Tuần qua, thị trường chứng khoán đã phải đối mặt với một loạt thử thách đáng kể. Sau khi tín hiệu bull trap được xác nhận vào tuần trước, thị trường tiếp tục chịu áp lực giảm điểm mạnh, với mức giảm gần 50 điểm, đẩy VN-Index xuống gần vùng hỗ trợ trung hạn và xuyên thủng ngưỡng tâm lý 1.200 điểm ngay trong phiên giao dịch đầu tuần. Từ đó, thị trường đã chứng kiến một chuỗi nỗ lực hồi phục với thanh khoản thấp, phản ánh tâm lý thận trọng và lo ngại của nhà đầu tư. Theo quan William O’Neil trong Bộ sách làm giàu từ chứng khoán, những ngày nỗ lực hồi phục với khối lượng thấp thường dễ dẫn đến rủi ro và thất bại. Đối với các nhà đầu tư theo phương pháp CANSLIM, tín hiệu quan trọng hiện tại là sự kiên nhẫn chờ đợi một ngày xác nhận đáy và tín hiệu bùng nổ theo đà. Trong khi đó, các nhà đầu tư giá trị nên duy trì sự bình tĩnh và tận dụng cơ hội để mua vào các cổ phiếu có giá trị tốt trong bối cảnh thị trường biến động ngắn hạn.

Góc nhìn Fibonacci

Trong tuần qua, VN-Index đã có lúc phá thủng ngưỡng hỗ trợ 0.382 (1197). Đây là một dấu hiệu khá tiêu cực vì ngưỡng 0.382 thường được xem là vùng hỗ trợ quan trọng trong xu hướng giảm. Việc phá vỡ ngưỡng này cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế. Mặc dù thị trường đã cố gắng hồi phục và bám trụ lại vùng 1197, khối lượng giao dịch thấp cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư và không có sự xác nhận mạnh mẽ cho đà hồi phục. Điều này có thể chỉ là một đợt hồi ngắn hạn trước khi xu hướng giảm tiếp tục.

Ngưỡng Fibonacci 0.5 (1163.33) hiện đang là điểm chú ý tiếp theo. Nếu VN-Index không thể giữ vững trên mức 1197, khả năng cao là thị trường sẽ kiểm tra ngưỡng 0.5 (1163.33), vốn là một mức hỗ trợ mạnh trong xu hướng giảm. Việc giữ được ngưỡng 0.5 sẽ là yếu tố quan trọng để bảo vệ xu hướng tăng giá trung – dài hạn.

Để có thể ứng dụng Fibonacci vào phân tích, hãy tìm hiểu cuốn sách: Fibonacci Trading

Góc nhìn theo Nến Nhật

Biểu đồ tuần

Trong tuần qua, biểu đồ tuần của VN-Index xuất hiện một cây nến Doji chuồn chuồn gần vùng hỗ trợ tháng 4, sau chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp. Cây nến Doji chuồn chuồn thường phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu, cho thấy phe mua đã can thiệp để bắt đáy và có thể đẩy giá đảo chiều lên. Tuy nhiên, đây chỉ là tín hiệu tạm thời và cần được xác nhận bởi các cây nến tiếp theo để đảm bảo tính chính xác của tín hiệu đảo chiều. Nhà đầu tư nên chú ý đến diễn biến của các cây nến tiếp theo để có cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng thị trường.

Biểu đồ ngày

Phiên Đầu Tiên: VN-Index chứng kiến một cây nến giảm giá mạnh mẽ (Nến Marubozu) với khối lượng giao dịch cao. Nến Marubozu thể hiện sự chi phối hoàn toàn của lực bán, với giá mở cửa gần mức cao nhất và đóng cửa gần mức thấp nhất của phiên. Điều này cho thấy sự áp đảo rõ rệt của bên bán so với bên mua, đẩy giá xuống thấp hơn và phản ánh tâm lý bi quan bao trùm thị trường

Các Phiên 2, 3, 4, 5: Sau cú giảm mạnh trong phiên đầu tiên, thị trường đã xuyên thủng mức hỗ trợ MA200 ngày. Trong các phiên tiếp theo, VN-Index đã cố gắng hồi phục quanh mức MA200 ngày với khối lượng giao dịch thấp. Sự hồi phục này cho thấy phe bán có dấu hiệu tạm ngưng hoạt động, trong khi phe mua vẫn chưa hoàn toàn tự tin quay lại thị trường. Nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi các tín hiệu từ khối lượng và giá trong các phiên tiếp theo để xác định xu hướng một cách chính xác hơn.

