Quy trình sàng lọc của Mark Minervini rất toàn diện, kết hợp các yếu tố cơ bản vững chắc (tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu), các chỉ báo kỹ thuật (sức mạnh tương đối, mẫu hình giá) và bối cảnh thị trường để lọc ra các cổ phiếu có tiềm năng cao. Cách tiếp cận đa diện này được thiết kế để xác định các cổ phiếu không chỉ có nền tảng vững chắc mà còn cho thấy dấu hiệu rõ ràng về động lực kỹ thuật, làm tăng khả năng giao dịch thành công.

Cách Mark Minervini tìm kiếm các cổ phiếu có đà tăng trưởng mạnh

Mark Minervini là một nhà giao dịch theo trường phái theo đà tăng trưởng, tập trung vào việc mua các cổ phiếu có đà tăng mạnh khi chúng hình thành từ các mô hình tích lũy vững chắc. Phát triển từ phong cách đầu tư CANSLIM , Mark đã điều chỉnh phong cách của mình để tập trung vào biến động giá nhỏ với khối lượng giao dịch giảm nhằm tận dụng các biến động giá nhanh chóng .

Mark Minervini chuyên giao dịch các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng giá, hình thành từ các mô hình tích lũy vững chắc. Vậy, làm thế nào Mark tìm ra những cổ phiếu đang trong xu hướng tăng giá này dưới sự tích lũy của các tổ chức?

Minervini nhấn mạnh việc tìm kiếm những cổ phiếu thể hiện sức mạnh tương đối so với thị trường. Ông thường sàng lọc những cổ phiếu nằm trong số những cổ phiếu có hiệu suất mạnh nhất, thường thuộc top 2% thị trường về hiệu suất giá.

Ông ấy phân tích các mô hình giá và khối lượng giao dịch , tìm kiếm những cổ phiếu đang củng cố sau một đợt tăng giá mạnh. Ý tưởng là tìm những cổ phiếu đã thể hiện đà tăng trưởng nhưng chưa được nhiều người biết đến hoặc đang trong giai đoạn “xây dựng nền tảng”, sẵn sàng cho một đợt tăng giá khác.

Mark Minervini thường tìm kiếm các mô hình biểu đồ cụ thể như “mô hình co rút biến động” (VCP), trong đó biến động giá của cổ phiếu giảm trong khi nó đang tích lũy. Điều này cho thấy cổ phiếu có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá.

Sau đó, ông tập trung vào việc mua cổ phiếu khi chúng vượt qua các mức kháng cự quan trọng , đặc biệt nếu có khối lượng giao dịch cao . Sự vượt qua các mức kháng cự này báo hiệu sự bắt đầu của một giai đoạn tăng trưởng mới.

Vì sao Minervini tập trung vào các cổ phiếu có xu hướng tăng?

Bí quyết để tìm được cổ phiếu tiềm năng là tập trung vào những cổ phiếu đang trong xu hướng tăng. Mark Minervini tin rằng những cổ phiếu đạt đỉnh mới có nhiều khả năng tiếp tục tăng. Tiêu chí sàng lọc của ông ưu tiên những cổ phiếu cho thấy sự tăng trưởng ổn định và đang được các nhà đầu tư tổ chức tích lũy.

Minervini tin rằng các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng có nhiều khả năng tiếp tục tăng cao hơn. Ông hoạt động dựa trên nguyên tắc “xu hướng là bạn của bạn”, dựa vào ý tưởng rằng sức mạnh thường tạo ra nhiều sức mạnh hơn. Cách tiếp cận này làm tăng cơ hội nắm bắt được xu hướng giao dịch.

Các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng thường nhận được sự hậu thuẫn từ các nhà đầu tư tổ chức. Minervini lưu ý rằng việc mua vào từ các tổ chức tạo ra một động lực mạnh mẽ, vì những người mua lớn này có đủ vốn để duy trì và thúc đẩy biến động giá theo thời gian. Việc xác định các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng giúp ông ấy tận dụng được sức mạnh thị trường quan trọng này.

