Phù thủy John Netto, một cái tên nổi bật trong thế giới tài chính, đã trải qua một hành trình giao dịch đầy thử thách và thú vị, bắt đầu với cổ phiếu penny trước khi phát triển phong cách giao dịch độc đáo, kết hợp phân tích kỹ thuật và yếu tố vĩ mô. Hành trình này, như một sự kết hợp của đam mê, thất bại và sự bền bỉ, đã giúp Netto trở thành một trong những nhà giao dịch kỳ cựu.

Hành trình giao dịch của John Netto

Bước khởi đầu khó khăn

Từ một học sinh trung học với thành tích không nổi bật và một loạt các thất bại trong kinh doanh, ít ai ngờ rằng John Netto sẽ đạt được thành công trong giao dịch tài chính. Những năm đầu đời, Netto gặp nhiều thất bại, bao gồm mất hết số tiền dành dụm từ hoạt động cá cược khi còn trẻ. Nhưng qua mỗi thất bại, anh dần nhận ra một điều quý giá: “Cho dù mọi thứ có tồi tệ đến đâu, thì mặt trời vẫn luôn mọc vào ngày hôm sau.” Tinh thần kiên cường này tiếp tục theo anh khi gia nhập lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, nơi anh học được kỷ luật thép và ý thức trách nhiệm sâu sắc – những phẩm chất cốt lõi tạo nên thành công trong sự nghiệp giao dịch sau này.

Sau khi xuất ngũ vì chấn thương, Netto sử dụng khoản tiền hỗ trợ từ quân đội để bắt đầu sự nghiệp giao dịch với cổ phiếu penny. Ban đầu, anh dựa hoàn toàn vào phân tích kỹ thuật và kiếm được khoản lợi nhuận khá, nhưng rồi cũng trải qua thua lỗ lớn khi “bong bóng công nghệ” vỡ vào năm 2000. Những thất bại này giúp Netto hiểu rõ hơn về quản lý rủi ro và tầm quan trọng của việc xây dựng một chiến lược giao dịch bền vững.

Sự chuyển đổi sang phong cách giao dịch tinh tế hơn

Trải qua các thử thách trên thị trường, Netto bắt đầu nhận ra hạn chế của việc chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật và quyết định mở rộng hiểu biết về các yếu tố vĩ mô. Anh phát triển một phương pháp mà anh gọi là “câu chuyện thị trường” – hiểu về bối cảnh lớn của nền kinh tế và các yếu tố vĩ mô như lãi suất, chính sách tiền tệ, và xu hướng dòng tiền. Netto không chỉ tìm kiếm các cơ hội giao dịch ngắn hạn mà còn cân nhắc đến yếu tố cơ bản và câu chuyện thị trường dài hạn, giúp anh nhìn thấy các xu hướng lớn và điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Cách tiếp cận mới của anh rất giống với William O’Neil – người sáng lập phương pháp CANSLIM – trong việc kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và các yếu tố cơ bản để tìm ra cơ hội đầu tư. Giống như O’Neil, Netto tin rằng bối cảnh vĩ mô và sức mạnh của dòng tiền là những dấu hiệu mạnh mẽ cho xu hướng của thị trường. Chẳng hạn, nếu tỷ suất lợi tức của trái phiếu thấp hơn tỷ suất cổ tức của S&P 500, điều này gợi ý rằng tiền có khả năng sẽ đổ vào cổ phiếu. Netto sử dụng nhận định này như một “câu chuyện thị trường” và tập trung vào các cơ hội mua vào cổ phiếu khi giá tiếp cận mức hỗ trợ kỹ thuật.

Sáng kiến công nghệ với phần mềm MPACT

Sự khác biệt nổi bật trong phong cách giao dịch của Netto là việc anh ứng dụng công nghệ hiện đại để tối ưu hóa các giao dịch. Anh đã đầu tư lớn để phát triển phần mềm MPACT, một hệ thống giao dịch tự động với khả năng đánh giá nhanh chóng các thông tin sự kiện và thực hiện giao dịch ngay lập tức. Phần mềm này được lập trình để theo dõi các thông báo từ các cơ quan quan trọng như Fed, các chỉ số kinh tế và tin tức nóng trên thị trường. Netto thiết lập các kịch bản có thể xảy ra trước khi các sự kiện diễn ra và định nghĩa hành động tương ứng cho từng kịch bản. Khi một sự kiện thực tế xảy ra, MPACT sẽ tự động chọn kịch bản tương ứng và ra lệnh giao dịch trong tích tắc.

Một ví dụ thành công từ MPACT là trong lần công bố báo cáo việc làm của Mỹ vào tháng 7 năm 2013. Netto đã phân tích trước rằng, do sự thay đổi trong chính sách Fed từ chỉ dẫn theo thời gian sang theo dữ liệu, bất kỳ con số việc làm bất ngờ nào sẽ có tác động mạnh đến thị trường. Khi báo cáo việc làm vượt kỳ vọng, phần mềm của Netto ngay lập tức thực hiện lệnh bán trái phiếu và anh đã đạt được một khoản lợi nhuận khổng lồ.

Bài học từ thất bại và tầm quan trọng của cảm xúc

Tuy thành công, nhưng Netto không tránh khỏi những ngày thua lỗ lớn. Một trong những trải nghiệm sâu sắc là vào ngày 17 tháng 3 năm 2003, khi thị trường bất ngờ đảo chiều theo hướng bất lợi, khiến Netto mất gần hết khoản lợi nhuận tích lũy được trong năm trước đó. Bài học từ ngày hôm ấy giúp Netto nhận ra rủi ro của việc giao dịch quá cảm tính và quan trọng hơn cả là phải “để cho quá khứ ngủ yên” khi thua lỗ. Anh khuyên rằng các nhà giao dịch không nên cố gắng “gỡ gạc” ngay trên cùng một thị trường vừa thua lỗ, vì điều đó dễ dẫn đến những quyết định mù quáng.

Dù có nhiều người khuyên các nhà giao dịch nên loại bỏ cảm xúc, Netto lại xem cảm xúc là một “nguồn tín hiệu” quan trọng. Anh luôn theo dõi trạng thái tâm lý của mình khi giao dịch: Nếu anh cảm thấy tự tin thái quá, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường sắp đảo chiều. Trong trường hợp này, Netto sẽ cân nhắc việc chốt lời. Theo anh, hiểu rõ cảm xúc cá nhân giúp các nhà giao dịch tránh được những quyết định bốc đồng và sai lầm.

John Netto đã đi từ một người giao dịch cổ phiếu penny thất bại trở thành một chuyên gia giao dịch kỹ thuật cao, sáng tạo và kỷ luật. Qua hành trình của mình, anh không ngừng học hỏi, phát triển và điều chỉnh phong cách giao dịch để thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi. Thành công của anh không chỉ nằm ở khả năng phân tích kỹ thuật, mà còn ở sự nhạy bén trong việc nắm bắt “câu chuyện thị trường” và sử dụng công nghệ tiên tiến để tăng cường tốc độ và tính chính xác của giao dịch. Với Netto, giao dịch không chỉ là việc phân tích biểu đồ mà là một hành trình tìm kiếm sự kết nối sâu sắc giữa con người, thị trường và công nghệ.

Happy Live Team

Có thể bạn quan tâm

Tìm hiểu thêm