50 bí kíp đầu tư chứng khoán thực chiến (Phần 2)

Thứ Tư, 22-05-2019 | 09:17 GTM+7

Bạn nên học và nắm bắt cũng như có kiến thức sâu về đầu tư chứng khoán, nhưng bạn nên kết hợp với khả năng và kinh nghiệm mà bạn đang có như phân tích cơ bản, phân tích tâm lý thị trường, tin tức đang cập nhật tốt xấu trong và ngoài nước, tâm lý dòng tiền, tin nội bộ…v.v rất nhiều, chung quy lại chỉ gói gọn một chữ cho thành bại của bạn là “Hiểu”.

> Phần 1

16. Một năm có 4 quý, theo đó, chúng ta sẽ có 4 đợt BCTC (Tháng 4, 7, 11, 1)

Nên chọn doanh nghiệp cổ phiếu penny có truyền thống làm ăn được, hoặc Kết quả lũy kế tốt mà giá đang thấp so với đỉnh để ôm lâu lâu, bạn sẽ thành công hơn cả 1 năm bạn gửi tiết kiệm.

Chú ý: Bạn chỉ được phép bán khi bạn chắc chắn bạn bán đi mua lại rẻ hơn trong quá trình điều chỉnh tạm thời của trend giá lên, hay bạn dám khẳng định nó đã là đỉnh theo tìm hiểu của bạn qua lịch sử giá của nó các năm gần đây, hay kinh nghiệm của bạn cho rằng nó đã phân phối đỉnh với thanh khoản giá cao quá đột biến lớn.

17. Hạn chế sử dụng hay không nên margin khi Vni và giá cổ phiếu đã cao hay quá cao so với đáy gần nhất. Chúng ta chỉ nên sử dụng margin trong trường hợp giá cổ phiếu không còn khả năng xuống nữa, hay Vni đã tạo đáy. Cũng nên sử dụng margin khi cổ phiếu mua đã về tài khoản mà giá cổ phiếu đó bắt đầu đi lên vào trend tăng dài hạn. Đặc biệt cấm kỵ khi bạn mua mới, nhưng mua luôn tất cả bằng margin khi thị trường và cổ phiếu đang lưng chừng chưa biết xu hướng tăng hay giảm sau đó, bởi vì nếu thị trường giảm sau khi bạn mua hết tiền kể cả margin thì bạn sẽ làm gì khi có thông báo từ môi giới tài khoản bạn đang báo động đỏ. Khi thị trường vào vùng gần đỉnh giá cao bạn có thể chờ để kiếm lời thêm nữa, nhưng đó là tiền thật của bạn, tiền mượn margin của người ta bạn phải biết tháo ra hết cho an toàn và hưởng thụ thành quả, cũng như an toàn khi thị trường giá xuống dù bạn chưa có lời hay lỗ nhẹ cũng cần phải bỏ margin. Sóng to đầu cơ nên rút ra toàn diện thật nhanh khi có tín hiệu đảo chiều giảm.

18. Lý thuyết cơ bản chứng khoán ai cũng biết là “Mua khi bắt đầu tăng, bán khi bắt đầu giảm”. Điều này đúng nhưng chưa đủ nên mua khi thanh khoản và giá bắt đầu tăng. Nhưng thời gian các năm gần đây, thị trường chính thức được gán cho tên mỹ miều là cờ bạc, cho nên mức độ phức tạp khó đoán cũng như tàn nhẫn hại nhau, hù nhau, đấu trí tâm lý nhau quá nhiều, lên không dài, phiên xanh phiên đỏ, hay 2 phiên xanh một phiên đỏ chỉ số chung Vni. Nên nếu bạn biết mua giá đỏ là đã thành công, đỏ ở đây là quá trình thị trường giá đang lên mà mua các phiên chỉnh đỏ thì mới trọn nhịp tăng sau đó. Còn đỏ thị trường giá xuống thì bạn không nên mua cho dù là giá có gần sàn, bạn chỉ nên tham gia một phần tiền hay một nửa tiền vào phiên đỏ thứ 3 thứ 4 liên tiếp giảm quá mạnh chỉ số chung Vni hay cổ phiếu sàn phiên thứ 3 thứ 4 liên tiếp, thường sẽ có nhịp bull ngắn sau đó cho bạn đủ chốt lời T3. Nhưng thị trường giá xuống đó có là đáy hay chưa là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng biết và đoán trúng trừ khi bạn là nhà cái. Và bán khi giá tăng nhẹ và thanh khoản giảm dần yếu dần, tiền không vào mạnh, giá không còn lên nổi, hay bán khi thị trường chung Vni đã cao như trên 600 chẳng hạn, kèm theo thanh khoản toàn thị trường nói chung hay từng cổ phiếu bạn đang giữ đột biến quá cao bất thường cùng giá ce một vài phiên liên tiếp. Cái này gọi là đỉnh hay phân phối đỉnh nhưng có mấy ai nhận ra khi là nhà đầu tư mới non kinh nghiệm.

