Khi giao dịch trên thị trường tài chính, theo Super Trader Van Tharp bạn không cần phải đúng trong mọi quyết định hoặc dự đoán chính xác mọi diễn biến. Điều quan trọng hơn là bạn biết cách tối ưu hóa cơ hội để kiếm lợi nhuận khi có thể và giảm thiểu thiệt hại khi tình huống không thuận lợi.

Nói cách khác, thay vì cố gắng đạt sự hoàn hảo (không bao giờ sai lầm), bạn cần tập trung vào việc làm tốt nhất có thể với những gì mình kiểm soát được.

Bí mật của các super trader

1. Van Tharp: Cách đạt được sự xuất sắc

– Hiểu rõ bản thân và niềm tin giao dịch: Van Tharp khẳng định rằng bạn không giao dịch thị trường, mà giao dịch niềm tin của mình về thị trường. Điều này nghĩa là sự hiểu biết sâu sắc về bản thân, từ tư duy, cảm xúc đến mức độ chấp nhận rủi ro, là nền tảng quan trọng để thiết kế hệ thống giao dịch phù hợp.

– Xây dựng hệ thống giao dịch linh hoạt: Một hệ thống giao dịch xuất sắc không cần phải hoàn hảo, nhưng phải phù hợp với bạn. Tharp đề xuất các nguyên tắc:

+ Hệ thống phải tối ưu hóa tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (R-multiple).

+ Phải điều chỉnh hệ thống dựa trên điều kiện thị trường: không có hệ thống nào hoàn hảo cho mọi thị trường, nhưng bạn có thể tạo nhiều hệ thống phù hợp cho từng bối cảnh cụ thể.

– Tối ưu hóa qua việc quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro là chìa khóa để giảm thiểu tổn thất trong các tình huống không lường trước. Một chiến lược định vị quy mô vị thế phù hợp sẽ giúp bạn đạt được lợi nhuận ổn định ngay cả khi điều kiện thị trường bất lợi.

2. Thất bại thường đến từ sự cầu toàn

– Sai lầm trong tâm lý giao dịch: Theo Tharp, nhiều nhà giao dịch thất bại vì họ cố gắng kiểm soát thị trường thay vì thích nghi với nó. Sự cầu toàn này dẫn đến những quyết định không thực tế, gây ra các sai lầm tâm lý như:

+ Sợ hãi khi thị trường dao động bất ngờ.

+ Tham lam và không cắt lỗ đúng lúc.

Jesse Livermore cũng từng thất bại vì bị cuốn theo cảm xúc khi thị trường dao động. Một lần, khi thị trường đi ngược lại dự đoán, thay vì cắt lỗ sớm, ông đã giữ vị thế lâu hơn do sợ hãi rằng mình đang đánh giá sai. Kết quả là ông mất sạch khoản lợi nhuận trước đó. Tuy nhiên, Livermore rút ra bài học từ sai lầm này và sau đó luôn nhấn mạnh rằng: “Khi bạn thấy mình sai, hãy sửa sai ngay lập tức.”

– Hiệu quả hơn là hoàn hảo: Giao dịch không sai sót là điều không thể. Nhưng việc giảm thiểu số lượng sai sót và cải thiện hiệu quả trong mỗi giao dịch sẽ giúp tăng trưởng bền vững hơn.

Như Richard Dennis đã dạy các học viên của mình rằng giao dịch không cần hoàn hảo; chỉ cần tuân theo hệ thống và quản lý rủi ro tốt. Một số học viên dù mắc sai lầm trong việc chọn thời điểm, nhưng nhờ kỷ luật cắt lỗ và giữ giao dịch thắng lâu, họ vẫn đạt lợi nhuận đáng kể.

Một ví dụ khác về sự bất-hoàn-hảo đó là Buffett không bao giờ kỳ vọng mình sẽ mua cổ phiếu ở giá thấp nhất hay bán ở giá cao nhất. Ông chỉ tập trung vào việc chọn doanh nghiệp tốt với mức giá hợp lý. Chẳng hạn, khi mua cổ phiếu Coca-Cola, ông không chờ giá giảm thêm, mà mua khi thấy doanh nghiệp có tiềm năng dài hạn. Hơn 30 năm sau, khoản đầu tư này mang lại lợi nhuận hàng tỷ USD.

Trong khi đó, Paul Tudor Jones thì hướng đến sự kỷ luật thay vì cầu toàn. Ông luôn tuân thủ nguyên tắc “Không bao giờ để mất quá 1% tài khoản trong một giao dịch”. Nhờ nguyên tắc này, ông không cố gắng dự đoán chính xác mọi biến động, mà chỉ cần kiểm soát mức lỗ nhỏ để bảo toàn vốn. Điều này giúp ông tích lũy tài sản ổn định qua thời gian.

Tóm lại, tư duy xuất sắc không chỉ giúp bạn duy trì lợi thế trên thị trường mà còn xây dựng tính kỷ luật và sự tự tin trong giao dịch. Van Tharp đã chứng minh rằng với hệ thống phù hợp, quản lý rủi ro và cải thiện hiệu quả, nhà giao dịch không cần sự hoàn hảo để đạt được thành công.

Hãy nhớ, thị trường luôn bất định, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn có thể tối ưu hóa lợi nhuận từ chính những cơ hội đó.​

Happy Live team

Có thể bạn quan tâm:

Bí kíp làm chủ tâm lý giao dịch Super Trader – Expanded Edition

ĐẶT NGAY