Tom Basso, một nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm, chia sẻ quan điểm của ông về tầm quan trọng của quản lý vốn, quản lý rủi ro và điểm thoát vị thế trong giao dịch, thay vì tập trung vào điểm vào.

Tom Basso: Điểm vào hoàn hảo không quan trọng

Người phỏng vấn: Anh đã từng nói về khái niệm tung đồng xu – anh đề cập rằng điểm vào không quan trọng bằng việc quản lý vốn, quản lý rủi ro và điểm thoát vị thế.

Tom Basso: Tôi có thực hiện nghiên cứu về sự ngẫu nhiên. Tôi lôi máy vi tính ra và yêu cầu chúng tạo ra một bộ tạo số ngẫu nhiên. Tôi áp dụng nó cho khoảng tám thị trường và vào cuối ngày, nếu tôi không có vị thế nào, tôi sẽ đặt một vị thế với bộ tạo số ngẫu nhiên này. Một ai đó ở Úc đã sao chép nó với 20 thị trường. Kết quả cho ra là như nhau. Thực ra, họ đã có thể kiếm được nhiều tiền hơn tôi, nhưng cả hai chúng tôi đều có kết quả tương đối tích cực – không phải đặc biệt tích cực, chỉ tương đối thôi.

Kết quả cuối cùng cho thấy cùng khái niệm mà tôi đã có đề cập lúc. Nếu bạn thực hiện giao dịch trong suốt cả năm, chỉ có hai hoặc ba giao dịch sẽ tạo nên sự khác biệt liệu rằng bạn có kiếm được lợi nhuận tốt hay sẽ hòa vốn trong năm đó hay không. Bạn phải tìm kiếm những giao dịch đó ở một vài nơi khác nhau. Sau đó một khi bạn đã bắt được chúng, bạn cần để chúng tiếp tục chạy, chờ thời điểm chín muồi và để chúng đem lại những khoản lợi nhuận lớn mà bạn đang tìm kiếm.

Một bộ tạo số ngẫu nhiên sẽ chỉ đơn thuần bảo rằng, “Okay, tôi không quan tâm mình sẽ đi theo hướng nào. Thị trường có thể giảm nhiều, thị trường cũng có thể tăng nhiều. Tôi sẽ chỉ tung đồng xu và, dù cho kết quả là gì, tôi sẽ cũng mua hoặc bán với giá đóng cửa theo kết quả đó vào sáng hôm sau.”

Nhưng một khi tôi có được vị thế mới đó, tôi phải cố gắng giả định rằng đó sẽ là giao dịch rất, rất thành công mà tôi có được, do đó tôi cần phải tịnh tiến điểm dừng lỗ của mình ở mức hợp lý, cho nó đủ không gian để di chuyển, giới hạn rủi ro ở mức an toàn nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện để nó có thể vận động bình thường. Vậy nên những thứ như vùng trung bình thực, những thứ như điểm phá vỡ khỏi biểu đồ, những thứ tương tự, tùy thuộc vào việc bạn muốn nó phức tạp đến đâu, có thể được sử dụng để cho phép thị trường có chuyển động bình thường, nhưng cũng để lợi nhuận có thể tiệp tục được bồi đắp trong dài hạn chỉ với một giao dịch đó.

Một khi vị thế chạm điểm dừng lỗ, điều đó nói rằng xu hướng đó không phải là thứ bạn đang tìm kiếm – đó không phải là một giao dịch quan trọng, thứ sẽ mang lại lợi nhuận khiến danh mục đầu tư của bạn thành công.

Vì vậy kết quả mà bạn nhận được đó là bạn sẽ thoát khỏi thị trường và tung đồng xu lần nữa. Con số ngẫu nhiên sẽ cho bạn 50% mua, 50% bán. Sẽ không lâu nữa cho đến khi bạn bắt được xu hướng lớn, thứ sẽ mang lại cho bạn toàn bộ số tiền cần thiết, và đó là cách mà bạn có thể kiếm được một khoản nhỏ lợi nhuận trong năm.

Bạn sẽ có những giao dịch thua lỗ, bạn sẽ có một vài khoản lợi nhuận, và bạn sẽ có một hoặc hai hoặc ba giao dịch chiến thắng rất, rất lớn, và đó là những giao dịch mà bạn phải bắt được, một bộ tạo số ngẫu nhiên sẽ cho bạn điều đó.

Tóm lại, thay vì tập trung vào việc tìm kiếm điểm vào hoàn hảo, nhà giao dịch nên dành nhiều thời gian cho việc quản lý rủi ro và chờ đợi những cơ hội giao dịch then chốt để tối đa hóa lợi nhuận.

Happy Live Team

Nguồn: Tư duy giao dịch theo xu hướng