19. Cổ phiếu đầu cơ tăng trần hoặc cận trần 3 hay 4 phiên liên tiếp, đó là lúc bạn nên bán đi và chọn tham gia lại khi phiên liền kề hay phiên giảm chỉnh đỏ thứ 2 sẽ có giá tốt hơn, hoặc bạn cũng có thể quyết định là không tham gia nữa do cảm nhận lái hay tiền đã ra đi. Nhưng đôi khi bạn mua được dạng cổ phiếu khối lượng niêm yết ít, lái mạnh như KSH, ITQ, ViX… thể hiện đã qua, những dạng cổ phiếu lập dị tăng này thì khi muốn bán bạn cũng nên ráng theo sát thêm một chút để có lời hơn, không nhất thiết là bán ngay phiên tăng thứ 4 như đã nói, nhưng bạn cũng nên hiểu quá tham thì thâm hay chơi dao có ngày đứt tay.

Giới siêu giàu dạy con cái về tiền bạc để giàu có 3 đời

20. Nhà đầu tư nhỏ có một lợi thế là khi có cổ phiếu muốn bán lúc nào thì bán, cầm tiền mua muốn mua lúc nào thì mua. Còn tổ chức to, quỹ đầu tư trong và ngoài nước hay hội nhóm liên kết to nào đó hay còn gọi là cá mập, đàn cá mập mua bán phải theo hội. Có lẽ đây là lợi thế duy nhất của chúng ta, song nếu chúng ta tận dụng được điểm mạnh này, hiểu được họ, theo ý họ, đi cùng hướng với họ, hiểu được ý đồ và cách vận động của thị trường do họ tạo ra thì chúng ta sẽ thành công, dù chưa lớn nhưng chí ít bạn sẽ không thất bại thua lỗ nặng nề. Bạn nhớ nhé khi bạn đi theo ý của bạn, ngược hướng với họ, vì cảm tính riêng do thiếu kinh nghiệm hay muốn chơi nổi, lì lợm cá nhân rồi bạn sẽ phải trả giá bằng tiền trong tài khoản của bạn. Bạn có thể và luôn đi ngược lại số đông nhỏ lẻ, nhưng tuyệt đối bạn đừng bao giờ đi ngược lại hành động của nhà tạo lập thị trường lớn, đây là vấn đề bạn cần nên học và tự rút ra kinh nghiệm cho mình sau mỗi lần vấp ngã trên thị trường.

21. Khối ngoại mà mua ròng cổ phiếu nhiều phiên liên tục thì đừng có chơi khôn bán cao mua thấp, cụ thể hơn là những mã cổ phiếu mà họ đã và đang mua.

22. Chăm chỉ là tốt song đừng để mình thành nô lệ của chứng khoán, hãy chia thời gian làm việc ra cân bằng và hợp lý, thời gian nào xem bảng điện, thường thì quan trọng nhất và cần nhất là 15 phút đầu ATO, 15 phút cuối ATC, gần cuối giờ sáng và đầu giờ chiều, gần cuối giờ chiều cho đến lúc ATC, và còn thời gian làm công việc chính. Khi bạn dành quá nhiều thời gian vào xem bảng điện, hiệu quả sẽ tỷ lệ nghịch với hiệu quả công việc chính, do tinh thần bạn sa sút hay hưng phấn quá mức. Không nên chỉ suốt ngày lao tâm, lao trí và xoắn cả đầu óc vào các trang mạng, nhất là các diễn đàn để đi tìm nghe và đọc những thứ mà chính bản thân bạn không muốn nghe mà lại hay tò mò. Nếu bạn chắc rằng tinh thần quyết đoán của bạn tốt hay rất cứng cỏi, thì tại sao bạn lại để người khác dẫn dắt mình, nghe theo suy nghĩ của người khác mà quyết định cho hành động của mình. Nên nhớ, mọi người thường cho bạn biết những gì ngược lại với điều họ làm.

