Điểm thoát vị thế – Chìa khóa bảo vệ vốn
Một trong những quy tắc cơ bản khi giao địch đó là luôn có một điểm thoát vị thế trước khi đặt lệnh. Đây chính là rủi ro cho tình huống xấu nhất của giao dịch. Nó là điểm mà tại đó bạn sẽ nói, “Có gì đó không ổn với giao dịch này, và tôi cần thoát ngay để bảo vệ vốn.”
Điểm thoát vị thế – Chìa khóa bảo vệ vốn
Nếu bạn chưa có tiêu chí thoát vị thế và không biết làm việc này như thế nào. Bạn có thể tham khảo quy tắc cắt lỗ 7% của William O’neil.
Điểm dừng ban đầu được đặt cách giá mua 7%. Ví dụ cổ phiếu có giá 100k, rủi ro ban đầu của bạn là 7k/ cổ phiếu, và tác giả Van K. Tharp trong Super Trader gọi mức rủi ro này là 1R – R đại diện cho khoản rủi ro.
Bắt đầu suy nghĩ về lợi nhuận cùng với rủi ro
Giả sử rủi ro ban đầu của bạn là 7k/cổ phiếu. Nếu kiếm được một khoản lợi nhuận 21k/cổ phiếu, bạn sẽ kiếm được 3R. Nếu bạn lỗ 14k/cổ phiếu, bạn bị lỗ 2R. Những khoản lỗ lớn hơn 1R có thể xảy ra khi có một hành động giá đáng kể bất ngờ chống lại bạn.
Giới hạn khoản lỗ của bạn ở mức từ 1R trở xuống
Nếu bạn đặt mức dừng ban đầu và sau đó thay đổi ý định khi giá giảm xuống (tức là vì bạn không muốn thua lỗ), thì bạn đang gặp rắc rối thực sự. Đây là nguyên nhân tạo ra những tổn thất 4R hoặc lớn hơn và những điều đó có thể biến một hệ thống tốt thành hệ thống thua lỗ một cách rất dễ dàng.
Đảm bảo rằng lợi nhuận trung bình của bạn lớn hơn 1R
Giả sử bạn có một khoản lãi 10R và chín khoản lỗ 1R. Nếu bạn cộng những khoản đó lại, bạn có 10R lãi và 9R lỗ – tổng lãi là 1R. Do đó, mặc dù bạn thua lỗ trong 90% giao dịch của mình, nhưng nhìn chung bạn vẫn kiếm được tiền vì mức lãi trung bình của bạn là rất lớn. Đó là sức mạnh của việc đạt được mức lãi trung bình lớn hơn 1R rất nhiều.
Khi bạn có được phân phối của bội số R cho hệ thống giao dịch của mình, bạn có thể tính bội số R trung bình hay còn gọi là kỳ vọng, cho bạn biết bạn có thể mong đợi những gì từ hệ thống. Nó là trung bình các kết quả của nhiều giao dịch được thể hiện qua R.
Quản trị rủi ro hiệu quả là yếu tố then chốt để thành công trong giao dịch. Hãy chủ động xác định, đánh giá và xử lý rủi ro tiềm ẩn trước khi chúng biến thành thiệt hại.
Happy Live Team
Có thể bạn quan tâm:
Bí kíp làm chủ tâm lý giao dịch Super Trader – Expanded Edition
