Trong thế giới y học, chụp X quang, chụp MRI và quét não tạo ra “những bức hình” mà các bác sĩ sử dụng nhằm chẩn đoán tình trạng cơ thể bệnh nhân. Kết quả điện tâm đồ EKG và siêu âm màu được thể hiện trên giấy hoặc màn hình tivi để quan sát điều gì đang xảy ra với tim. Tương tự, các bản đồ được vẽ theo từng tỷ lệ đo giúp con người biết chính xác họ đang ở đâu và làm thế nào để đi tới nơi muốn đến. Những dữ liệu địa chấn được theo dõi trên các đồ thị giúp các nhà địa chất nghiên cứu cấu trúc hoặc mẫu hình để nhận biết nơi nào nhiều khả năng có dầu.

Hầu như ở mọi lĩnh vực, luôn có những công cụ giúp con người đánh giá bối cảnh hiện tại một cách chính xác và nhận được những thông tin giá trị. Điều này cũng đúng trong đầu tư tài chính. Các chỉ báo kinh tế được đánh dấu trên các đồ thị giúp các chuyên gia kinh tế giải thích và hiểu rõ về sự vận động của nền kinh tế. Lịch sử giá và khối lượng của cổ phiếu được thể hiện trên các đồ thị giúp các nhà đầu tư và nhà giao dịch biết được cổ phiếu này có đang ở trong xu hướng tăng giá mạnh hay không, hay vẫn đang ở giai đoạn tích lũy chờ tăng tốc hoặc cổ phiếu đã suy yếu với những biểu hiện bất thường.

Liệu bạn có cho phép bác sĩ rạch tung người bạn ra và thực hiện phẫu thuật tim, nếu ông ta không có những công cụ hỗ trợ quan trọng (siêu âm, điện tâm đồ chẩn đoán trước…)? Tất nhiên là không, vì đó là một việc làm cực kỳ vô trách nhiệm. Tuy nhiên, một thực tế đáng ngạc nhiên là nhiều nhà giao dịch lại mua và bán cổ phiếu mà không hề xem xét đến các đồ thị kỹ thuật. Điều này chẳng khác nào một bác sĩ phẫu thuật thiếu trách nhiệm khi không thực hiện chụp X-quang, chụp CT (chụp cắt lớp vi tính), hoặc quan sát điện tâm đồ EKG cho bệnh nhân. Các nhà đầu tư sẽ nhận lấy những kết quả đau thương ngu ngốc, nếu như họ không học cách nhận biết những thông tin quan trọng từ các mẫu hình giá và khối lượng trên đồ thị. Thực sự, các đồ thị có thể nói cho bạn biết khi nào một cổ phiếu không có hành động giá hợp lý và nên phải bán đi.

Các nhà đầu tư cá nhân có thể mất rất nhiều tiền nếu như họ không biết cách nhận ra khi nào cổ phiếu sẽ đạt đỉnh và bắt đầu điều chỉnh mạnh, hoặc họ chỉ biết lắng nghe một ai đó, người cũng không biết chút gì về đọc hành động giá từ các biểu đồ kỹ thuật.

Hướng dẫn cơ bản về đọc biểu đồ

Đồ thị kỹ thuật (biểu đồ) ghi lại tất cả diễn biến giá của cổ phiếu. Sự thay đổi giá là kết quả của các lực cung và cầu diễn ra hàng ngày trên các thị trường đấu giá lớn nhất trên thế giới. Các nhà đầu tư hiểu rõ đồ thị giá có được lợi thế to lớn so với những người từ chối sử dụng nó (thực ra là vì họ lười biếng trong việc nghiên cứu).

Liệu bạn có dám bay trên một máy bay không có công nghệ định vị hoặc thực hiện hành trình lái xe qua nhiều quốc gia mà không sử dụng bản đồ chỉ đường? Các đồ thị chính là tấm bản đồ chỉ đường cho hoạt động đầu tư của bạn. Thực sự, nhà kinh tế lỗi lạc như Milton & Rose Friedman đã dành 28 trang đầu tiên trong cuốn sách tuyệt vời Free to Choose (Tự Do Lựa Chọn) để nói về khả năng độc đáo của biểu đồ giá trong việc cung cấp các thông tin quan trọng và chính xác cho các quyết định đầu tư.

