4 Bước để kiểm soát mức Drawdown trong trading
Cảm xúc và tài khoản của trader sẽ như thế nào nếu như trade thua lỗ 30 lệnh liên tiếp, 100 lệnh liên tiếp? Hay các tài khoản đều hết sạch khi thua lỗ liên tiếp. Để tránh tình trạng này xảy ra thì nên kiểm soát được mức Drawdown, Happy Live sẽ chia sẻ cho bạn 4 bước để kiểm soát mức Drawdown.
Bước 1: Hạn chế mức độ rủi ro thấp nhất
Cảm xúc và tài khoản của trader sẽ như thế nào nếu như trade thua lỗ 30 lệnh liên tiếp, 100 lệnh liên tiếp? Hay đa số các tài khoản đều cháy sạch hết khi thua lỗ liên tiếp từ lệnh thứ 10 bởi mỗi lệnh “chơi” tới 1 lot. Đồng thời, sự tự tin của bạn cũng bay theo giá trị của tài khoản.
Thua lỗ liên tiếp đôi khi là điều không thể tránh khỏi, và nếu trader để rủi ro mỗi lệnh quá nhiều, dẫn đến thua lỗ thì thua rất đậm. Thay vì thế, các trader nên giữ rủi ro cho mình ở mức nhỏ, chỉ 1% tài khoản hoặc 2% tùy vào mức độ chịu rủi ro của mỗi người.
Quy tắc 1% rủi ro này sẽ giúp bạn rất nhiều, nếu bạn thua lỗ liên tiếp 30 lệnh, thì bạn chỉ lỗ 30% tài khoản. Còn nếu mỗi lệnh bạn lỗ 10% sau khi kết thúc lệnh thua lỗ thứ 10 liên tiếp, thị trường đã đá văng bạn ra ngoài.
Vì thế, đối với trader mới với số vốn nhỏ. Đừng tham lam và sử dụng tỷ lệ đòn bẩy nhiều. Khi giao dịch thì cũng chỉ nên giao dịch với khối lượng nhỏ. Quan trọng nhất nhớ sử dụng Stop Loss.
Bước 2: Giảm dần tỷ lệ rủi ro khi thua lỗ tăng dần
Bước này cần giảm thiểu tỷ lệ rủi ro xuống.
Ví dụ: Tài khoản đang có 1000 USD, tỷ lệ cược rủi ro vào 1 deal là 10% thì nếu lỗ 100 USD sẽ cắt lỗ. Tài khoản giờ chỉ còn 900 USD, lần này tỷ lệ đặt cược là 2% trên tài khoản hiện tại thì thua lỗ 18 USD thì sẽ cắt lỗ,… và cứ thế lỗ thấp dần, thấp dần.
Bước 3: Giới hạn một mức Drawdown cho phép trong kỳ giao dịch
Thay vì ngồi chờ sự may mắn giúp thua lỗ đừng tăng thêm thì nên chủ động hành động, chúng ta có thể kiểm soát được, đó là tự đặt cho mình một hạn mức thua lỗ. Hay nói cách khác là đặt cho mình một mức mà mà thua đến đó thì dừng lại không được giao dịch nữa.
Ví dụ: Tài khoản bạn có 1000 USD, khi đặt Max Drawdown trong tháng là 30% tức là thua 300 USD thì nghỉ, tháng sau tiếp tục. Còn những người thích mạo hiểm có thể đặt cao hơn, bằng cách đặt Drawdown tối đa 40%, thua 400 USD thì nghỉ trade.
Bước 4: Khi thua quá nhiều nên tạm ngừng giao dịch
Bước ngày ngắn gọn dễ hiểu nhưng khó áp dụng nhất. Đó là nghỉ chơi hoặc nghỉ luôn nếu ta vẫn cứ thua.
Nhiều tháng ta bị thua lỗ đến mức Drawdown tối đa thì nên dừng lại để kiểm soát cảm xúc của mình. Nếu bạn thua liên tiếp một chuỗi dài (10 – 20 lệnh) và sau đó may mắn gỡ lại được với tỷ lệ thắng 40 – 50%. Điều đó vẫn có thể giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn.
Nhưng bạn nên đặt câu hỏi cho bản thân “Liệu điều này có xảy ra không?” “Liệu mình có thua nhiều hơn nữa không?” “Muốn không thua lỗ vậy mình cần phải làm gì?” Đã đến lúc bạn cần dừng lại, học hỏi và áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong đầu tư của mình. Thị trường vẫn còn đó và cơ hội luôn luôn xuất hiện, nên không cần phải vội vàng.
Nguồn: vnrebates, Happy Live tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:Điều Quan Trọng Nhất – Howard Marks
Sự khôn ngoan khác biệt dành cho những nhà đầu tư thông minh
(Cuốn sách huyền thoại Warren Buffett khuyên mọi NĐT nên đọc)
