Jesse Livermore, một trong những nhà đầu tư và nhà đầu cơ nổi tiếng nhất trong lịch sử tài chính, đã để lại nhiều bài học quý giá về cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu. Cuốn sách “Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu” nêu bật các chiến lược và triết lý đầu tư của Jesse Livermore, đặc biệt là tầm quan trọng của việc hiểu rõ xu hướng thị trường và quản trị rủi ro.

I- Hiểu Rõ Xu Hướng

Đừng chống lại thị trường: Livermore luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi và hiểu rõ xu hướng thị trường. Ông tin rằng việc chống lại xu hướng thị trường là một sai lầm lớn. Nếu thị trường đang đi theo một hướng cụ thể, hãy theo đuổi hướng đó thay vì cố gắng phản đối. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải có khả năng phân tích và dự đoán xu hướng, đồng thời có sự kiên nhẫn để chờ đợi tín hiệu rõ ràng trước khi hành động.

II- Quản Lý Rủi Ro

Bảo toàn vốn là quan trọng nhất: Livermore luôn coi việc bảo toàn vốn là yếu tố quan trọng nhất trong đầu tư. Đặt ra một giới hạn rủi ro cụ thể và tuân thủ nó là nguyên tắc cốt lõi của ông. Điều này có nghĩa là luôn đặt một lệnh dừng lỗ (stop loss) để giới hạn tổn thất khi thị trường không đi theo dự đoán của bạn.

Không bao giờ đặt cả vị thế của bạn trong một giao dịch: Livermore khuyên rằng không nên đặt tất cả tiền vốn vào một giao dịch duy nhất. Việc phân tán rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ giúp giảm thiểu tổn thất trong trường hợp dự đoán sai.

1. Tâm Trạng và Kiểm Soát Tình Cảm

Không để cảm xúc chi phối quyết định đầu tư: Livermore luôn giữ vững nguyên tắc không để cảm xúc ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư. Thị trường không bao giờ đúng hoặc sai, nó chỉ đơn giản là thị trường. Đừng để sự tham lam hoặc sợ hãi làm nhiễu loạn quyết định của bạn. Hãy dựa vào các phân tích logic và dữ liệu thay vì cảm xúc cá nhân.

2. Phân Tích Kỹ Thuật

Sử dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng: Livermore là một bậc thầy về phân tích kỹ thuật. Ông sử dụng các công cụ và chỉ số kỹ thuật để theo dõi các mẫu giá và đưa ra quyết định giao dịch. Phân tích kỹ thuật giúp xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường, dựa trên các mô hình giá và khối lượng giao dịch.

3. Tìm Kiếm Cơ Hội Lớn

Tìm kiếm những cơ hội có tiềm năng tăng giá lớn: Livermore không chỉ tìm kiếm các cổ phiếu có tiềm năng tăng giá lớn mà còn chọn các xu hướng thị trường lớn. Điều này đòi hỏi sự nhạy bén và khả năng phân tích thị trường để phát hiện ra các cơ hội đầu tư tiềm năng.

4. Học Từ Sai Lầm

Mỗi giao dịch là một bài học: Livermore tin rằng mỗi sai lầm đều là cơ hội để học hỏi và cải thiện. Nếu bạn mắc sai lầm, hãy học từ nó và tránh lặp lại sai lầm đó. Điều này giúp bạn trở nên thông minh hơn và linh hoạt hơn trong các quyết định đầu tư tương lai.

5. Kiên Nhẫn và Kỷ Luật

Đôi khi, việc ngồi yên và chờ là quyết định tốt nhất: Livermore nhận ra rằng không phải lúc nào cũng cần hành động. Đôi khi, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tốt nhất là chiến lược hiệu quả nhất.

Tuân thủ kỷ luật giao dịch: Dù thị trường có biến động thế nào, Livermore luôn tuân thủ kỷ luật giao dịch của mình. Điều này bao gồm việc tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro, không để cảm xúc chi phối và luôn dựa vào phân tích kỹ thuật.

Kết Luận

Những bài học từ Jesse Livermore không chỉ áp dụng cho đầu tư cổ phiếu mà còn có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản khác và trong các quyết định kinh doanh hàng ngày. Việc hiểu rõ xu hướng, quản trị rủi ro, kiểm soát cảm xúc, sử dụng phân tích kỹ thuật, tìm kiếm cơ hội lớn, học từ sai lầm và duy trì kiên nhẫn và kỷ luật là những nguyên tắc cốt lõi giúp bạn trở thành một nhà đầu tư thành công. Bằng cách áp dụng những nguyên tắc này, bạn có thể cải thiện khả năng đầu tư và đạt được những thành công lâu dài trên thị trường tài chính.

Happy Live Team 

Có thể bạn quan tâm cuốn sách:

Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu! – How to trade in stocks- Jesse Livermore

ĐẶT SÁCH NGAY