Phương Pháp Wyckoff: Việc của nhà đầu tư cá nhân là đi theo dấu hiệu mạnh trên thị trường
Sự tương tác giữa cung và cầu khi xu hướng phát triển sẽ cho chúng ta các manh mối chứa đựng trong hành động giá trong phương pháp Wyckoff.
Đánh giá xu hướng một cách cẩn trọng cũng giống như kiểm tra sức khỏe. Hành động này cho phép ta phát hiện bất cứ triệu chứng suy yếu nào hoặc nguồn lực đối lập nào đang mạnh lên. Công việc của chúng ta là đi theo dấu hiệu mạnh (sign of strength – viết tắt là SOS) và chống lại dấu hiệu yếu (sign of weakness – viết tắt là SOW).
Phân tích dấu hiệu mạnh (SOS) và dấu hiệu yếu (SOW).
Trong phương pháp Wyckoff Cách tốt nhất để đánh giá nhận diện được xu hướng đang có dấu hiệu mạnh, hay dấu hiệu yếu hiện tại. Bạn có thể so sánh nó với chuyển động xu hướng đã hình thành trước đó.
Một dấu hiệu suy yếu trong giá không hàm ý sự thay đổi trong xu hướng, nó đơn giản là dấu hiệu mất đi sức mạnh và nó cho chúng ta biết rằng phải chuẩn bị cho sự chuyển động giá trong tương lai.
Có vài cách để chúng ta phân tích dấu hiệu mạnh/dấu hiệu yếu của thị trường. Mấu chốt nằm ở đây là chúng ta đi so sánh chứ không phải là đi tìm một giá trị tuyệt đối. Chúng ta cần so sánh chuyển động giá hiện tại so với chuyện động trước đó đã hình thành.
Tốc Độ trong cấu trúc Wyckoff ( Speed)
Tốc độ là góc chuyển động, vì thế giá chuyển động nhanh hơn so với quá khứ, thì đó là dấu hiệu mạnh. Ngược lại nếu giá chuyển động yếu hơn so với quá khứ, thì đó là dấu hiệu yếu.
Hình Chiếu trong cấu trúc Wyckoff (Projection)
Với công cụ này, chúng ta đánh giá độ dài mà sóng đẩy di chuyển và so sánh nó với sóng đẩy trước đó nhằm xác định xem liệu dấu hiệu mạnh đã tăng lên hay bị suy yếu.
Để xu hướng tiếp tục được duy trì, độ dài của mỗi sóng đẩy cần phải vượt qua độ dài của sóng đẩy trước đó. Nếu sóng đẩy không thể tạo thêm tiến triển mới theo xu hướng (tức không thể dài hơn so với sóng đẩy trước đó), đó là cảnh báo cho thấy chuyển động hiện tại có khả năng sắp sửa kết thúc.
• Độ dài giữa 3 và 4 lớn hơn độ dài giữa 1 và 2 = dấu hiệu xu hướng mạnh lên.
• Độ dài giữa 5 và 6 nhỏ hơn độ dài giữa 3 và 4 = dấu hiệu xu hướng yếu đi.
• Độ dài của các cực điểm (đỉnh và đáy).
• Độ dài của 2 và 3 lớn hơn độ dài giữa 1 và 2 = dấu hiệu xu hướng mạnh lên.
• Độ dài giữa 3 và 4 nhỏ hơn độ dài giữa 2 và 3 = dấu hiệu xu hướng yếu đi.
Độ Sâu trong cấu trúc phương pháp Wyckoff (Depth)
Bằng cách phân tích độ sâu, chúng ta đánh giá khoảng cách mỗi lần giá chuyển động ngược xu hướng chính( tăng) nhằm xác định xem xu hướng đang yếu đi hay mạnh lên.
Giống như phân tích độ dài, chúng ta có thể đánh giá độ sâu bằng hai thước đo: khoảng cách mỗi lần giá điều chỉnh ngược xu hướng và khoảng cách giữa các đáy so với nhau.
Đáy hiện tại điều chỉnh thấp hơn so với đáy hình thành trước đó thể hiện dấu hiệu manh.
Đáy hiện tại điều chỉnh mạnh hơn so với đáy hình thành trước đó thể hiện dấu hiệu yếu.
Đường Thẳng trong cấu trúc phương pháp Wyckoff (Line)
Đường thẳng giúp tạo ra phân cách giới hạn cho các khung giá ( range ) và xác định góc của xu hướng tăng giá. Các đường thẳng sẽ giúp ta nhìn thấy các mức hỗ trợ và kháng cự mà ta cần quan sát hành động của giá. Đồng thời, khi giá tiệm cận hoặc chạm vào các đường thẳng này là lúc ta tìm kiếm các dấu hiệu bổ sung để quan sát khả năng đảo chiều, từ đó thu được các cơ hội giao dịch đa dạng.
