*Bài viết nhằm mục đích hướng dẫn ứng dụng các chiến lược giao dịch tại cuốn sách “Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott – Visual Guide To Elliott Wave Trading” (đặt sách tại đây) của hai tác giả Wayne Gorman, Jeffrey Kennedy.

Luận điểm chính:

• Wane Gorman và Jefferet Kennedy đã làm một công việc tuyệt vời mà chúng tôi (Robert và công ty EWI) đã ấp ủ trong suốt nhiều năm. Bằng cách mô hình hóa các mẫu hình sóng, lý thuyết Elliott Wave đã trở nên rõ ràng, đơn giản, và hiệu quả.”
• Sử dụng phân tích sóng Elliott mang lại cho bạn một hình mẫu giá rõ ràng, từ đó giúp bạn giữ được cái đầu lạnh khi bắt đầu thực hiện một giao dịch và khi đối diện với một thị trường đang chuyển động nhanh. Tuy nhiên, phân tích sóng Elliott không thể bảo vệ bạn tránh khỏi thua lỗ do những vấn đề thuộc về cảm xúc. Cảm xúc sẽ trở thành kẻ thù khi chúng liên quan đến tiền bạc. Hãy đọc lại nhiều lần các ví dụ giao dịch trong cuốn sách này để hiểu được thông điệp tôi muốn truyền tải đến các bạn.
• Mẫu hình Sóng Tam Giác đem lại chuyển động giá kiểu “KIẾM ĐÂM” rất sinh lợi. Tuy nhiên, cần kiên nhẫn và tuân thủ đúng hướng dẫn tín hiệu vì sóng Tam Giác thường đánh lừa bạn.

Các nhà giao dịch đang tự làm phức tạp hóa sóng Elliott

“Phức tạp, chủ quan và trừu tượng” là một trong những cảm nhận của nhiều nhà giao dịch khi sử dụng sóng Elliott. Nói vui rằng, sóng elliott chính là nơi “khoa học bước ra và nghệ thuật bước vào”. Không có nơi nào mà nhà giao dịch có thể “thỏa mãn” trí tưởng tượng như sóng Elliott. Tuy cùng một lý thuyết, nhưng mỗi nhà giao dịch vẽ ra mỗi kịch bản đếm sóng khác nhau và dẫn tới các kịch bản xu hướng thị trường hoàn toàn khác nhau. Nhiều môn đệ Elliott thậm chí còn tranh luận với nhau kịch liệt khi họ nhận ra các kịch bản của họ đều hợp lý (chỉ có điều diễn ra theo hai hướng khác nhau).

Nhưng liệu đó có đúng là bản chất thực sự của sóng Elliott?. Nhà bác học thiên tài Einstein nói: “Chúa luôn chọn cách đơn giản nhất, chỉ có con người thích sự phức tạp”. Trong khi đó, Khổng Tử nói rằng: “Cuộc sống thực sự rất đơn giản, nhưng chúng ta luôn luôn làm mọi chuyện trở nên phức tạp”. Trí tuệ của các bậc vĩ nhân thừa nhận một thực tế của con người: “Thích làm phức tạp hóa vấn đề”.

Điều này không chỉ đúng trong cuộc sống mà còn cả trong hoạt động giao dịch. Ông Robert Prechter, chuyên gia hàng đầu về sóng Elliott nói: “các nhà giao dịch thường hủy hoại một hệ thống giao dịch tốt bằng cách cố gắng làm cho nó trở nên… hoàn hảo hơn.” Các nhà giao dịch thực ra ít khi thừa nhận rằng, giao dịch là một công việc cần được đơn giản hóa. Nhưng khuynh hướng thích rườm rà, thích hoàn hảo vô hình dung đang tự hủy hoại chính hoạt động giao dịch của họ. Các nhà giao dịch thích “màu mè” bằng sử dụng một phòng giao dịch với chi chít màn hình (Jesse Livermore chỉ cần 1 màn hình là đủ), giao dịch một cách liên tục và quá mức….

