William O’Neil, cha đẻ của phương pháp CANSLIM nổi tiếng và tác giả cuốn sách kinh điển “Làm Giàu Từ Chứng Khoán” (How to Make Money in Stocks), luôn nhấn mạnh một quy tắc bất di bất dịch: “Đừng bao giờ tranh cãi với thị trường. Sức khỏe của thị trường chung quan trọng hơn bất kỳ cổ phiếu riêng lẻ nào.”
Bạn sẽ tạo dựng được thành công bền vững trên thị trường chứng khoán, bằng cách chỉ mua trong thị trường giá lên và bảo vệ lợi nhuận khi thị trường giá xuống bắt đầu. Mọi thứ đều xuất phát từ hiểu biết cách thức hoạt động của chu kỳ thị trường.
William O’Neil khuyên rằng: “Đừng bao giờ đánh mất bản thân”. Hãy điềm đạm với những ảo giác và cái bẫy của sự giàu có, vì nhiều người đã “đánh mất chính mình” trước sự giàu có bất ngờ.
William O’Neil đã nói với chúng tôi rằng, không gì hủy hoại nhà đầu tư nhanh hơn bởi cái tôi lớn dần, chúng tôi nhận thấy ông không bao giờ để cho các khoản lãi hoặc lỗ ảnh hưởng đến đánh giá của mình, và ông ấy không bao giờ cảm thấy hưng phấn khi kiếm được rất nhiều tiền.
Trong thế giới chứng khoán, nghịch lý lớn nhất là: càng phân tán danh mục, kết quả thường càng… tầm thường. William O’Neil – tác giả Làm giàu từ chứng khoán – đã chỉ ra rằng, siêu lợi nhuận không đến từ việc sở hữu “một rổ” cổ phiếu, mà từ khả năng nhận diện và nắm giữ đúng những siêu cổ phiếu dẫn dắt. Gil Morales và Dr. Chris Kacher, trong cuốn Cách kiếm lợi nhuận 18.000%, cũng đi đến kết luận tương tự: “Hãy tập trung, thay vì dàn trải.”
Hệ thống đầu tư Canslim – Một khi bạn đã nhận diện thị trường con gấu và giảm mạnh vị thế nắm giữ cổ phiếu, câu hỏi lớn nhất vào lúc này là bạn nên đứng ngoài thị trường bao lâu. Nếu bạn quay trở lại thị trường quá sớm, bạn sẽ mất tiền bởi các bẫy tăng giá. Nhưng nếu bạn lưỡng lự không tham gia khi xu hướng tăng thực sự bắt đầu, bạn sẽ mất cơ hội kiếm tiền nhanh và nhiều.
Phương pháp đầu tư Canslim – Mọi người có khuynh hướng mua cổ phiếu mà họ cảm thấy tốt hoặc an tâm. Nhưng trong một thị trường tăng giá được chi phối bởi các cổ phiếu dẫn dắt năng động khiến nhiều người phải ngạc nhiên về khả năng tăng giá, việc lựa chọn cổ phiếu dựa trên sở thích thường khiến bạn mua phải các cổ phiếu tệ hại nhất, hay gọi là các cổ phiếu bị thị trường lãng quên.
Hệ thống đầu tư Canslim – Thị trường chứng khoán là một trong những phát minh vĩ đại tạo ra sự giàu có nhanh chóng nhất. Trong thị trường tăng trưởng, bạn có thể kiếm được những khoản lợi nhuận đáng kể. Nhưng nếu bạn chỉ mù quáng đầu tư theo cách “buy and hold” và không thực hiện bất kỳ hành động phòng thủ nào khi xu hướng giảm xảy ra, rất có thể tất cả những lợi nhuận mà bạn phải khó khăn lắm mới kiếm được sẽ biến mất – và thậm chí biến thành một khoản thua lỗ.
