Wyckoff nó đóng vai trò như thế nào trong việc giúp cho nhà đầu tư, đầu cơ phân tích thị trường chứng khoán. Cùng đồng hành cùng Happy Live tìm hiểu mở mang kiến thức về tài chính trong bài viết này nhé.
Wyckoff là gì ?
Wyckoff là một phương pháp phân tích dựa trên nền tảng của giá và khối lượng cùng với 3 quy luật cơ bản của Wyckoff (Quy luật Cung – Cầu, Quy luật Nguyên nhân – Tác động và Quy luật Nỗ lực – Kết quả) nhằm giúp các nhà đầu tư nhận biết được sự hiện diện của “dòng tiền thông minh” để tìm ra những cơ hội giao dịch tốt nhất. một loạt các quy luật cung cầu, nguyên tắc và kỹ thuật giao dịch được thiết kế nhằm giúp cho nhà đầu tư có thể đánh giá tổng thể thị trường, tìm ra những cổ phiếu có khả năng sinh lời cao và xác định mục tiêu giao dịch.
Phương pháp này được đặt tên theo cha đẻ của nó – Richard Demile Wyckoff, một trong những tượng đài của giới tài chính toàn cầu và trường phái phân tích kỹ thuật tài chính.
5 Cách sử dụng phương pháp Wyckoff để tiếp cận thị trường.
Bước 1: Xác định xu hướng
Để biết cách xác nhận xu hướng hiện tại và dự đoán hướng đi của giá trong tương lai xuất phát từ việc phân tích cấu trúc thị trường và mối quan hệ cung – cầu.
Xác định được xu hướng giúp nhà đầu tư tự tin khi đưa ra quyết định được có nên tham gia vào thị trường tại thời điểm đó hay không và nên tham gia vào vị thế nào. Điểm mua hay điểm bán nào là hợp lý.
Bước 2: Lựa chọn cổ phiếu phù hợp với xu hướng
Khi xu hướng tăng nhà đầu tư, đầu cơ hãy chọn cho mình các cổ phiếu mạnh trên thị trường, có mức tăng trưởng cao hơn thị trường chung. Hay nói các khác đó là các” siêu cổ phiếu” là có tỷ lệ tăng phần trăm cao hơn khi thị trường hồi phục. Và phần trăm giảm giá thấp hơn hoặc tăng khi thị trường điều chỉnh. Phần đông các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, họ lại làm điều ngược lại, họ nhanh chóng mua cách cổ phiếu có đà giảm lớn hơn mặt bằng thị trường chung (VnIndex).
Bước 3: Chọn cổ phiếu có “nguyên nhân” đáp ứng được mục tiêu
Phương pháp Wyckoff giúp nhà đầu tư xác định mục tiêu giá dựa vào độ dài của giai đoạn tích lũy/phân phối (khi thị trường đi ngang hoặc điều chỉnh). Vì thế, dựa trên quy luật nhân quả của Wyckoff, nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn, bạn nên chọn những cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy hoặc tái tích lũy đủ lâu để có thể đáp ứng được mục tiêu về giá của mình.
Nhà đầu tư dài hạn nên ưu tiên chọn những những cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy hoặc tái tích lũy để đạt được mục tiêu về giá
Bước 4: Xác định khả năng phá vỡ của giá
Sau khi chọn được cổ phiếu đang trong các giai đoạn tích lũy, nhà đầu tư có thể xem xét liệu nó đã sẵn sàng phá vỡ phạm vi giao dịch TR để tăng lên sau đợt tích lũy hoặc giảm xuống sau đợt phân phối hay chưa.
Để nhận định khả năng di chuyển của giá, Wyckoff đã đề xuất 9 thử nghiệm mua và bán. Các thử nghiệm sẽ giúp nhà đầu tư xác định khi nào một TR sắp kết thúc và một xu hướng mới (tăng giá hoặc giảm giá) sắp bắt đầu.
