Thị trường chứng khoán đã tiếp tục chứng kiến đợt giảm điểm trong tuần qua, với VN-Index giảm 5,54 điểm, tương đương -0,44%. Mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô hiện tại đang có dấu hiệu tích cực, khối ngoại lại cho thấy sự hạ nhiệt rõ rệt và xu hướng mua ròng gần đây đã giảm.

Trong tuần qua chúng ta đã chứng kiến nỗ lực hồi phục của thị trường với khối lượng giao dịch thấp, điều này đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu của một quá trình tạo đáy trước khi thị trường bùng nổ, hay chỉ đơn thuần là hiện tượng Bull Trap? Sự xuất hiện của một cây nến giảm với khối lượng lớn sau chuỗi ngày hồi phục đó có thể cảnh báo về hiện tượng Bull Trap. Và cây nến hồi phục cuối tuần, là một tín hiệu tạm thời trước khi tiếp tục giảm hay đang củng cố vùng cân bằng?

Góc nhìn Fibonacci

Trong tuần qua, VN-Index đã có những biến động rõ rệt tại các mức Fibonacci quan trọng:

• Kháng cự 38.2% (1252.04): Đây là mức kháng cự mà thị trường chưa thể vượt qua. Việc thị trường không thể bứt phá qua mức này cho thấy có sự hiện diện của áp lực bán, khiến chỉ số không thể duy trì đà tăng. Sự thất bại trong việc vượt qua kháng cự này có thể là dấu hiệu của một xu hướng điều chỉnh tiếp tục.
• Hỗ trợ 50% (1235.50): Mức hỗ trợ này đã bị phá vỡ trong tuần, và VN-Index thậm chí đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ mạnh 61.8% (1218.97) trong phiên. Tuy nhiên, chỉ số đã hồi phục về mức 61.8% vào cuối tuần. Sự hồi phục này, mặc dù có thể gây tâm lý tiêu cực, cũng cho thấy lực cầu bắt đầu xuất hiện tại đây.

Sự phản ứng của VN-Index tại các mức Fibonacci cho thấy thị trường đang chú ý đến các ngưỡng này để xác định xu hướng tiếp theo. Biến động tại các mức hỗ trợ và kháng cự chứng tỏ vai trò quan trọng của Fibonacci trong việc chỉ ra các điểm mà thị trường có thể thay đổi xu hướng.

Để có thể ứng dụng Fibonacci vào phân tích, hãy tìm hiểu cuốn sách: Fibonacci Trading

Góc nhìn theo Nến Nhật

Biểu đồ tuần

• Tuần trước: Trên biểu đồ tuần, VN-Index ghi nhận sự xuất hiện của một cây nến có bóng dưới dài, trông giống như Nến Búa (Hammer). Tuy nhiên, cây nến này chưa hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Nến Búa thực sự.
• Tuần này: Cây nến tuần này cũng có bóng dưới dài tương tự như tuần trước nhưng rõ ràng hơn. Áp lực bán mạnh mẽ đã khiến giá giảm sâu, nhưng vào cuối tuần, lực cầu gia tăng đã kéo giá trở lại, tạo ra một cây nến rút chân với bóng dưới dài và bóng trên ngắn. Điều này cho thấy trong suốt phiên, người bán đã chiếm ưu thế, nhưng vào cuối phiên, lực cầu đã xuất hiện, đẩy giá lên cao hơn và tạo ra một bóng dài ở phía dưới. Sự phục hồi này cho thấy khả năng hỗ trợ thị trường. Nhưng xu hướng chính hiện tại vẫn trong xu hướng giảm giá.

Biểu đồ ngày

3 ngày giao dịch đầu tuần: VN-Index tiếp tục, nối tiếp chuỗi ngày nỗ lực hồi phục sau giai đoạn giảm của thị trường, điều này luôn đặt câu hỏi cho mọi nhà đầu tư là liệu đã là nỗ lực hồi phục hay là bull trap (bẫy tăng giá).

Ngày giao dịch thứ tư:  Xuất cây nến (Standard) đỏ dài, với thân lớn và bóng trên dưới ngắn, cho thấy sự áp đảo của lực bán trong phiên. Cây nến này đảo ngược xu hướng hồi phục nhẹ và thể hiện sự chiếm ưu thế của phe bán. Đây là dấu hiệu tiêu cực, cho thấy áp lực bán vẫn còn rất mạnh và có thể đẩy giá xuống thấp hơn nữa. 1 tín hiệu 1 cái bẫy tăng giá (bulltrap) đã hình thành.

Ngày giao dịch thứ 5: Xuất hiện một cây nến xanh (Marubozu có râu) với thân dài và bóng dưới ngắn, cho thấy lực mua đã xuất hiện sau khi giá bị đẩy xuống thấp. Cây nến này cho thấy sự phục hồi của thị trường, với lực cầu đủ mạnh để chống lại áp lực bán từ cây nến trước.

Để có thể ứng dụng Nến Nhật vào phân tích, hãy tìm hiểu cuốn sách: Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến nhật

Góc Nhìn Theo Hệ Thống Ichimoku Kinko Hyo

Tenkan-sen và Kijun-sen

• Tenkan-sen: Tuần trước, chỉ báo Tenkan-sen đã cắt xuống dưới đường Kijun-sen và di chuyển trong một phạm vi hẹp, thể hiện rằng xu hướng giảm giá đã tạm dừng để xác nhận xu hướng tiếp theo. Trong tuần này, Tenkan-sen tiếp tục cắt dưới Kijun-sen và tạo ra khoảng cách rộng hơn. Điều này cho thấy xu hướng giảm đã được xác nhận rõ ràng và đang ngày càng củng cố mạnh mẽ hơn.

Chikou Span (Đường Trễ): 

Chikou Span hiện đang nằm dưới mức giá hiện tại và có xu hướng giảm. Sự cắt xuống này cho thấy xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục và có khả năng sẽ kéo dài trong tuần tới.

Kumo (Mây Ichimoku): 

Hiện tại, giá đang nằm trong vùng mây Kumo. Tuần trước, giá đã cố gắng phục hồi và nằm gần Senkou Span A nhưng không thành công. Tuần này, với sự áp đảo của phe bán, giá đã bị đẩy ra khỏi mây Kumo. Điều này cho thấy xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục củng cố. Mây Kumo đang mở rộng, cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng hiện tại, cho thấy xu hướng giảm ngày càng mạnh mẽ hơn trên thị trường.

Để hiểu rõ hơn về hệ thống giao dịch Ichimoku Kinko Hyo và cách áp dụng, bạn có thể tìm đọc cuốn sách: Ichimoku Charts

Mọi thông tin, phân tích trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Người đọc cần tự đánh giá và chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của mình.

Happy Live team biên soạn

Có thể bạn quan tâm: Bộ sách được chọn lọc tinh gọn dành riêng cho những F0 “chập chững”

gia nhập phương pháp đầu tư Kungfu Chứng Khoán

ĐẶT SÁCH NGAY