Wyckoff nó đóng vai trò như thế nào trong việc giúp cho nhà đầu tư, đầu cơ phân tích thị trường chứng khoán. Cùng đồng hành cùng Happy Live tìm hiểu mở mang kiến thức về tài chính trong bài viết này nhé.
Wyckoff là gì ?
Wyckoff là một phương pháp phân tích dựa trên nền tảng của giá và khối lượng cùng với 3 quy luật cơ bản của Wyckoff (Quy luật Cung – Cầu, Quy luật Nguyên nhân – Tác động và Quy luật Nỗ lực – Kết quả) nhằm giúp các nhà đầu tư nhận biết được sự hiện diện của “dòng tiền thông minh” để tìm ra những cơ hội giao dịch tốt nhất. một loạt các quy luật cung cầu, nguyên tắc và kỹ thuật giao dịch được thiết kế nhằm giúp cho nhà đầu tư có thể đánh giá tổng thể thị trường, tìm ra những cổ phiếu có khả năng sinh lời cao và xác định mục tiêu giao dịch.
Phương pháp này được đặt tên theo cha đẻ của nó – Richard Demile Wyckoff, một trong những tượng đài của giới tài chính toàn cầu và trường phái phân tích kỹ thuật tài chính.
5 Cách sử dụng phương pháp Wyckoff để tiếp cận thị trường.
Bước 1: Xác định xu hướng
Để biết cách xác nhận xu hướng hiện tại và dự đoán hướng đi của giá trong tương lai xuất phát từ việc phân tích cấu trúc thị trường và mối quan hệ cung – cầu.
Xác định được xu hướng giúp nhà đầu tư tự tin khi đưa ra quyết định được có nên tham gia vào thị trường tại thời điểm đó hay không và nên tham gia vào vị thế nào. Điểm mua hay điểm bán nào là hợp lý.
Bước 2: Lựa chọn cổ phiếu phù hợp với xu hướng
Khi xu hướng tăng nhà đầu tư, đầu cơ hãy chọn cho mình các cổ phiếu mạnh trên thị trường, có mức tăng trưởng cao hơn thị trường chung. Hay nói các khác đó là các” siêu cổ phiếu” là có tỷ lệ tăng phần trăm cao hơn khi thị trường hồi phục. Và phần trăm giảm giá thấp hơn hoặc tăng khi thị trường điều chỉnh. Phần đông các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, họ lại làm điều ngược lại, họ nhanh chóng mua cách cổ phiếu có đà giảm lớn hơn mặt bằng thị trường chung (VnIndex).
Bước 3: Chọn cổ phiếu có “nguyên nhân” đáp ứng được mục tiêu
Phương pháp Wyckoff giúp nhà đầu tư xác định mục tiêu giá dựa vào độ dài của giai đoạn tích lũy/phân phối (khi thị trường đi ngang hoặc điều chỉnh). Vì thế, dựa trên quy luật nhân quả của Wyckoff, nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn, bạn nên chọn những cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy hoặc tái tích lũy đủ lâu để có thể đáp ứng được mục tiêu về giá của mình.
Nhà đầu tư dài hạn nên ưu tiên chọn những những cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy hoặc tái tích lũy để đạt được mục tiêu về giá
Bước 4: Xác định khả năng phá vỡ của giá
Sau khi chọn được cổ phiếu đang trong các giai đoạn tích lũy, nhà đầu tư có thể xem xét liệu nó đã sẵn sàng phá vỡ phạm vi giao dịch TR để tăng lên sau đợt tích lũy hoặc giảm xuống sau đợt phân phối hay chưa.
Để nhận định khả năng di chuyển của giá, Wyckoff đã đề xuất 9 thử nghiệm mua và bán. Các thử nghiệm sẽ giúp nhà đầu tư xác định khi nào một TR sắp kết thúc và một xu hướng mới (tăng giá hoặc giảm giá) sắp bắt đầu.
9 thử nghiệm Wyckoff bao gồm:
1. Đã hoàn thành mục tiêu giảm giá, P&F Chart.
2. Hình thành PS, SC và ST, Bar và P&F Chart.
3. Xuất hiện các hoạt động tăng giá: khối lượng giao dịch tăng trong giai đoạn phục hồi và giảm khi hiệu chỉnh), Bar Chart.
4. Trendline của xu hướng giảm bị phá vỡ, Bar hoặc P&F Chart.
5. Giá tạo đáy cao hơn, Bar và/hoặc P&F Chart.
6. Giá tạo đỉnh cao hơn, Bar và/hoặc P&F Chart.
7. Cổ phiếu mạnh hơn thị trường (tăng giá cao hơn khi phục hồi và phản ứng tốt hơn so với chỉ số của thị trường), Bar Chart.
