5 mẹo đầu tư hàng đầu của Warren Buffett
Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư giỏi nhất trong lịch sử , và được mọi người coi là “Nhà tiên tri của Omaha”.
Buffett là một nhà đầu tư giá trị, nhưng ông cũng chia sẻ nhiều hiểu biết sâu sắc khác trong các cuộc họp cổ đông và trong lá thư gửi cổ đông hàng năm. Như vậy, khá dễ hiểu triết lý đầu tư của Warren Buffett.
Thêm vào đó, vì tài sản của anh ấy được theo dõi rộng rãi, bạn có thể kiểm tra danh mục đầu tư của anh ấy bất cứ lúc nào tại CNBC Berkshire Hathaway Portfolio Tracker .
Mặc dù theo thời gian, ông đã bỏ ra rất nhiều mẩu tin khác nhau về đầu tư, nhưng đây là năm mẹo đầu tư hàng đầu mà Warren Buffett đã đưa ra:
1. Tiền mặt là Vua
Tiền mặt là một vấn đề lớn đối với Warren Buffett và ông luôn giữ trong tay rất nhiều tiền tại bất kỳ thời điểm nào. Nguyên nhân? Theo lời của Warren Buffett, ông ấy giữ rất nhiều tiền mặt “để chúng tôi có thể chống chọi với những khoản lỗ chưa từng có và… nhanh chóng nắm bắt các cơ hội mua lại hoặc đầu tư. ”
Ngoài ra, trong lá thư gửi cổ đông năm 2011, Buffett đã in lại lời nhắn của ông nội mình từ năm 1939: “Tôi từng biết rất nhiều người đã từng phải chịu đựng theo nhiều cách khác nhau chỉ vì họ không có sẵn tiền mặt. Tôi hy vọng nó không bao giờ xảy ra với bạn ”.
Đó là lời khuyên vững chắc cho tài chính cá nhân. Bạn luôn muốn duy trì một quỹ khẩn cấp cho những trường hợp bất ngờ, nhưng bạn cũng nên giữ tiền mặt trong tài khoản môi giới của mình để sẵn sàng sử dụng để bạn có thể mua đồ khi giảm giá.
Ví dụ, nếu bạn có một đống tiền mặt đang chờ để đầu tư khi khủng hoảng tài chính ập đến, bạn có thể mua thấp và bán cao, thu về khoản lợi nhuận khổng lồ từ 50% đến 100% từ khoản đầu tư của mình. Tuy nhiên, nếu bạn có tất cả mọi thứ bị ràng buộc trong các khoản đầu tư, bạn sẽ phải chịu những khoản lỗ lớn.
2. Hãy sợ hãi khi người khác tham lam
Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Buffett là “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi”. Tình cảm tuyệt vời này rất đúng với thị trường chứng khoán và hệ thống đầu tư của chúng tôi.
Điểm mấu chốt là bạn nên tránh những cổ phiếu mà mọi người khác đang mua, vì chúng có thể được định giá quá cao. Thay vào đó, hãy tìm kiếm những cổ phiếu mà ít người chú ý đến, kiểm tra các nguyên tắc cơ bản của chúng và đầu tư nếu nó có ý nghĩa.
3. Cổ tức là bạn
Buffett yêu thích cổ tức, cũng như hầu hết các nhà đầu tư giá trị.
Cổ tức là một lợi ích tuyệt vời để mua một công ty, vì nó thường cho thấy rằng tài chính của công ty đang ở trong tình trạng đủ tốt để hỗ trợ việc chi trả những khoản tiền khó kiếm được.
Buffett thích những công ty có lịch sử trả cổ tức lâu dài, và thậm chí tăng dần theo thời gian. Một công cụ theo dõi phổ biến của loại cổ phiếu này là Cổ tức Quý tộc , là những công ty đã tăng cổ tức của họ trong 25 năm qua.
Thêm vào đó, Buffett gần đây đã thông báo rằng có nhiều khả năng tổng số cổ tức được trả cho vị trí của ông tại Coca-Cola sẽ sớm vượt qua số tiền ông trả cho cổ phiếu. Đó là một lợi tức đầu tư tuyệt vời!
4. Luôn mua cổ phiếu được định giá thấp
Buffett là một nhà đầu tư giá trị lâu năm và luôn tìm cách mua những cổ phiếu bị định giá thấp dựa trên giá trị nội tại của chúng.
Ông tính toán giá trị nội tại bằng cách xem xét các nguyên tắc cơ bản của công ty – tối thiểu là trong năm năm qua, đôi khi lâu hơn. Anh ta nhìn rất nhiều vào lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận hoạt động và có ít hoặc không có nợ. Anh ta so sánh công ty với nhóm ngang hàng và thích xem liệu nó có bị định giá thấp hay không.
Một phần quan trọng của việc này là tìm kiếm các công ty có một số loại hình độc quyền hoặc đặc điểm đặc biệt có thể giúp nó thành công trong tương lai. Đây có thể là công nghệ (mặc dù Buffett tránh những cổ phiếu công nghệ mà ông không hiểu), hoặc thậm chí là quản lý. Tất cả những yếu tố này có thể đóng góp vào giá trị nội tại.
5. Mua và Giữ
Cuối cùng, Buffett là một nhà đầu tư mua và nắm giữ thực sự. Ông giữ chức vụ của mình trong một thời gian dài và liên tục nhắc lại điều này với những người theo ông.
Trên thực tế, anh ấy đã nói rằng anh ấy thích “mua và giữ mãi mãi”. Và đó là sự thật, vì ông đã sở hữu nhiều vị trí của mình trong hơn 20 năm, đó là những người đứng đầu trong giới đầu tư.
Tuy nhiên, ông cũng nói rằng điều này không có nghĩa là giữ một công ty nếu các nguyên tắc cơ bản đã thay đổi. Buffett liên tục xem xét danh mục đầu tư của mình và nếu một công ty mất đi lợi thế hoặc ưu thế của mình, thì ông sẽ bán hoặc cắt giảm vị thế của mình.
Anh ấy cũng là một người rất tin tưởng vào sự kiên nhẫn. Về cơ bản, không giao dịch, đầu tư. Tìm công ty bạn thích và đợi giá phù hợp. Người ta nói rằng Buffett có một danh sách hàng trăm công ty mà ông muốn đầu tư vào, nhưng ông đang chờ đợi mức giá và cơ hội thích hợp.
Lần cuối cùng anh ta tiếp tục mua vào là thời kỳ Đại suy thoái , khi giá cổ phiếu sụt giảm. Anh ấy có thể kiếm được các giao dịch và nhận được mức giá khiến anh ấy có được lợi nhuận lớn trong những năm tiếp theo.
Happy Live tổng hợp
Có thể bạn quan tâm: Bộ sách Đầu tư giá trị từ A đến Z
