Bài học từ sự tự tin quá mức của Gil Morales
Tại sao chúng ta gặp thất bại trong đầu tư? Vì chúng ta đều là con người – câu trả lời đơn giản cho một vấn đề phức tạp và có lẽ là khía cạnh khó khăn nhất trong đầu tư mà chúng ta cần chế ngự. Thất bại có thể bắt đầu từ một hoặc một vài sai lầm, từ đó gây ra hiệu ứng hòn tuyết lăn, đỉnh điểm là sự cao trào và đau đớn đối với nhà đầu tư. Và chỉ khi nào hiểu được nguồn gốc của những sai lầm, chúng ta mới có thể rút ra bài học từ chúng.
Là nhà giao dịch có hơn 19 năm kinh nghiệm đầu tư trên thị trường chứng khoán, cả Chris Kacher và Gil Morales đều gom góp được cả sớ sai lầm. Và chính từ những sai lầm đó, họ đã rút ra các bài học, thậm chí đôi khi là bước phát triển đột phá trong phương pháp giao dịch của họ. Bài học đầu tiên là về Sự tự tin quá mức của Gil Morales:
“Lúc ấy, tôi cảm thấy như đây là tất cả tiền trên thế giới” – Gordon Gekko, phim Wall Street
Câu nói của Gekko chính là mô tả rõ nhất tâm trạng của Gil Morales vào năm 1995, khi ông kiếm được một khoản tiền lớn lên đến hàng trăm nghìn đô la. Với việc sự nghiệp môi giới chứng khoán thăng hoa và chiến thắng lớn 500% từ cổ phiếu C-Cube Microsystems, Morales trở nên vô cùng tự tin. Ông cho rằng ông rất đặc biệt, và tự cho mình là một trong những nhà đầu tư tài năng theo “trường phái Livermore”. Và chính cái suy nghĩ “mình rất đặc biệt” đã khiến thị trường dạy cho ông vài bài học nhớ đời.
Bài học Lumisys
Vào năm 1995, Gil Morales phát hiện một công ty mới là Lumisys. Sau khi tiến hành phân tích, ông đã trở nên quá ấn tượng với Lymisis, cho rằng đây có thể là một kẻ chiến thắng tiếp theo (giống như C-Cube đã giúp ông kiếm lợi nhuận 500% trước đó). Ông bắt đầu giải ngân khá lớn khi cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ mà ông cho là “điểm phá vỡ mạnh”.
Và rồi sai lầm nối tiếp sai lầm…
Sai lầm đầu tiên của Morales là đã trở nên quá yêu thích công ty, một mực tin tưởng vào sản phẩm, nhất là khi tín hiệu kỹ thuật “trông có vẻ” rất phù hợp.
Sau này, Gil Morales đã đúc kết một vài bài học từ thương vụ đầu tư Lumisys: ông đã trở nên quá yêu thích sản phẩm công ty trước khi tín hiệu mua kỹ thuật đáp ứng tiêu chí hệ thống giao dịch; ông đã quên kiểm tra độ thanh khoản của cổ phiếu; cổ phiếu ông mua chưa tích lũy đủ nền giá, nền giá cổ phiếu lỏng lẻo,… Tất cả những sai lầm của Morales ở Lumisys đều bị thị trường trừng phạt khi cổ phiếu chỉ tăng cố trong một thời gian ngắn rồi quay đầu giảm, gây tổn thương đến tài khoản giao dịch của ông.
Rút kinh nghiệm và trưởng thành
Sau bài học với cổ phiếu Lumisys, Gil Morales đã rút ra những bài học, cũng như hiểu sâu sắc hơn về Phương pháp giao dịch của O’Neil:
Thứ nhất, ông không còn “yêu” cổ phiếu, cũng như cố xác định độ vĩ đại của công ty nếu nó không đáp ứng các tiêu chí hệ thống giao dịch.
Thứ hai, ông sẽ không mua cổ phiếu mà không sử dụng đồ thị tuần để kiểm tra lại thời gian hình thành nền giá hợp lý.
Thứ ba, ông xây dựng được mức độ thanh khoản tối thiểu trong ngày của một cổ phiếu trước khi ông tiến hành mua cổ phiếu đó.
Kết luận
Là một nhà giao dịch và nhà đầu tư, bạn chắc chắn sẽ phạm phải sai lầm. Đó là điều duy nhất mà các nhà giao dịch huyền thoại dám đảm bảo trong đầu tư. Bạn có thể kiếm được tiền từ thị trường, thậm chí có thể xây dựng một cơ ngơi giàu có, thậm chí bạn có thể thu được nhiều thành quả từ đầu tư không chỉ về mặt tài chính mà còn ở mặt tinh thần, nhưng trong quá trình này, bạn sẽ phạm sai lầm. Điểm khác nhau giữa nhà giao dịch vĩ đại với nhà giao dịch tầm trung là khả năng hồi phục và bật dậy mạnh mẽ từ một hay một chuỗi sai lầm.
Nguồn: sách Cách kiếm lợi nhuận 18.000% từ thị trường chứng khoán, Happy Live tổng hợp
Có thể bạn quan tâm
Cách kiếm lợi nhuận 18.000% trên thị trường chứng khoán
Bước tiến hóa tuyệt vời của hệ thống giao dịch CANSLIM