Nhưng nếu bạn là tay chơi chứng khoán chuyên nghiệp, một tay lướt sóng cừ khôi và đẳng cấp cao, bạn chỉ có công việc này thì bạn nên dành toàn bộ thời gian thị trường giao dịch để xem kỹ bảng điện, vì chỉ có như thế bạn mới hiểu thị trường, hiểu ý đồ và cách chơi của nhà tạo lập thị trường lớn, rồi từ đó khôn ngoan đi cùng nhịp với họ, hành động giống như họ, cần mua cần bán sao cho hợp lý xu hướng thị trường cho dù chưa có lời hay còn chưa huề vốn, bởi vì có mấy ai luôn luôn lúc nào cũng trăm trận trăm thắng với thị trường. Tối kỵ nhất cho bạn là mơ mộng cũng như tưởng tượng rằng thị trường sẽ phải nghe theo ý của bạn.

Và rồi bạn sẽ thấy thay vì lúc nào cũng chạy đi náo động tâm và suy nghĩ tham gia vào các tranh cãi, bàn luận trên các diễn đàn hết cả thời gian, suốt ngày sống trên ảo đó, bạn nên đứng từ xa nhìn, chừa cho bản thân một khoản trống thời gian yên tĩnh để tư duy, lắng lòng lại để đánh giá số đông bạn sẽ thấy mình sáng hơn, hiệu quả hơn, mượn lực bầy đàn để có hướng đi đúng cho bản thân sau nhiều lần kinh nghiệm bạn tự rút ra, bởi vì chứng khoán là hành động trên bảng điện thì mới sinh ra lợi nhuận, hành động nghe theo số đông đa chiều ý kiến thôi thúc bạn, mất phương hướng chắc rằng bạn chẳng có gì ngoài sự đau khổ vì mất tiền.

23. Thông tin vốn không có tính chất tốt xấu, nó đơn giản là cái cớ để biện minh cho diễn biến của thị trường. Khi thị trường giá lên đã quá cao, tin tốt chủ động được cho ra quá nhiều, bạn phải hiểu rằng mình nên bán cùng với họ, chiều ngược lại thị trường giá xuống đã khá sâu, có quá nhiều tin xấu là lúc bạn nên mua dần.

24. Khi thị trường đi ngang và thanh khoản thấp trong một thời gian dài là lúc thị trường đang tạo đáy, lúc này công ty chứng khoán vô cùng ghét thường có điệp khúc “Thị trường sẽ còn giảm mạnh”. Tuy nhiên, theo tôi đây là cơ hội tuyệt vời để gom hàng, bởi đây là lúc báo hiệu một đợt sóng phục hồi khá. Giống như kiểu một đống rơm bị hút hết ẩm, chỉ cần 1 mồi lửa có thể cháy cả nhà…

25. Khi thị trường bất ngờ giảm mạnh, người ta thường lấy một vài mã đứng ra chịu trách nhiệm. Thì cũng chỉ có các mã này mới đủ khả năng cứu lại được thị trường sau đó, dễ hiểu hơn là: Xuống bằng trụ gì thì lên lại bằng trụ đó.

26. Họp Quốc Hội thường có tin đồn xấu, thời gian này thị trường thường đi xuống nhẹ đều hay đi ngang, nhưng nếu khi họp xong tin đó không xảy ra, thị trường sẽ có sóng ngắn hạn.

27. Trong bóng đá có câu: “Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì ắt sẽ bị thủng lưới”. Chứng khoán cũng vậy, nếu nhiều lần chinh phục kháng cự “Tâm lý” không thành công, chắc chắn sẽ bị trả giá rất đắt….