Các cổ phiếu đang có xu hướng tăng thường có nền tảng cơ bản vững chắc hơn và tâm lý thị trường tích cực. Bằng cách tập trung vào những cổ phiếu này, Minervini hướng đến mục tiêu giảm thiểu rủi ro khi nắm giữ các cổ phiếu đang giảm giá hoặc đi ngang, những cổ phiếu dễ bị áp lực bán ra và giảm mạnh hơn.

Xu hướng tăng giá là một hình thức xác nhận rằng cổ phiếu đang hoạt động tốt và được nhiều người săn đón. Minervini ưu tiên đầu tư vào những cổ phiếu đã chứng minh được sức mạnh của mình thông qua hiệu suất giá, hơn là cố gắng dự đoán sự đảo chiều của một cổ phiếu đang giảm giá.

Chiến lược của Minervini nhấn mạnh việc mua những cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường, được đo lường bằng sức mạnh tương đối và động lượng. Các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng thường thể hiện sức mạnh tương đối cao nhất, cho thấy hiệu suất vượt trội so với thị trường chung. Điều này cho phép ông tập trung vào những cổ phiếu dẫn đầu thay vì những cổ phiếu tụt hậu.

Về bản chất, bằng cách nhắm mục tiêu vào các cổ phiếu đang có xu hướng tăng, Minervini tăng xác suất thành công của mình, điều chỉnh các giao dịch của ông theo con đường ít trở ngại nhất.

Các tiêu chí thiết yếu để sàng lọc cổ phiếu

Quy trình sàng lọc của Mark Minervini rất toàn diện, kết hợp các yếu tố cơ bản vững chắc (tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu), các chỉ báo kỹ thuật (sức mạnh tương đối, mẫu hình giá) và bối cảnh thị trường để lọc ra các cổ phiếu có tiềm năng cao. Cách tiếp cận đa diện này được thiết kế để xác định các cổ phiếu không chỉ có nền tảng vững chắc mà còn cho thấy dấu hiệu rõ ràng về động lực kỹ thuật, làm tăng khả năng giao dịch thành công.

Những tiêu chí này, bạn có thể áp dụng trong bộ lọc phần mềm KungFu Stocks Pro, để giúp bạn tối ưu thời trong quá trình tìm kiếm những cổ phiếu đáp ứng bộ tiêu chí khắc khe bạn đặt ra.

1. Tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu mạnh mẽ

– Tăng trưởng lợi nhuận : Tăng trưởng tối thiểu 20-50% lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), thường ưu tiên các cổ phiếu có tỷ lệ tăng trưởng EPS cao hơn. Tăng trưởng lợi nhuận ổn định là dấu hiệu của một doanh nghiệp lành mạnh và đang phát triển.

– Tăng trưởng doanh thu : Minervini cũng xem xét các công ty có tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh (20% trở lên). Doanh thu tăng cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

2. Độ bền tương đối cao (RS)

– Chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Rating – RS ): Minervini thường sàng lọc các cổ phiếu nằm trong top 2% thị trường về sức mạnh tương đối. Chỉ số RS cao 70 trở lên cho thấy cổ phiếu đó đang hoạt động tốt hơn so với các cổ phiếu cùng ngành và có khả năng đang được các nhà đầu tư tổ chức tích lũy.

3. Diễn biến giá tích cực và mô hình kỹ thuật

– Xác nhận xu hướng tăng : Cổ phiếu phải đang trong xu hướng tăng rõ rệt, thể hiện diễn biến giá tích cực.

– Mô hình thu hẹp biến động (VCP) : Minervini tìm kiếm các cổ phiếu thể hiện mô hình VCP, báo hiệu phạm vi giá thu hẹp và biến động giảm, cho thấy sự tích lũy bởi các nhà đầu tư mạnh.