Để có thể ứng dụng Nến Nhật vào phân tích, hãy tìm hiểu cuốn sách: Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến nhật

Góc Nhìn Theo Hệ Thống Ichimoku Kinko Hyo

Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, các chỉ báo từ hệ thống Ichimoku cho thấy rõ ràng một xu hướng giảm đang hình thành và củng cố.

Tenkan-sen và Kijun-sen

Hiện tại, Tenkan-sen nằm dưới mây Kumo, điều này củng cố cho xu hướng giảm ngắn hạn và cho thấy rằng áp lực bán đang tiếp tục chiếm ưu thế. Hành động giá cũng nằm dưới mây Kumo, với mây Kumo đang mở rộng từ trên xuống dưới, cho thấy rằng xu hướng giảm hiện tại không chỉ được xác nhận mà còn có khả năng tiếp tục trong thời gian tới.

Kijun-sen hiện đang nằm gần mép của Senkou Span B, báo hiệu rằng khu vực này có thể đang hình thành một điểm kháng cự quan trọng. Senkou Span B, với vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự dài hạn, khi kết hợp với vị trí của Kijun-sen, cho thấy rằng mức giá hiện tại có thể đang kiểm tra và gặp phải kháng cự mạnh tại khu vực này. 

Chikou Span (Đường Trễ)

Hiện tại, đường Chikou Span đang nằm dưới mây Kumo và nằm dưới mức giá hiện tại và có sự cách biệt đáng kể so với đường giá.  Cho thấy rằng xu hướng chính vẫn đang là giảm, và sự phân tách với đường giá cho thấy rằng áp lực bán vẫn còn mạnh mẽ. Mặc dù có một số dấu hiệu hồi phục gần đây, nhưng sự phục hồi này không đủ để đưa Chikou Span lên trên mây Kumo, điều này cho thấy rằng thị trường có thể vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh giảm.

Sự phục hồi gần đây của Chikou Span cần được theo dõi kỹ lưỡng, và việc xác nhận các mức kháng cự quan trọng sẽ là yếu tố quyết định để đánh giá động thái giá tiếp theo của thị trường.

Kumo (Mây Ichimoku)

Hiện tại, đường Senkou Span A đã cắt xuống dưới đường Senkou Span B, tạo ra một mây Kumo màu đỏ. Nó thể hiện rằng thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh giảm hoặc xu hướng giảm mạnh. Tuy nhiên, sự thu hẹp của mây Kumo cho thấy rằng xu hướng giảm có thể có các giai đoạn điều chỉnh hoặc tích lũy trong thời gian tới. Theo dõi các tín hiệu bổ sung và điều chỉnh chiến lược đầu tư dựa trên các diễn biến tiếp theo của thị trường là cần thiết để quản lý rủi ro và tối ưu hóa cơ hội.

Để hiểu hơn về hệ thống giao dịch Ichimoku Kinko Hyo, tìm đọc cuốn: “Ichimoku Charts“.

Kết Luận:

Mặc dù VN-Index đang trải qua những khó khăn tạm thời, cơ hội vẫn tồn tại cho những ai biết kiên nhẫn và phân tích kỹ lưỡng. Vùng hỗ trợ 1180 – 1150 có thể mang lại cơ hội vàng nếu thị trường giữ vững và có tín hiệu hồi phục mạnh mẽ. Nhà đầu tư nên theo dõi các dấu hiệu từ thị trường và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược đầu tư để tối ưu hóa lợi nhuận trong dài hạn. Mọi thông tin và phân tích trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo; người đọc cần tự đánh giá và chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của mình.

Happy Live Team biên soạn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Sách Phân Tích Kỹ Thuật Toàn Diện Kiếm Tiền Trên Mọi Thị Trường

ĐẶT SÁCH NGAY