8. Hình thành cơ sở (đường giá nằm ngang), nghĩa là thời gian tích lũy đủ lâu để tạo ra sự bức phá trong tương lai, Bar và/hoặc P&F Chart.
9. Ước tính lợi nhuận tiềm năng cao gấp 3 lần mức cắt lỗ, Bar và P&F Chart.
Bước 5: Xác định thời gian thích hợp để tham gia vào thị trường
Phương pháp Wyckoff cho thấy nhà đầu tư, đầu cơ chỉ nên tham gia vào thị trường khi các yếu tố của cổ phiếu phù hợp và và thể hiện rõ ràng xu hướng tiếp theo. Như thế, nhà đầu tư hay đầu cơ sẽ có tỷ lệ xác suất thành công cao hơn nhờ vào sức mạnh tổng thể của thị trường.
Bên cạnh đó, dựa vào các quy luật và chu kỳ giá của Wyckoff, nhà đầu tư sẽ giúp cho nhà đầu tư xác định được điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời hợp lý hơn.
Như vậy là Happy Liveđã cung cấp bài viết trên đã giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ được phương pháp Wyckoff là gì và cách sử dụng Wyckoff để tiếp cận thị trường. Mong bài viết đem đến cho đọc giả nhiều kiến thức bổ ích.
Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao mình liên tục vào lệnh sai thời điểm, hoặc bị “quét stop loss” chỉ vài giây trước khi giá đảo chiều mạnh? “Wyckoff 2.0” sẽ mở khóa bí mật về cấu trúc thị trường, hồ sơ khối lượng và dòng chảy lệnh. Thứ mà những “tay to” đã dùng để dẫn dắt giá từ nhiều thập kỷ trước. Từ di sản của Richard Wyckoff… Đầu thế kỷ 20, khi thị trường tài chính còn được chi phối bởi những “ông trùm” phố Wall và những phiên giao dịch ồn ào tại sàn. Richard D. Wyckoff đã lặng lẽ quan sát và ghi lại từng hành vi của các tổ chức lớn. Ông nhận ra rằng thị trường không hề vận động ngẫu nhiên; đằng sau những biến động giá là cả một chiến lược được dàn dựng để tích lũy, đẩy giá,...
Trong phương pháp Wyckoff 2.0, không thể xác định ngay lập tức thị trường đang ở giai đoạn tích lũy hay phân phối... Cho đến khi cấu trúc giá hoàn thiện. Sự thay đổi bất ngờ trong cán cân cung cầu có thể biến một kịch bản tưởng như chắc chắn thành một kết quả hoàn toàn khác. Khi thị trường đảo chiều ngoài dự kiến Một hiện tượng đặc biệt xảy ra khi tất cả tín hiệu đều cho thấy sự mất cân bằng nghiêng về một phía, nhưng ngay tại thời điểm quyết định, phe đối diện lại can thiệp mạnh mẽ. Kết quả là xu hướng tiếp diễn thất bại và cấu trúc đảo chiều xuất hiện. Trong giai đoạn này, sức mạnh của phe mua và phe bán liên tục thay đổi, phản ánh sự khác biệt trong kỳ vọng định giá của các nhà giao...
Trong phương pháp Wyckoff 2.0, khối lượng không chỉ là những con số khô khan. Khi được phân tích từ các góc nhìn khác nhau, nó trở thành công cụ mạnh mẽ để “đọc vị” thị trường. Hồ sơ Khối lượng không được phát triển để thay thế cho khối lượng cổ điển. Chúng cung cấp các thông tin khác nhau và do đó chúng bổ sung cho nhau. Hồ sơ Khối Lượng không phải là sự thay thế Hồ sơ Khối Lượng không ra đời để thay thế cho khối lượng cổ điển. Chúng mang đến những loại thông tin khác nhau, giúp nhà giao dịch tiếp cận thị trường từ nhiều chiều sâu hơn. Tuy nhiên, không ít người từng hoài nghi về công cụ này. Họ cho rằng việc bổ sung Hồ sơ Khối Lượng là không cần thiết. Vấn đề nằm ở chỗ, họ chưa nhận...