Nhà đầu cơ vĩ đại George Soros đã nhận ra vấn đề bằng hai nhận xét:

• “Một hệ thống giao dịch càng phức tạp thì càng dễ phát sinh lỗi”.
• “Nếu đầu tư là một hoạt động giải trí, nếu bạn tìm thấy niềm vui, thì có lẽ bạn sẽ không kiếm được tiền. Đầu tư tốt là một công việc buồn chán và tẻ nhạt”.

Không chỉ riêng sóng Elliott, mà bất cứ kỹ thuật giao dịch nào cũng vậy, càng phức tạp lại càng khó vận hành trong một thị trường tài chính đầy biến động. Trong những tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như một đợt bán tháo hoảng loạn. Cảm xúc (nỗi sợ hãi) bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Trí tuệ của bạn không còn được minh mẫn để tư duy về các tín hiệu phức tạp của hệ thống.

Một phụ nữ đầu tư danh tiếng, bà Linda Bradford Raschke nói: “Để giao dịch kiếm sống thực ra chỉ cần một vài mô hình là đủ“. Đó chính là bản chất của việc giao dịch một cách thông minh và hiệu quả.

Thành công của Wane Gorman và Jefferet Kennedy, hai nhà giao dịch kiếm sống bằng phương pháp sóng Elliott, là nhận diện các mẫu hình đáng tin cậy nhất trong lý thuyết sóng Elliott để hạn chế giao dịch quá mức, và chỉ thực hiện các tín hiệu giao dịch có khả năng thành công cao. Jeffrey Kennedy chia sẻ “Nếu có một bài tập để giúp bạn cải thiện kỹ năng giao dịch, đó chính là rèn luyện tính kiên nhẫn. Hãy trở nên kiên nhẫn và tập trung vào các mẫu hình sóng Elliott và các tín hiệu giao dịch có độ tin cậy cao mà chúng tôi đề cập trong cuốn sách này, bạn sẽ có thành tích giao dịch tốt hơn. Đối với một nhà giao dịch thành công bền vững, vấn đề là chất lượng tín hiệu giao dịch chứ không phải là số lượng giao dịch.”

Những hướng dẫn “Rõ ràng, đơn giản và hiệu quả” về sóng Elliott trong cuốn sách của Wayne Gorman và Jefferey Kennedy

Vâng, chúng ta thực ra chỉ cần vài mẫu hình tốt nhất của sóng Elliott để kiếm sống. Robert Prechter, chuyên gia hàng đầu về sóng Elliott nói: “Wane Gorman và Jefferet Kennedy đã làm một công việc tuyệt vời mà chúng tôi (Robert và công ty EWI) đã ấp ủ trong suốt nhiều năm. Bằng cách mô hình hóa các mẫu hình sóng, lý thuyết Elliott Wave đã trở nên rõ ràng, đơn giản, và hiệu quả.”

Tuyệt chiêu “Kiếm Đâm (Thrust)” giúp bạn tìm kiếm siêu cổ phiếu!

Sau đây, tôi sẽ giới thiệu một trong những mẫu hình sóng elliott đơn giản mà Wane Gorman và Jefferet Kennedy đã giới thiệu với bạn đọc. Đó chính là mẫu hình :“SÓNG TAM GIÁC”. Nghe rất quen phải không nào! Sóng Tam Giác hay mẫu hình tam giác là một trong những mẫu hình cơ bản mà bất cứ ai cũng được học khi mới nhập môn về phân tích kỹ thuật. Tôi tin rằng, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng, đây là một trong những mẫu hình sóng Elliott rất sinh lợi.

Tưởng chừng tam giác là mẫu hình ai cũng biết nhưng rất ít người hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nó và tại sao đó là một mẫu hình đáng tin cậy để giao dịch. Trải qua kinh nghiệm giao dịch thực tế và sự am tường về sóng Elliott, Wane Gorman và Jefferet Kennedy đã đưa ra hai lý do quan trọng.

