Mark Minervini không chỉ là một trong những nhà giao dịch thành công nhất trong lịch sử hiện đại, mà còn là người có khả năng biến kiến thức giao dịch thành một hệ thống có thể học và áp dụng. Cuốn sách “Phù thủy giao dịch chứng khoán Mark Minervini” hé lộ hành trình từ con số 0 đến ngôi vị vô địch nước Mỹ, với những chiến lược được chứng minh hiệu quả qua thực chiến.

Từ cậu bé bỏ học đến triệu phú chứng khoán

Mark Minervini bỏ học từ lớp 8. Không bằng cấp. Không vốn liếng. Nhưng ông có một thứ: ngọn lửa muốn trở thành người giỏi nhất.

Ông từng làm đủ nghề để sống qua ngày. Nhưng khi gặp thị trường chứng khoán, ông biết mình đã tìm thấy “sân chơi” của đời mình. Ông bắt đầu từ vài nghìn USD và ước mơ tự do tài chính.

Mark nói: “Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ và tin vào bản thân, không gì là không thể.”

Những năm tháng thất bại và bài học xương máu

6 năm đầu, Mark thua lỗ liên tục. Ông mất trắng khi nghe lời môi giới. Ông giữ cổ phiếu lỗ chỉ để chứng minh mình đúng. Và ông đã học được một điều: cái tôi là kẻ thù lớn nhất của nhà giao dịch.

Từ đó, ông quyết tâm tự nghiên cứu. Tự chịu trách nhiệm với từng đồng vốn. Không còn dựa vào lời khuyên hay tin “nội bộ” của ai.

Phương pháp SEPA – Bí quyết nhận diện siêu cổ phiếu

Mark không tin vào may mắn. Ông tạo ra Specific Entry Point Analysis – SEPA để tìm điểm mua tối ưu, khi rủi ro nhỏ nhất và tiềm năng lớn nhất.

SEPA (Specific Entry Point Analysis) là nền tảng cốt lõi trong hệ thống giao dịch của Minervini. SEPA kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản. Nó giúp nhận diện những “Apple” hay “Costco” tiếp theo trước khi chúng nổi tiếng. Ông tìm kiếm những điểm mua có xác suất thành công cao nhất, tập trung vào:

– Cổ phiếu tăng trưởng mạnh với nền tảng cơ bản vững chắc.

– Mẫu hình tích lũy chặt chẽ.

– Sự bứt phá đi kèm với khối lượng lớn hơn bình quân.

Phương pháp này đặc biệt ở chỗ: không đuổi theo thị trường, không mua theo cảm xúc. Tất cả đều dựa trên các tiêu chí định lượng, giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

“Tôi không bao giờ mua vì nghĩ giá sẽ tăng. Tôi chỉ mua khi có lý do cụ thể và bằng chứng rõ ràng.” – Mark Minervini

Nguyên tắc vàng: Rủi ro trước tiên

Mark luôn hỏi: “Tôi có thể mất bao nhiêu?” trước khi nghĩ “Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu?”.

Minervini nhấn mạnh rằng thành công trong giao dịch không đến từ những lệnh thắng lớn, mà đến từ khả năng giữ vốn khi thị trường không thuận lợi. Ông chỉ đặt cược lớn khi cơ hội rất rõ ràng và luôn cắt lỗ nhanh chóng nếu thị trường đi ngược.

Cuốn sách chia sẻ nhiều quy tắc thực tế, trong đó có:

– Không bao giờ để lỗ vượt quá 1-2% tổng vốn.

– Chỉ tham gia khi có lợi thế rõ ràng.

– Đặt điểm dừng lỗ ngay khi vào lệnh.

Đây là những nguyên tắc giúp ông trở thành nhà vô địch trong cuộc thi đầu tư Mỹ với lợi nhuận 155% trong 6 tháng và không có tháng nào lỗ.

Vượt qua tư duy truyền thống

Mark chỉ ra rằng các quỹ lớn bị giới hạn bởi danh sách cổ phiếu “an toàn”. Họ bỏ lỡ cơ hội từ những công ty nhỏ nhưng tăng trưởng mạnh.

Nhà đầu tư cá nhân lại có lợi thế linh hoạt. Bạn có thể tập trung vào vài cổ phiếu tốt nhất, kiên nhẫn chờ điểm mua vàng, và cắt lỗ không do dự.

Hy sinh để đạt đỉnh cao

Mark tin rằng thành công không đến từ may mắn thoáng qua, mà từ hàng ngàn giờ tập trung cao độ. Ông so sánh giao dịch đỉnh cao với việc luyện tập cho Olympic. Vận động viên sẵn sàng bỏ dở những buổi tiệc, từ chối các cơ hội giải trí, để dành toàn bộ thời gian và năng lượng cho mục tiêu vàng.

Với giao dịch, “hy sinh” nghĩa là bỏ qua những lệnh mua hấp tấp chỉ để thỏa mãn cảm xúc. Nghĩa là chấp nhận đứng ngoài thị trường trong nhiều tuần nếu chưa xuất hiện cơ hội “đúng chuẩn” SEPA.