28. Không nên bắt đáy bất kỳ cổ phiếu nào mà hãy đợi nó tạo đáy rồi hãy ôm, bởi vì một cổ phiếu sau thời gian xuống dài ( Do lên dài trước đó) chưa hẳn là sẽ lên ngay lại sau đó, có chăng chỉ là nhịp hồi kỹ thuật hay còn là bull. Ví như bạn té lăn từ trên núi xuống sức bạn không còn để quay trở lại như xưa ngay được.

29. Nếu bạn đã từng thất bại ở một cổ phiếu nào đó, khi bạn quay lại bạn cần đảm bảo rằng bạn đã tha thứ cho nó, bởi vì nó không phải là kẻ thù của bạn, bản chất nó xưa nay là thế, kẻ thù của bạn chính là bản thân bạn sai lầm, bằng không chỉ cần một sự ngược dòng nho nhỏ, bạn có thể bị cảm giác sợ hãi chi phối như chim sợ cành cong, và cuối cùng bạn sẽ thất bại thêm một lần nữa không phải tiếp tục thua lỗ mà bỏ qua cơ hội để đi tìm lợi nhuận. Có thể, quan điểm này bị vi phạm một điều tình cảm chi phối, song tất cả chỉ là tương đối, đó mới là điều khác biệt để tạo nên thành công. Bạn thất bại với cổ phiếu đó là lúc giá nó ở trên cao, tại sao bạn không hỏi lại chính mình, khi cổ phiếu đó đi vào vùng đáy, bạn tư thù chê bai nó, nói xấu nó, nhưng với kẻ khác thì đó là kho vàng quý báu sau này.

30. Khi bạn đã từng ngấm đòn thua lỗ vì chứng khoán, bạn hãy nghỉ ngơi đến khi nào bạn hết sợ, hết cay cú ăn thua, tâm bạn tịnh lòng bạn phẳng, dám chấp nhận mình đã thất bại, dám quên đi tiền mất đã qua, bạn tin rằng mình đã học được gì, biết mình sai từ đâu, rút kinh nghiệm bản thân ra sao, bỏ qua những màu xanh màu tím của bảng điện bất ngờ tăng bất ngờ giảm, bạn kiềm chế và chiến thắng được bản thân mình mọi lúc. Rồi có một ngày không xa lắm đáy của thị trường sẽ mở ra, giá cổ phiếu sẽ thật thấp và không còn khả năng xuống thêm nữa, số tiền ít còn lại đó hay tiền bạn có thêm bạn kiên nhẫn hơn, hiểu biết hơn thì sự bù đắp lại khoản đã mất không phải là không làm được, bằng không bạn chỉ là tên cờ bạc liều mạng thiếu hiểu biết mà mù quáng dạng thua me gỡ bài cào mà thôi.

31. Bạn phải có tư tưởng nhìn vào thị trường, nhìn vào bảng điện, nhìn vào nền kinh tế hiện hữu tốt hay xấu, nhìn vào xu hướng của thị trường mà hành động theo nó, bạn không nên chỉ biết nhìn vào tài khoản của bạn đã và đang mất bao nhiêu để mà bạn hành xử với nó, vội vã cứu nó trong cầu may và vô vọng, bạn phải nương theo thị trường rồi có một ngày tự nhiên tiền nó lại dư ra trong tài khoản của bạn.

32. Chứng khoán khác vàng:

Theo quan điểm đầu tư của tôi, chứng khoán là giấy, mà giấy hiện nay người ta in ra quá nhiều do dể và tiện và nhanh, vàng là kim loại. Giấy thì dễ hỏng hơn kim loại, do đó theo mình nếu bạn đã đạt được lợi nhuận kỳ vọng thật sự sau quá trình tìm hiểu nghiên cứu đâu là đỉnh của một cổ phiếu bạn nên bán. Và nếu bán rồi mà giá lên cao hơn đừng lăn tăn hãy tắt máy đi để đi làm việc có ích khác, công việc chính của bạn, hưởng thụ thành quả trong yên lặng của mình, tránh nghe số đông thêu dệt phóng đại cho rằng bạn đã ăn non, chỉ ăn đầu mà bỏ qua thân và đuôi một con cá. Khi đó bạn đừng nên băn khoăn là bán đi có mua lại được thấp hơn hay không? Tất cả sẽ có chỉ là thời gian bạn có đủ sức chờ? Vì chứng khoán sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội hơn vàng.