• Sóng tam giác thường xuất hiện trước sóng chuyển động cuối cùng theo xu hướng chính. Ví dụ, trong xu hướng tăng, sóng Tam Giác thường xuất hiện ở sóng bốn, trước sóng tăng cuối cùng theo sóng tăng năm. Các sóng cuối thường có thể xảy ra hiện tượng “Thổi Bùng Lên- Blow Off”, tức kiểu tăng giá gần như dựng đứng.
• Sóng tam giác thường xuất hiện ở cuối trong các cấu trúc hiệu chỉnh phức tạp. Đây chính là một lợi điểm của sóng Elliott mà tôi đã chỉ ra trong bài viết trước “Năm cách sử dụng Nguyên Lý Sóng Elliott để cải thiện hoạt động giao dịch“. Biết khi nào xu hướng chính sắp trở lại là một lợi thế lớn. Việc sóng tam giác xuất hiện luôn là dấu hiệu cho biết sóng hiệu chỉnh phức tạp kết thúc. Theo lý thuyết sóng elliott, sau sóng hiệu chỉnh là các sóng đẩy với giá chuyển động nhanh và mạnh.

[Ghi chú: Theo lý thuyết mẫu hình độ biến động thu hẹp của phù thủy Mark Minervini, sóng tam giác tạo nên nền giá tốt để giao dịch. Như vậy, chúng ta có nhiều lý thuyết ủng hộ sức mạnh của mẫu hình tam giác]

Sự tăng giá sau khi xuất hiện mẫu hình sóng Elliott được gọi là KIẾM ĐÂM (THRUST) vì giá tăng nhanh và mạnh giống như một mũi kiếm đâm. Hãy xem đồ thị của cổ phiếu VCB (Vietcombank). Mẫu hình sóng tam giác được hoàn tất vào tháng 10.2017 tạo nên cơn sóng tăng cực mạnh của VCB (giá tăng gần gấp đôi trong 5 tháng). Mẫu hình sóng Tam Giác kết thúc cấu trúc sóng hiệu chỉnh đôi (Double Three) xuất hiện ở sóng IV. Thật đơn giản phải không nào? Điều quan trọng là bạn phải kiên nhẫn khi chờ đợi tín hiệu giao dịch theo sóng tam giác.

KHUYẾN CÁO: Mặc dù Sóng Tam Giác là mẫu hình đáng tin cậy và sinh lợi nhưng Wane Gorman và Jefferet Kennedy cảnh báo các nhà giao dịch cần phải biết sử dụng đúng cách và phải biết kiên nhẫn. Sóng Tam Giác ngoài xuất hiện ở vị trí sóng 4, còn có thể xuất hiện ở vị trí sóng B hoặc sóng X. Sóng B và sóng X là các sóng nằm trong sóng hiệu chỉnh. Vì vậy, sóng Tam GIác có thể “ĐÁNH LỪA” bạn. Một sóng tam giác tăng giá ở sóng 4 thoạt trong có vẻ là chuẩn bị cho xu hướng tăng giá nhưng có thể đột ngột chuyển thành sóng tam giác giảm giá khi nằm ở sóng B hoặc sóng X. Chính vì thế, kiên nhẫn thực hiện đúng tín hiệu giao dịch theo sóng tam giác là yếu tố then chốt. Vui lòng xem chi tiết Chương 3, sách ” HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH SÓNG ELLIOTT” để biết rõ các hướng dẫn của Wane Gorman và Jefferet Kennedy

[1] Người dịch: EWI là viết tắt của Elliott Wave International, một trong những công ty hàng đầu thế giới về tư vấn thị trường bằng sóng Elliott do Robert Prechter sáng lập. Website: www.elliottwave.com

Nguồn: chiemtinhtaichinh.com 

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn giao dịch theo Sóng Elliott

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH