Để nâng cao xác suất chiến thắng trong giao dịch (P1): Thiết kế một kế hoạch giao dịch
Nếu bạn dự định giao dịch một cách nghiêm túc, điều đầu tiên bạn cần đó là một kế hoạch giao dịch có tỉ lệ thành công đứng về phía có lợi cho bạn.
Có ba yếu tố quan trọng nên là một phần trong kế hoạch giao dịch của bạn. Kế hoạch nên xác định được:
- Các loại thiết lập hoặc thiết lập giao dịch của bạn,
- Điểm kích hoạt mở vị thế và bộ lọc giao dịch của bạn và
- Các quy tắc giao dịch và kỹ thuật quản lý vốn của bạn.
Kế hoạch giao dịch cần có THIẾT LẬP GIAO DỊCH tốt:
Thiết lập giao dịch là sự công nhận của bạn về một cơ hội giao dịch tiềm năng trên thị trường. Nếu bạn đang sử dụng phương pháp của tôi, một thiết lập giao dịch sẽ là thiết lập cụm giá, thiết lập cân xứng hoặc thiết lập mô hình Hai bước. Thiết lập giao dịch của bạn cần phải được xác định rõ ràng trong kế hoạch của bạn.
Kế hoạch giao dịch cần có ĐIỂM KÍCH HOẠT giao dịch tốt:
Kích hoạt giao dịch là những gì nói cho bạn biết thời điểm phải hành động (điểm mở vị thế) trên một thiết lập giao dịch cụ thể.
Chương 14 bao gồm nhiều loại kích hoạt giao dịch khác nhau mà bạn có thể sử dụng trong kế hoạch giao dịch của mình. Bạn cần chọn một phương pháp giao dịch mà bạn cảm thấy thoải mái và bạn có thể dễ dàng nhận ra. Ngoài ra, nếu bạn có bất kỳ bộ lọc kỹ thuật nào bạn sử dụng để xác định xem bạn có được phép thực hiện một điểm mở vị thế theo kế hoạch của mình hay không, hãy đưa chúng vào đây. Một bộ lọc có thể đơn giản như việc bạn đang thấy giá nằm trên hay nằm dưới đường EMA 34.
Kế hoạch giao dịch cần có kỹ thuật QUẢN LÝ VỐN tốt:
Yếu tố quản lý vốn trong kế hoạch của bạn nên bao gồm:
- Kích thước vị thế: Đảm bảo chắc chắn kích thước từng vị thế của bạn phù hợp với kích thước của tổng tài khoản mà bạn đang giao dịch. (Một nhà môi giới giỏi có thể cung cấp cho bạn một số lời khuyên đúng đắn về vấn đề này. Tốt hơn hết, hãy tìm một cuốn sách về chủ đề này nếu bạn không có phương án xử lý tốt).
- Lệnh dừng lỗ ban đầu: Bạn cần xác định rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch. Lệnh dừng lỗ ban đầu của bạn nên được đặt ngay sau khi bạn tham gia vào giao dịch, hoặc nếu có thể là thiết lập lệnh dừng lỗ ngay trên nền tảng giao dịch của bạn.
- Lệnh dừng trượt: Lệnh Dừng trượt có thể được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận của bạn và/hoặc như một chiến lược để thoát khỏi giao dịch. Nếu bạn dự định sử dụng một lệnh dừng trượt, bạn cần xác định khi nào bạn sẽ di chuyển lệnh dừng ban đầu và di chuyển bao nhiêu, hoặc là bạn sẽ di chuyển nó đến đâu và tại sao. Thông thường, một nhà giao dịch sẽ trượt lệnh dừng lỗ của mình lên hòa vốn một khi thị trường bắt đầu di chuyển theo hướng có lợi cho mình, điều này thường có nghĩa là ít nhất một vài điểm hoặc một vài xu lợi nhuận từ giá mở vị thế ban đầu.
- Giá mục tiêu của giao dịch và chiến lược thoát ra: Bạn nên luôn luôn cần có một ý tưởng về những gì bạn có thể mong đợi từ một giao dịch. Bạn có thể không phải lúc nào cũng đạt được giá mục tiêu của mình, nhưng nó cho bạn thông tin về việc liệu tỉ lệ rủi ro/lợi nhuận trong giao dịch của bạn có đủ tốt hay không. Thông thường các nhà giao dịch sẽ nói với bạn rằng họ dự kiến sẽ kiếm được gấp ba hoặc bốn lần số tiền mà họ đang chấp nhận rủi ro với điểm dừng lỗ đầu tiên. Đó sẽ là những con số tối thiểu mà bạn nên nghĩ tới. Nếu bạn đang mạo hiểm quá nhiều rủi ro chỉ vì lợi nhuận quá ít, có khả năng bạn sẽ quyên góp tất cả vốn liếng giao dịch của mình cho thị trường. Vì vậy, ít nhất hãy bắt đầu với việc xác định giá mục tiêu đầu tiên để giúp bạn xác định tỉ lệ rủi ro/lợi nhuận của mình. Nhiều nhà giao dịch sẽ xác định nhiều hơn một giá mục tiêu.
Nguồn: sách Fibonacci Trading
Có thể bạn quan tâm: Fibonacci Trading
(Dự đoán chính xác xu hướng thị trường với sức mạnh của Fibonacci)