Trong phương pháp Wyckoff 2.0, Hồ sơ Khối Lượng được hiển thị dưới dạng các thanh ngang, thể hiện khối lượng giao dịch tại từng mức giá. Mỗi thanh ngang cho biết khối lượng được khớp ở mức giá đó: thanh dài hơn đồng nghĩa khối lượng lớn hơn, thanh ngắn hơn biểu thị giao dịch ít hơn. 📌 Nếu chưa xem Phần 1: Giới thiệu và cấu trúc cơ bản của Hồ sơ Khối Lượng. Bạn có thể truy cập tại đây để hiểu nền tảng trước khi tiếp tục với phần nâng cao này. Đường trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP) VWAP được các tổ chức lớn sử dụng như một thước đo giá trị trung bình giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Mức giá VWAP là nơi khối lượng giao dịch phía trên và phía dưới đạt sự cân bằng tương...
Trong Wyckoff 2.0, phân tích khối lượng không chỉ dựa vào các cột khối lượng truyền thống. Hồ sơ Khối Lượng (Volume Profile) là công cụ giúp hiểu rõ mối quan hệ giữa giá và khối lượng. Công cụ này trình bày dữ liệu khối lượng theo từng mức giá. Nhờ đó, giúp nhà giao dịch nhận diện các vùng giá được chấp nhận, các mức giá bị từ chối và điểm giá có ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường. Hồ sơ khối lượng: bức tranh của thị trường Hồ sơ Khối lượng được quan sát trực quan trên biểu đồ dưới dạng biểu đồ chiều theo ngang, với giá trị của chúng được biểu thị tương ứng với từng mức giá. Tùy thuộc vào số lượng hợp đồng được giao dịch ở mỗi mức giá, hình dạng của biểu đồ sẽ khác nhau. Càng có nhiều giao dịch,...
Sóng Weis – góc nhìn khối lượng trong thị trường Thị trường vận động như những đợt sóng nối tiếp nhau, phản ánh sự thay đổi của cung và cầu. Chỉ số Sóng Weis là công cụ chuyên biệt giúp đo lường khối lượng giao dịch trong suốt một chuyển động giá, từ điểm khởi đầu đến khi kết thúc. Khác với các chỉ báo truyền thống, Sóng Weis biểu diễn dữ liệu khối lượng thành các “con sóng” rõ ràng, giúp nhà giao dịch nhận diện sức mạnh và độ bền của xu hướng. Cơ sở của Quy luật Nỗ lực và Kết quả Sóng Weis được ứng dụng trực tiếp theo Quy luật Nỗ lực và Kết quả (Effort vs. Result) của phương pháp Wyckoff. Trong giai đoạn hình thành xu hướng: Sóng tăng lớn dần cho thấy lực ủng hộ đang mạnh lên. Các sóng điều chỉnh...
Vai trò của khối lượng giao dịch trong phương pháp Wyckoff Khối lượng giao dịch là yếu tố cốt lõi trong phân tích cấu trúc giá theo phương pháp Wyckoff 2.0. Bên cạnh hành động giá, khối lượng phản ánh mức độ tham gia của thị trường. Việc quan sát khối lượng trong suốt quá trình hình thành cấu trúc giúp nhận diện giai đoạn và ý đồ của các bên. Đặc điểm khối lượng trong cấu trúc tích lũy Quá trình tích lũy thường đi kèm khối lượng giảm dần theo thời gian. Điều này cho thấy nguồn cung đang được hấp thụ bởi lực mua. Khi đến Pha C, sự kiện Kiểm tra thường xác nhận nguồn cung trôi nổi đã cạn kiệt. Đây là nền tảng cho xu hướng tăng mới. Quan sát thực tế cho thấy khi khối lượng giảm dần, biến động giá cũng thu...
Trong giao dịch theo phương pháp Wyckoff 2.0, việc xác định nhãn sự kiện và xây dựng kịch bản không phải là quy trình cố định, mà là quá trình liên tục thích ứng với diễn biến thị trường. Sự thay đổi quyền kiểm soát giữa phe mua và phe bán có thể diễn ra bất kỳ lúc nào, đòi hỏi nhà giao dịch phải quan sát sát sao hành động giá, khối lượng và bối cảnh tổng thể. Mỗi kịch bản được hình thành cần phản ánh điều kiện thị trường ở thời điểm hiện tại và sẵn sàng điều chỉnh khi thông tin mới xuất hiện. Đây là cách tiếp cận giúp duy trì tính linh hoạt, nâng cao độ chính xác trong phân tích và tối ưu hóa quyết định giao dịch. Đánh giá thị trường liên tục dựa trên dữ liệu mới Trong quá trình phát...