Giá càng nhiều lần chạm vào đường thẳng, thì đường thẳng đó càng đáng tin cậy trong việc phân tích. Bạn phải cẩn trọng không vẽ các đường thẳng một cách bừa bãi, nhất là ở các chuyển động giá nhỏ. Để vẽ đường thẳng đúng đòi hỏi phải có sự đánh giá tốt, nếu không, nó sẽ làm bạn rối trí khi phân tích.
Khi giá xuyên qua một đường thẳng, ta phải thận trọng cao độ hơn và sẵn sàng hành động ngay. Phụ thuộc vào vị trí mà điểm phá vỡ xảy ra, cũng như bản thân hành động giá, chúng ta có thể thấy được nhiều tình huống khác nhau. Ta cần phải hiểu sâu sắc hành động giá và khối lượng để xác định kịch bản nào có khả năng xảy ra nhiều nhất.
Đường Nằm Ngang trong cấu trúc Wyckoff (Horizontal Line)
Đường nằm ngang liên kết ít nhất hai đỉnh sẽ tạo ra mức kháng cự, đây là khu vực mà nguồn cung đã lấn át cầu bằng cách làm giá ngừng tăng. Đó là lý do tại sao chúng ta kỳ vọng người bán sẽ xuất hiện trở lại nếu như trong tương lai, giá tiếp tục kiểm tra lại mức đó.
Khi một đường nằm ngang vừa đóng vai trò hỗ trợ vừa đóng vai trò kháng cự, nó được gọi là đường hấp thụ ( shaft line ). Giá có khuynh hướng biến động xung quanh các đường trục này. Những mức giá này thay đổi vai trò liên tục; kháng cự bị phá vỡ sẽ trở thành hỗ trợ và ngược lại, hỗ trợ bị phá vỡ sẽ trở thành kháng cự.
Đường Xu Hướng trong cấu trúc Wyckoff (Trend Line)
Xác định bản chất của xu hướng, bước tiếp theo là xây dựng hướng dẫn, nhằm tận dụng được chuyển động giá. Việc chúng ta cần làm đơn giản là nối hai hoặc nhiều điểm giá lại với nhau. Trong xu hướng giảm, đường xu hướng được vẽ bằng cách liên kết hai đỉnh giảm dần. Đây được gọi là đường cung vì nó dựa trên giả thiết rằng người bán sẽ xuất hiện ở đó.
Trong xu hướng tăng, đường xu hướng được vẽ bằng cách liên kết hai đáy dốc lên. Đường xu hướng này gọi là đường cầu vì nó đánh dấu điểm mà người mua được cho là sẽ xuất hiện trở lại.
Kênh Giá trong cấu trúc Wyckoff (Channel)
Đường xu hướng tăng hoặc còn gọi là đường cầu được kéo vẽ song song ở phía đối lập, từ một đỉnh (nằm giữa hai đáy) nhằm chứa nhiều nhất các mức giá, thì nó đã tạo ra đường quá mua. Cả hai đường này tạo nên kênh xu hướng lên. Kênh xu hướng tăng nhận diện sự tăng lên của giá. Nhà giao dịch nên thận trọng với trạng thái quá mua. Tình huống này được tạo ra khi giá vượt qua đỉnh cao của kênh xu hướng tăng. Vì tốc độ tăng giá quá nhanh, giá chạm vào điểm mà ở đó, giá rất nhạy cảm với việc đóng vị thế mua ( long coverage ) và với sự rút lui của những người mua giàu kinh nghiệm, cho thấy sự yếu đi của xu hướng.
Đường xu hướng giảm hoặc còn gọi là đường cung được kéo vẽ song song ở phía đối lập, từ một đáy (nằm giữa hai đỉnh) nhằm chứa nhiều nhất các mức giá, thì đường bán quá mức được tạo ra. Cả hai đường này tạo nên kênh giá giảm. Chúng sẽ xác định việc giảm giá. Các nhà giao dịch nên thận trọng với tình trạng quá bán. Tình huống này xảy ra khi giá phá thủng đường xu hướng bên dưới của kênh giá. Chuyển động giảm giá thường rất nhanh, do vậy giá chạm đến điểm rất nhạy cảm với việc đóng vị thế bán khống ( short coverage ) để chốt lãi và sự rút lui toàn diện của những nhà đầu tư có kinh nghiệm; cho thấy xu hướng giảm đã suy yếu đi. Điều này thường khiến giá hồi phục.
Nguồn: Trích Sách Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của phương pháp Wyckoff
Có thể bạn quan tâm:
Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc
Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff
