bạn và cảm thấy bị quan tột độ nếu giá chống lại bạn. Bạn rơi vào rắc rối khi hấp tấp bổ sung thêm vị thế lỗ. Bạn mất đi sự độc lập của mình khi bắt đầu đặt niềm tin vào những chuyên gia thị trường hơn là bản thân và không tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình. Khi bạn nhận thấy điều này, hãy cố gắng trở lại là chính mình. Nếu bạn không thể giành quyền kiểm soát bản thân hãy đóng tất cả các vị thế giao dịch và đi ra ngoài.
Tâm lý đám đông
Khi mọi người tham gia đám đông, suy nghĩ của họ trở nên nguyên thủy và họ trở nên dễ hành động bốc đồng. Tâm trạng của đám đông chuyển từ sợ hãi sang tham lam. Từ hoảng loạn sang phởn phơ. Một nhà khoa học có thể bình thản và lý trí khi ở trong phòng nghiên cứu, nhưng có thể thực hiện những giao dịch liều lĩnh sau khi bị tâm lý đám đông thị trường chi phối. Đám đông luôn tác động đến bạn, cho dù bạn đang giao dịch từ văn phòng môi giới đông đúc hay từ một đỉnh núi xa xăm. Khi bạn để cho những người khác ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của mình, khả năng chiến thắng của bạn sẽ tan tành mây khói.
Lòng trung thành của các thành viên trong nhóm là điều thiết yếu cho sự sống sót cả nhóm thợ săn thời tiền sử. Tham gia nhóm giúp cho những người yếu năng lực có cơ hội kiếm sống. Thị trường tài chính hoàn toàn khác: việc tham gia nhóm có thể làm tồn hại đến bạn
Nhiều nhà giao dịch trở nên lúng túng không hiểu tại sao thị trường lại đảo chiều ngay sau khi họ vừa mở vị thế mua. Điều này xảy ra bởi vì các thành viên trong đám đông đều cùng mắc phải nỗi sợ hãi giống nhau – và mọi người sẽ cùng tháo chạy một lúc. Một khi hành động bán tháo kết thúc, thị trường chẳng thể đi xuống được nữa, sẽ tăng giá. Sự lạc quan lại quay trở lại thị trường, và đám đông quên đi sự sợ hãi, bắt đầu tham lam, và tiếp tục tham gia vào đợt mua mới.
Đám đông lớn hơn và mạnh hơn so với bạn. Bất kể bạn thông minh như thế nào, bạn không thể tranh cãi với đám đông. Bạn chỉ có một lựa chọn hoặc là tham gia vào đám đông hoặc là hành động một cách độc lập.
Đám đông là nguyên thủy, vì vậy các chiến lược giao dịch của bạn nên đơn giản. Bạn không cần phải có một nhà khoa học về tên lửa để thiết kế một hệ thống giao dịch chiến thắng. Nếu giao dịch chống lại bạn – hãy cắt lỗ thật nhanh. Đừng bao giờ tranh cái với đám đông – đơn giản là hãy sử dụng sự đánh giá của mình để quyết định khi nào nên tham gia vào đám đông và khi nào nên rời khỏi nhóm.
Bản tính con người khiến chúng ta từ bỏ sự độc lập của mình khi gặp phải áp lực. Khi thực hiện một giao dịch, bạn cảm thấy muốn loại bỏ những yếu tố khác. Khi thực hiện một một giao dịch, bạn cảm thấy muốn loại bỏ những yếu tố khác, và quan sát các tín hiệu giao dịch một cách chủ quan. Điều này giải thích tại sao bạn cần phải viết ra lý do giao dịch và tuân theo hệ thống giao dịch, các quy tắc quản trị tiền của riêng mình. Chúng thể hiện cho các quyết định cá nhân lý trí, và phải thực hiện trước khi bạn tham gia giao dịch.
Ai dẫn dắt đám đông
Các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm cảm thấy vô cùng phấn khích khi giá đi theo ý muốn. Anh ta cảm thấy giận dữ, bi quan, và sợ hãi khi giá chống lại anh ta, chờ đợi một cách căng thẳng để xem thị trường sẽ làm gì anh ta tiếp theo. Các nhà giao dịch trở thành các thành viên đám đông khi họ cảm thấy căng thẳng hoặc bị đe dọa. Bị chi phối bởi cảm xúc, họ bắt đầu mất đi tính độc lập và bắt đầu hành động theo những người khác, đặc biệt là những người dẫn dắt nhóm.
Khi đứa trẻ cảm thấy sợ hãi, chúng muốn bố mẹ hoặc những người lớn khác nói cho chúng biết nên phải làm gì. Những đứa trẻ có khuynh hướng nghe theo lời khuyên của giáo viên, bác sĩ, và các chuyên gia. Các nhà giao dịch tìm kiếm các chuyên gia, các nhà cung cấp hệ thống giao dịch, và những người dẫn dắt thị trường mới. Nhưng, giống như Tony Plummer đã sáng suốt chỉ ra trong cuốn sách của anh ấy, Forecasting Financial Markets (Dự báo thị trường tài chính), người dẫn dắt chính của thị trường là giá
Giá là người lãnh đạo của đám đông thị trường. Các nhà giao dịch trên khắp trên thế giới phải chạy theo từng tick tăng giá và giảm giá. Giá dường như nói với các nhà giao dịch, “hãy theo tôi, và tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm giàu”. Hầu hết các nhà giao dịch xem giá là độc lập. Chỉ một số ít người trong chúng ta nhận ra rằng, chúng ta nên tập trung vào hành vi của người lãnh đạo nhóm.
Khi xu hướng đi theo dự báo của bạn, nó giống như bố mẹ gọi bạn đến để cho một món quà. Khi xu hướng chống lại bạn, nó giống như cảm giác hứng chịu cơn thịnh nộ của bố mẹ và các đòn trừng phạt. Nếu bạn từng trả qua cảm giác này, bạn sẽ hiểu vì sao nên quan sát các tín hiệu một cách khách quan, cho biết khi nào nên tiếp tục nắm giữ hoặc khi nào nên đóng vị thế.
Có thể bạn quan tâm: Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống – (Cuốn sách hướng dẫn giao dịch tài chính bán chạy nhất mọi thời đại)