33. Phân tích kỹ thuật :

Bạn nên học và nắm bắt cũng như có kiến thức sâu về lãnh vực này, nhưng bạn nên kết hợp với khả năng và kinh nghiệm mà bạn đang có như phân tích cơ bản, phân tích tâm lý thị trường, tin tức đang cập nhật tốt xấu trong và ngoài nước, tâm lý dòng tiền, tin nội bộ…v.v rất nhiều, chung quy lại chỉ gói gọn một chữ cho thành bại của bạn là “Hiểu”. Vì thị trường hiện tại mang quá nhiều tính chất cờ bạc và lừa lọc lẫn nhau, bạn hiểu được ắt bạn giảm đi nhiều sai phạm bản thân, hiểu cách chơi của nhà tạo lập thị trường lớn, hiểu ý đồ của họ, hiểu những gì mà họ đưa ra trên toàn dư luận nhằm lừa ta mà làm ngược lại họ, phán đoán này thường là bạn đi đúng và đi cùng nhịp với họ, vì bạn phải biết khi họ cho bạn điều miễn phí, thông tin tốt hay xấu kịp lúc đó cũng là lúc họ làm ngược lại điều họ đã và đang nói.

Cũng cần, cũng quan trọng đó, song nếu bạn chỉ biết mù quáng và tin theo phân tích kỹ thuật, bạn không quan tâm và phối hợp với những điều khác xung quanh bạn, thì sau này bạn sẽ hiểu vì sao ta cứ mãi lận đận đi tìm tiền đã mất vừa qua. Bởi vì nhà tạo lập thị trường lớn họ dĩ nhiên là bậc thầy về trường phái này, họ nhiều tiền họ vẽ và làm cho bạn cứ mãi hỏi tại sao? Hơn nữa nhà đầu tư nước ngoài họ lại là ổng tổ của môn này, một cái chart đẹp là do con người tạo ra và chạy theo nó, nhưng bạn có biết là họ sẽ tiếp tục vẽ theo hướng nào? Chart hình thành đẹp mà tiền không còn vào thì chẳng còn là ý nghĩa gì cả.

Khi thị trường vào dowtrend thì khởi đầu đi xuống mọi phân tích đều là vô nghĩa nếu như bạn liều đi mua cổ phiếu, hay không biết cắt lỗ nhanh và kịp thời lúc ban đầu xuống.

Trong chứng khoán không có gì là tự nhiên cả như một tin tốt hay xấu sẽ ra, tất cả chỉ là tiền chi phối cho ra sớm hay muộn mà thôi, chúng ta thất thế ở điểm này là không thể biết trước hay cùng lúc với họ, vì thế ta nên chọn cho mình cách ứng xử kịp lúc với nó theo kinh nghiệm của bạn có được.

34. Khi cả làng kỳ vọng thị trường diễn biến xấu nhất thì đây là lúc thị trường chuẩn bị tăng mạnh.

Khi tất cả cho rằng đỉnh sau sẽ cao hơn đỉnh trước, phá mọi đỉnh gần đây đã qua, tin tốt ra nhiều, rất nhiều, tiền vào quá lớn, thanh khoản quá cao, thị trường tham lam quá mức, chuyên gia xuất hiện rợp trời khuyên bạn nên mua chứng khoán và nhìn lâu dài thì là lúc bạn nên bán.

Có bao giờ bạn nghĩ rằng một cầu thủ đã lâu không đá bóng, khi vào sân cảm giác bóng có còn như xưa? Ấy thế mà chuyên gia có bao giờ ăn dầm nằm dề với bảng điện, thực tế với nó có bỏ tiền túi ra mà chơi chứng khoán thì mới biết thua lỗ và chứng khoán là gì, vậy mà mang cái mát ấy phát biểu thì khối nhà đầu tư nghe theo.

35. Phá tường giả.

Nội dung này chỉ đọc cho vui thôi, chứ mình là cá nhỏ nên không thể làm nổi, chủ yếu là nhận diện. Khi thị trường đang tiết cung, tường trên chặn khối lượng lớn (ví dụ: 2tr). Chỉ cần một khối lượng mua vào giá tường khoảng 25-40% vào thật nhanh liên tục -> Tường cũng sẽ đổ.