Các mẫu hình đồ thị hoặc “các nền giá” đơn giản là các khu vực củng cố sau đợt tăng giá mạnh trước đó. Hầu hết các nền giá (80%-90%) được tạo ra và hình thành bởi sự hiệu chỉnh của thị trường chung. Kỹ năng bạn cần phải học để phân tích các nền giá, là chẩn đoán xem liệu các chuyển động giá và khối lượng, bình thường hay bất thường. Liệu sức mạnh giá đang mạnh lên hay yếu đi?

Các con sóng tăng giá mạnh luôn xuất hiện từ các mẫu hình giá tốt và đáng tin cậy (chúng ta sẽ thảo luận về các mẫu hình này trong phần sau của chương này). Trong khi đó, những cú tăng giá thất bại thường là do nền giá bị lỗi hoặc quá rõ ràng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào.

Những nhà giao dịch chịu khó dành thời gian học cách đọc chính xác đồ thị giá sẽ đạt được nhiều thành công theo thời gian và kiếm được một gia tài lớn. Các nhà giao dịch từ chối sử dụng đồ thị là những người ngạo mạn và coi thường các cơ chế định thời điểm và công cụ giao dịch đầy giá trị. Thực sự, tôi đã chứng kiến nhiều nhà đầu tư cao cấp trong các tổ chức tài chính cuối cùng đã mất việc vì thành tích giao dịch tệ hại.

Lý do giải thích cho thành tích giao dịch nghèo nàn của họ thường là kết quả của việc không hiểu gì về hành động giá và đọc đồ thị. Các trường đại học đã dạy nhiều khóa học về đầu tư hoặc tài chính, nhưng lại bỏ qua việc đọc đồ thị khi xem đây là công cụ không hợp lý hoặc không quan Trọng. Điều này cho thấy, chính các trường đại học mới là những người không hiểu biết đầy đủ về cách thức hoạt động của thị trường tài chính cũng như sự thành công của các nhà giao dịch huyền thoại.

Là một nhà đầu tư cá nhân, bạn cần phải nghiên cứu và nhận lấy hữu ích từ các đồ thị giá. Đừng bao giờ mua cổ phiếu đơn giản chỉ vì có các yếu tố cơ bản tốt (chẳng hạn như doanh số và lợi nhuận) mà quên đi sự xác nhận của hành động giá. Thực sự, không độc giả nào của Nhật báo Investor’s Business Daily® (viết tắt là Nhật Báo IBD) được khuyến khích mua cổ phiếu đơn thuần chỉ dựa vào bảng xếp hạng cổ phiếu SmartSelect® của IBD. Đồ thị giá phải luôn được kiểm tra để xác định xem liệu cổ phiếu này có xuất hiện điểm mua hợp lý hay không, hoặc là cổ phiếu này tuy là của một công ty có nền tảng cơ bản tốt nhưng giá đã tăng quá xa so với một nền giá tốt và do đó tạm thời chưa được phép mua.

Khi số lượng các nhà đầu tư trên thị trường ngày càng tăng lên trong vài năm gần đây, kỹ năng đọc đồ thị (biểu đồ) giá và khối lượng ngày càng được quan tâm. (Các thành viên đăng ký của nhật báo Investor’s Business Daily được phép truy cập miễn phí hơn 10,000 đồ thị ngày và tuần trên website www.investors.com). Các cuốn sách hướng dẫn đọc đồ thị và dịch vụ phân tích đồ thị trực tuyến của IBD, có thể giúp bạn theo dõi hàng trăm và thậm chí là hàng ngàn cổ phiếu theo cách thức tiết kiệm thời gian và được tổ chức tốt. Có một số dịch vụ nâng cao, bao gồm việc cung cấp các dữ liệu cơ bản và kỹ thuật bên cạnh các chuyển động giá và khối lượng. Hãy đăng ký thành viên của IBD để nhận được các dịch vụ phân tích đồ thị tốt nhất cũng như các thông tin giá trị mà nhiều nhà giao dịch khác không dễ dàng có được.

Nguồn: Trích sách Làm giàu từ chứng khoán

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Làm giàu từ chứng khoán (phiên bản mới) + Hướng dẫn thực hành CANSLIM cho người mới bắt đầu

(Kết hợp Phân tích cơ bản (FA) và Phân tích kỹ thuật (TA) để tìm kiếm Siêu cổ phiếu)

ĐẶT SÁCH