– Tiềm năng bứt phá: Ông ấy tìm kiếm những cổ phiếu đang ở gần điểm bứt phá, cho thấy tiềm năng tăng mạnh một khi các mức kháng cự quan trọng bị phá vỡ.

4. Sức mạnh của nhóm ngành

– Các ngành công nghiệp hàng đầu: Minervini ưu tiên cổ phiếu trong các ngành nằm trong nhóm 25% dẫn đầu về hiệu suất. Điều này đảm bảo ông đang đầu tư vào các lĩnh vực có đà tăng trưởng mạnh, từ đó tăng cơ hội thành công.

5. Phân tích khối lượng

– Khối lượng giao dịch tăng mạnh khi có đột phá : Minervini tìm kiếm những cổ phiếu có khối lượng giao dịch tăng mạnh vào những ngày có đột phá, vì điều này cho thấy sự quan tâm mua mạnh mẽ và sự tích lũy của các tổ chức.

– Khối lượng giao dịch giảm khi giá điều chỉnh giảm : Trong giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh giảm, khối lượng giao dịch sẽ giảm, cho thấy thiếu áp lực bán.

6. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thuận lợi

– Điểm vào lệnh rủi ro thấp: Minervini sàng lọc các cổ phiếu có mức cắt lỗ rõ ràng và xác định. Điều này cho phép ông kiểm soát rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.

– Biên độ giá hẹp: Các cổ phiếu có biên độ giá hẹp được ưa chuộng hơn, vì chúng mang lại rủi ro thấp hơn và cho thấy khả năng đột phá sắp xảy ra.

7. Bối cảnh thị trường

– Xác nhận xu hướng thị trường : Ông lựa chọn cổ phiếu phù hợp với xu hướng thị trường chung, ưu tiên mua vào khi thị trường tăng giá đã được xác nhận hoặc khi các chỉ số chính đang cho thấy đà tăng mạnh.

Hiểu rõ khuôn mẫu xu hướng của Mark Minervini

Mẫu xu hướng của Mark Minervini là một tập hợp các tiêu chí được sử dụng để xác định các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh và có xác suất cao nhất tiếp tục đà tăng. Mẫu xu hướng giúp các nhà giao dịch nhanh chóng sàng lọc các cổ phiếu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Minervini về hành động giá mạnh.

Bất kỳ cổ phiếu nào không đáp ứng các tiêu chí này đều tự động bị loại khỏi tầm ngắm của ông ấy.

Nguyên tắc quan trọng nhất khi giao dịch cổ phiếu là giá phải cao hơn đường trung bình động đơn giản 200 ngày và đường trung bình 200 ngày đó phải đang trong xu hướng tăng. Mark cũng đưa ra thêm các tiêu chí khác về đường trung bình động.

Bằng cách tuân theo những nguyên tắc này, Mark hoàn toàn tập trung vào các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng trưởng đã được xác nhận.

1. Giá cổ phiếu trên đường trung bình động 150 ngày (MA): Giá cổ phiếu hiện tại nên giao dịch trên đường trung bình động 150 ngày. Điều này cho thấy cổ phiếu đang có đà tăng trưởng tích cực và đang trong giai đoạn tăng giá.

2. Đường MA 150 ngày nằm trên đường MA 200 ngày: Đường trung bình động 150 ngày nên nằm trên đường trung bình động 200 ngày. Điều này cho thấy xu hướng trung hạn mạnh hơn xu hướng dài hạn, xác nhận đà tăng.

3. Đường trung bình động 200 ngày có xu hướng tăng ít nhất 1 tháng: Đường trung bình động 200 ngày nên có xu hướng tăng ít nhất một tháng. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng dài hạn là tích cực, làm giảm khả năng đảo chiều.

4. Giá cổ phiếu cao hơn đường trung bình động 50 ngày: Giá cổ phiếu cũng phải cao hơn đường trung bình động 50 ngày. Đường trung bình ngắn hạn này đóng vai trò là chỉ báo quan trọng về sức mạnh giá gần đây.