9 thử nghiệm Wyckoff bao gồm:
1. Đã hoàn thành mục tiêu giảm giá, P&F Chart.
2. Hình thành PS, SC và ST, Bar và P&F Chart.
3. Xuất hiện các hoạt động tăng giá: khối lượng giao dịch tăng trong giai đoạn phục hồi và giảm khi hiệu chỉnh), Bar Chart.
4. Trendline của xu hướng giảm bị phá vỡ, Bar hoặc P&F Chart.
5. Giá tạo đáy cao hơn, Bar và/hoặc P&F Chart.
6. Giá tạo đỉnh cao hơn, Bar và/hoặc P&F Chart.
7. Cổ phiếu mạnh hơn thị trường (tăng giá cao hơn khi phục hồi và phản ứng tốt hơn so với chỉ số của thị trường), Bar Chart.
8. Hình thành cơ sở (đường giá nằm ngang), nghĩa là thời gian tích lũy đủ lâu để tạo ra sự bức phá trong tương lai, Bar và/hoặc P&F Chart.
9. Ước tính lợi nhuận tiềm năng cao gấp 3 lần mức cắt lỗ, Bar và P&F Chart.
Bước 5: Xác định thời gian thích hợp để tham gia vào thị trường
Phương pháp Wyckoff cho thấy nhà đầu tư, đầu cơ chỉ nên tham gia vào thị trường khi các yếu tố của cổ phiếu phù hợp và và thể hiện rõ ràng xu hướng tiếp theo. Như thế, nhà đầu tư hay đầu cơ sẽ có tỷ lệ xác suất thành công cao hơn nhờ vào sức mạnh tổng thể của thị trường.
Bên cạnh đó, dựa vào các quy luật và chu kỳ giá của Wyckoff, nhà đầu tư sẽ giúp cho nhà đầu tư xác định được điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời hợp lý hơn.
Như vậy là Happy Liveđã cung cấp bài viết trên đã giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ được phương pháp Wyckoff là gì và cách sử dụng Wyckoff để tiếp cận thị trường. Mong bài viết đem đến cho đọc giả nhiều kiến thức bổ ích.
Trong suốt chiều dài phát triển, thị trường chứng khoán chưa bao giờ mất đi sự hấp dẫn của mình. Chứng khoán vẫn luôn là một trong những kênh đầu tư hiệu quả để gia tăng tài sản. Phương pháp Wyckoff là một phương pháp yêu thích và được chứng minh hiệu quả trong đầu tư trong suốt gần 100 năm qua với những nhà đầu tư trên thế giới.
Phương pháp Wyckoff – những nhà đọc bảng giá đầu tiên hiểu rằng chuyển động giá không hình thành trong các khoảng thời gian bằng nhau, mà chúng chuyển động theo những con sóng với kích thước khác nhau. Đây là lý do họ nghiên cứu mối quan hệ giữa sóng tăng giá và sóng giảm giá.
Cách kiếm lợi nhuận 18000% – Cả O’Neil và Jesse Livermore đều có những thời gian tham gia “chiến đấu” trên thị trường, nhưng cũng có thời điểm “rút khỏi thị trường để nghỉ ngơi”.
Giá không thể hình thành hai cấu trúc giống hệt nhau, nên khi phân tích thị trường, chúng ta phải biết linh động trong việc sử dụng các phương pháp giao dịch dựa trên phương pháp luận Wyckoff.
Richard Wyckoff là người đầu tiên áp dụng quy luật kinh tế cơ bản cung – cầu này vào đầu tư tài chính, Wyckoff quan niệm nếu cầu lớn hơn cung, giá của sản phẩm sẽ tăng. Tương tự, nếu cung lớn hơn cầu, giá của sản phẩm sẽ giảm. Nếu cung và cầu cân bằng nhau, giá của sản phẩm sẽ được duy trì không đổi.
