Định nghĩa

Mô hình lá cờ là một mô hình giá uy tín, cung cấp tín hiệu khá chính xác để thực hiện các giao dịch thuận theo xu hướng tiềm năng. Vậy mô hình lá cờ là gì? Các mô hình cờ phổ biến và cách giao dịch với mẫu hình Flag trong TTCK hiện nay? Hãy cùng Happy Live  tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Mô hình lá cờ (Flag) là gì?

Mô hình lá cờ xuất hiện sau một đợt tăng hoặc giảm mạnh, cho thấy thị trường đang chững lại để lấy đà, trước khi tiếp diễn xu hướng ban đầu.

Mô hình lá cờ có cấu tạo gồm một đường tăng hoặc giảm mạnh như cái cột cờ. Sau đó, đà tăng giảm chững lại và điều chỉnh trong kênh giá như lá cờ. Một khi giá breakout cạnh trên (hoặc cạnh dưới) của lá cờ, chính là lúc hành động giá sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng cũ.

Các mô hình cờ phổ biến

Mô hình lá cờ có hai biến thể chính đó là Bullish Flag (cờ tăng) xuất hiện trong xu hướng uptrend và Bearish Flag (cờ giảm) trong xu hướng downtrend. Dưới đây Happy Live sẽ chia sẻ chi tiết về đặc điểm quan trọng của mỗi biến thể, giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận diện chúng trên biểu đồ giá.

1. Mô hình cờ tăng

Mô hình cờ tăng còn gọi là Bullish Flag xuất hiện giai đoạn chững của xu hướng tăng, cung cấp tín hiệu để thực hiện lệnh Buy thuận theo xu hướng.

• Mô hình cờ có cột cờ là một đà tăng mạnh và lá cờ là đoạn hành động giá điều chỉnh trong kênh giảm giá, tạo bởi 2 đường xu hướng nối đỉnh và đáy chạy song song với nhau. Phần lá cờ trong mô hình lá cờ tăng sẽ check xuống dưới và đây là một đoạn giảm điều chỉnh của xu hướng tăng.
• Cuối đường kênh giá của lá cờ, giá sẽ breakout mạnh mẽ, đẩy giá tăng mạnh theo xu hướng chính.
• Tâm lý: Phe mua hoàn toàn chiếm ưu thế khi đẩy giá tăng mạnh trong phần cột cờ. Tuy nhiên, sau đó giá có chững lại để tích lũy, lấy đà nên trong phần lá cờ phe bán đã cố gắng đẩy giá giảm xuống, di chuyển trong kênh giá giảm. Khi đã tích lũy đủ, phe mua lại tiếp tục lấy lại quyền kiểm soát thị trường, đẩy giá theo xu hướng chính.

2. Mô hình cờ giảm

Biến thể khác của mô hình cờ giảm xuất hiện trong xu hướng giảm đó là mô hình cờ giảm, hay còn gọi là Bearish Flag. Nhà giao dịch thường sử dụng tín hiệu breakout của mô hình cờ giảm để thực hiện lệnh bán thuận xu hướng tiềm năng.

• Mô hình cờ giảm cũng được cấu thành từ 2 phần đó là cột cờ và lá cờ. Trong đó, phần cột là đợt giảm giá mạnh mẽ liên tục và lá cờ là một đoạn tăng điều chỉnh. Phần lá cờ được tạo thành bởi 2 đường xu hướng song song với nhau.
• Hành động giá tiếp tục di chuyển trong đường kênh giá cho đến khi giá breakout cạnh dưới của kênh giá, thì giá bắt đầu giảm mạnh theo xu hướng.
• Tâm lý: Phe bán hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát thị trường, điều này phản ánh qua phần cột cờ là đà giảm mạnh và liên tục. Sau đó, phe bán đuối sức cần tiếp tục nạp thêm năng lượng để di chuyển tiếp thì phe mua nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát, đẩy giá tăng trong kênh giá. Khi tích lũy đủ, phe bán lại tiếp tục phá vỡ nêm tăng và giảm giá theo đà downtrend.

Ý nghĩa của mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ được rất nhiều nhà giao dịch ưa chuộng khi phân tích kỹ thuật bởi tín hiệu có độ chính xác rất cao. Ngoài ra, mô hình này cũng xuất hiện khá thường xuyên nên sẽ mang đến cho giao dịch nhiều cơ hội tốt. Cụ thể:

• Mô hình lá cờ xuất hiện trong một xu hướng tăng/giảm mạnh đã cung cấp cho trader cái nhìn tổng quan của thị trường và dự đoán được diễn biến của hành động giá sắp tới.
• Đánh giá độ hiệu quả của mô hình thông qua biên độ giao động của phần lá cờ. Những mô hình lá cờ có biên độ hẹp, khoảng cách giữa hỗ trợ và kháng cự gần hơn, có hiệu quả hơn so với những mô hình có biên độ rộng hoặc khó đoán biết. Bên cạnh đó, nếu lá cờ di chuyển cùng với chiều xu hướng hoặc không rõ ràng thì không được đánh giá là một mô hình lá cờ hiệu quả.
• Việc nhận diện và đánh giá hiệu quả những mô hình lá cờ trong xu hướng đang xảy ra, cung cấp tín hiệu tiềm năng để trader thực hiện các lệnh Mua/Bán thuận xu hướng.