Mark nhắc lại lời Lý Tiểu Long: “Tôi sợ kẻ tập một cú đá 10.000 lần”. Trong đầu tư, cú đá ấy chính là nguyên tắc giao dịch. Lặp lại một phương pháp đúng hàng ngàn lần sẽ biến nó thành phản xạ vô thức, giúp bạn ra quyết định nhanh chóng và chính xác ngay trong thời khắc áp lực cao nhất.

Học từ lịch sử – hành động trong hiện tại

Mark đã dành hàng chục năm nghiên cứu biểu đồ cổ phiếu từ đầu thế kỷ 20. Kết luận của ông rất rõ ràng: công nghệ thay đổi, thị trường đổi mới. Nhưng hai lực chi phối giá cổ phiếu – lòng tham và nỗi sợ – vẫn y nguyên.

Ông chứng kiến chu kỳ bong bóng và sụp đổ lặp lại, từ thời Jesse Livermore đến khủng hoảng dot-com và khủng hoảng tài chính 2008. Mỗi thời kỳ có bối cảnh khác nhau, nhưng mẫu hình giá và hành vi nhà đầu tư gần như không đổi.

Mark cảnh báo: “Lịch sử luôn lặp lại, và cơ hội sẽ xuất hiện. Nhưng chỉ những ai đã sẵn sàng mới tận dụng được”. Sự sẵn sàng này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc luyện tập, ghi chép, và học hỏi từ cả thắng lẫn thua.

Không cần vốn lớn để bắt đầu

Khi Mark bắt đầu giao dịch, tài khoản của ông chỉ vài nghìn USD – số tiền đủ nhỏ để thất bại không phá hủy cuộc sống, nhưng đủ lớn để cảm nhận áp lực thực sự.

Ông bác bỏ quan điểm “ít vốn thì không thể thành công”. Nhiều nhà vô địch đầu tư cũng khởi đầu từ con số nhỏ: David Ryan bắt đầu với 20.000 USD và đạt lợi nhuận ba con số mỗi năm.

Mark khẳng định: “Vấn đề không phải bạn bắt đầu với bao nhiêu, mà là bạn quản lý như thế nào”. Kiến thức, kỷ luật và khả năng kiểm soát rủi ro mới là nền tảng để biến số vốn nhỏ thành khối tài sản lớn.

Những giá trị bạn sẽ nhận được

Cuốn sách của Mark không chỉ là một tập hợp lý thuyết. Nó là bản hướng dẫn thực chiến, bao gồm:

– Kỹ thuật chọn siêu cổ phiếu: Nhận diện giai đoạn 2 – khi giá và lợi nhuận doanh nghiệp đồng loạt bứt phá.

– Xác định điểm mua bán tối ưu: Ứng dụng SEPA để vào lệnh ở vùng rủi ro thấp, và thoát ra khi xu hướng đảo chiều.

– Quy tắc bảo vệ vốn: Giữ lỗ nhỏ, để lãi chạy dài, bảo toàn thành quả qua cả thị trường “bò” lẫn “gấu”.

– Tư duy kỷ luật: Rèn phản xạ nhanh, tránh cảm xúc chi phối, duy trì sự nhất quán qua hàng trăm giao dịch.

Ai nên đọc cuốn sách này?

Cuốn sách này dành cho:

– Người mới bắt đầu: Cần một nền tảng rõ ràng để tránh “học phí” quá đắt cho những sai lầm cơ bản.

– Nhà đầu tư giàu kinh nghiệm nhưng thiếu hệ thống: Muốn nâng cấp từ lợi nhuận trung bình lên tầm siêu hạng.

– Người mong muốn lợi nhuận cao nhưng an toàn vốn: Tìm kiếm phương pháp tăng trưởng mạnh nhưng kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Mark Minervini không hứa bạn sẽ thành triệu phú sau một đêm. Nhưng nếu bạn áp dụng đúng, cuốn sách sẽ là tấm bản đồ rõ ràng để dẫn bạn từ điểm xuất phát tới đích đến thành công.

Kết luận: Thành công là kết quả của sự rèn luyện và hệ thống

Mark Minervini là minh chứng sống cho việc: bạn không cần may mắn, không cần xuất phát điểm cao – chỉ cần một hệ thống đúng và sự kiên trì áp dụng. Cuốn sách này không phải để giải trí. Nó là cuốn cẩm nang chiến đấu cho mọi nhà đầu tư nghiêm túc.

“Thành công không đến từ việc giỏi dự đoán thị trường. Nó đến từ việc quản lý chính mình.” – Mark Minervini

Nếu bạn từng lỗ vì đầu tư theo tin đồn, nếu bạn từng hoang mang mỗi lần thị trường đỏ lửa, hoặc nếu bạn đang tìm một lối đi rõ ràng và khoa học trong đầu tư – hãy bắt đầu từ cuốn sách này.

Happy Live Team

Có thể bạn quan tâm:

Phù thuỷ giao dịch chứng khoán Mark Minervini 

ĐẶT NGAY