5. Đường trung bình động 50 ngày nằm trên đường trung bình động 150 ngày và 200 ngày: Đường trung bình động 50 ngày nên nằm trên cả đường trung bình động 150 ngày và 200 ngày. Điều này xác nhận rằng động lượng ngắn hạn phù hợp với xu hướng trung và dài hạn, cho thấy sức mạnh giá mạnh mẽ và ổn định.

6. Chỉ số sức mạnh tương đối từ 70 trở lên: Minervini sàng lọc các cổ phiếu có chỉ số sức mạnh tương đối (RS) ít nhất là 70. Điều này cho thấy cổ phiếu đó đang hoạt động tốt hơn ít nhất 70% thị trường và nằm trong số những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất.

7. Giá hiện tại không được thấp hơn 25% so với mức cao nhất trong 52 tuần: Giá cổ phiếu hiện tại không được thấp hơn 25% so với mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này đảm bảo cổ phiếu đang ở gần mức đỉnh gần đây, báo hiệu sự quan tâm mua mạnh mẽ và tiềm năng bứt phá.

8. Cổ phiếu đang có xu hướng tăng trên mức đáy gần đây: Cổ phiếu nên có xu hướng tăng trên mức đáy hoặc vùng tích lũy gần đây nhất, cho thấy nó đã vượt qua vùng kháng cự trước đó và đang tiếp tục xu hướng tăng.

Những điểm chính rút ra từ chiến lược giao dịch của Mark Minervini

Mark Minirvini chuyên về việc xác định và giao dịch các cổ phiếu có đà tăng trưởng mạnh, tăng giá nhanh chóng. Ông tìm kiếm những cổ phiếu trải qua giai đoạn điều chỉnh giá sau một đợt tăng giá đáng kể.

Để đảm bảo thành công, Mark giao dịch các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng đã được xác nhận. Đối với tất cả các thiết lập giao dịch của anh ấy, phải có sự co rút biến động (Volatility Contraction) cho thấy giá cả đang ở mức thấp hơn cùng với sự giảm khối lượng giao dịch.

Mark Minervini tin tưởng vào việc đầu tư vào những cổ phiếu đang có xu hướng tăng, tuân thủ nguyên tắc “xu hướng là bạn của bạn”. Điều này làm tăng khả năng thu được lợi nhuận từ các giao dịch.

Các cổ phiếu đang tăng giá thường nhận được sự hậu thuẫn từ các tổ chức, điều này tạo ra một cú hích đáng kể nhờ lượng vốn lớn được đầu tư. Việc mua vào từ các tổ chức này có thể duy trì và thậm chí khuếch đại sự biến động giá cổ phiếu.

Các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng thường có nền tảng cơ bản vững chắc và tâm lý thị trường tích cực. Việc tập trung vào các cổ phiếu này giúp tránh được những cổ phiếu có thể đang giảm giá hoặc đi ngang, vốn có thể dẫn đến thua lỗ.

Xu hướng tăng giá đóng vai trò như một sự xác nhận về hiệu suất và nhu cầu của cổ phiếu, khiến nó trở thành một lựa chọn an toàn hơn so với việc cố gắng dự đoán khi nào một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm sẽ phục hồi.

Chiến lược của Minervini bao gồm việc lựa chọn những cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường dựa trên sức mạnh tương đối và động lượng, cho phép ông đầu tư vào những cổ phiếu dẫn đầu thay vì những cổ phiếu tụt hậu.

Bằng cách nhắm mục tiêu vào các cổ phiếu có xu hướng tăng trưởng ổn định, Minervini điều chỉnh các khoản đầu tư của mình theo hướng đi của thị trường, từ đó tăng cơ hội thành công thông qua một chiến lược vận hành theo dòng chảy tự nhiên của thị trường.

Happy Live team sưu tầm/deepvue

Có thể bạn quan tâm: Phù thủy giao dịch chứng khoán Mark Minervini 

ĐẶT NGAY