Cách giao dịch với mô hình lá cờ

Vậy làm sao để sử dụng mô hình lá cờ hiệu quả để tìm kiếm các lệnh Mua/Bán tiềm năng? Happy Live sẽ giới thiệu chi tiết cách giao dịch với biến thể mô hình cờ tăng và mô hình cờ giảm.

Tìm kiếm lệnh MUA với mô hình cờ tăng

• Điểm vào lệnh (entry): Mô hình cái cờ tăng khi breakout khỏi cạnh trên sẽ cho chúng ta tín hiệu để thực hiện lệnh mua. Bạn có thể vào lệnh theo 2 cách sau:
  • Đặt lệnh mua ngay khi giá phá vỡ mô hình cờ tăng.
  • Đợi sau khi giá retest mô hình và đón ở vị trí retest. Với cách vào lệnh này sẽ giúp bạn có nhiều lợi nhuận hơn nhưng đôi khi giá sẽ không hồi về mà tăng đến Target => bị lỡ cơ hội.
• Chốt lời (take profit): Nếu mô hình xảy ra đúng, giá sẽ tăng bằng với chiều cao của cột cờ. Do đó, điểm chốt lý tưởng là cách điểm phá vỡ bằng chiều cao của cột cờ.
• Dừng lỗ (stoploss): Bạn có thể đặt điểm dừng lỗ ở vị trí phía dưới đáy cuối cùng của mô hình.

Ưu tiên lệnh Bán với mô hình cờ giảm 

• Điểm vào lệnh (entry): Mô hình cái cờ giảm hoàn thành khi giá breakout khỏi cạnh dưới sẽ cung cấp cho chúng ta tín hiệu bán. Bạn có thể vào lệnh theo 2 cách sau:
  • Đặt lệnh bán ngay khi giá phá vỡ mô hình cờ giảm.
  • Đợi sau khi giá retest mô hình và đón ở vị trí retest. Với cách vào lệnh này sẽ giúp bạn có nhiều lợi nhuận hơn nhưng đôi khi giá sẽ không hồi về mà tăng đến Target => bị lỡ cơ hội.
• Chốt lời (take profit): Nếu mô hình xảy ra đúng, giá sẽ giảm bằng với chiều cao của cột cờ. Do đó, điểm chốt lý tưởng là cách điểm phá vỡ bằng chiều cao của cột cờ.
• Dừng lỗ (stoploss): Bạn có thể đặt điểm dừng lỗ ở vị trí đỉnh cao nhất của mô hình.

Lưu ý khi sử dụng mô hình lá cờ

Để sử dụng mô hình lá cờ đạt hiệu quả cao, nhà giao dịch vẫn cần ghi nhớ những lưu ý sau:

• Mô hình lá cờ xuất hiện sau một đợt tăng/giảm mạnh, cho thấy sự chững lại của phe kiểm soát thị trường. Sau đó, kết thúc đợt tích lũy thì giá lại Breakout để di chuyển thuận theo xu hướng cũ.
• Phần lá cờ của mô hình Flag cần di chuyển kênh giá song song ngược với đà tăng/giảm của xu hướng chính. Trong trường hợp giá di chuyển sideway hoặc cùng chiều xu hướng chính thì mô hình đó không thực sự chính xác.
• Phần cột cờ nên có độ cao rõ ràng và phần lá cờ có biên độ trong kênh hẹp, chỉ bằng ⅓ chiều cao của cột cờ.
• Phần lá cờ dao động với biên độ khoảng 1/3 cột cờ sẽ tăng tỉ lệ chính xác hơn.
• Khoảng thời gian hình thành mô hình cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định mức độ chính xác.
• Khối lượng giao dịch (volume) thường có xu hướng yếu dần trong giai đoạn hình thành mô hình và tăng lên khi giá Break đường hỗ trợ hoặc kháng cự.
• Mô hình cờ có thể xuất hiện ở bất kì khung thời gian nào. Tuy nhiên, với các khung thời gian nhỏ tín hiệu sẽ nhiễu hơn so với các khung thời gian lớn.
• Không nên giao dịch riêng lẻ tín hiệu từ mình mô hình lá cờ mà nên kết hợp thêm với các tín hiệu khác để tăng xác suất thành công. Các tín hiệu khác có thể đến từ các chỉ báo hay các mô hình nến đảo chiều.
• Luôn có kế hoạch quản lý vốn và phòng ngừa rủi ro. Đặc biệt không bao giờ bỏ qua cắt lỗ, chốt lời cho bất cứ lệnh giao dịch nào. Đây sẽ là 2 công cụ giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu lợi nhuận tốt nhất.

Kết luận

Mô hình lá cờ là một mô hình tiếp diễn uy tín, cung cấp tín hiệu để nhà giao dịch tìm kiếm các giao dịch Mua/Bán thuận xu hướng tiềm năng. Hy vọng rằng thông qua bài viết Happy Live vừa chia sẻ, nhà giao dịch đã hiểu rõ về mô hình này và cách áp dụng trong việc thực chiến giao dịch. Chúc các bạn giao dịch thành công và đạt được nhiều lợi nhuận tiềm năng.

Nguồn: 8thstreetgrille

Có thể bạn quan tâm: Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật

Những góc nhìn độc nhất về sức khỏe thị trường và những tín hiệu đảo chiều sớm

ĐẶT SÁCH