Mô hình giao dịch (phần 4): Giao dịch các nhịp điều chỉnh phức tạp
Các điều chỉnh phức tạp – đợt điều chỉnh bao gồm hai chân nghịch hướng khác biệt rất phổ biến, đặc biệt là trong các xu hướng đã thịnh hành.
Loại giao dịch: Xu hướng tiếp diễn.
Ý tưởng
Các điều chỉnh phức tạp – đợt điều chỉnh bao gồm hai chân nghịch hướng khác biệt rất phổ biến, đặc biệt là trong các xu hướng đã thịnh hành. Các cấu trúc này thường gây ra thua lỗ cho nhà giao dịch, những người giao dịch theo các nhịp điều chỉnh đơn giản, nên bạn phải hiểu rõ chúng. Hơn nữa, những nhịp điều chỉnh tốt nhất – theo sau chúng là những động thái mạnh nhất, rõ = ràng nhất – là những đợt điều chỉnh phức tạp, do đó, một kế hoạch toàn diện phải tính đến mô hình này.
Thiết lập
Một đợt điều chỉnh phức tạp tự nó là một cấu trúc xu hướng ABCD hoàn chỉnh: chân nghịch hướng đầu tiên là xu hướng ở khung thời gian thấp hơn (ngược với xu hướng ở khung thời gian cao hơn), theo sau đó là hồi quy chống lại xu hướng của khung thời gian thấp hơn (thuận với xu hướng khung thời gian cao hơn), sau đó là một chân nghịch hướng khác. Để giao dịch tốt các mô hình này, các nhà giao dịch cần phải biết hai dạng khác nhau: Một dạng hiển thị rõ ba chân và một dạng ẩn chúng vào khung thời gian thấp hơn.
Trong nhiều trường hợp cấu trúc tích lũy phức tạp không rõ ràng trên khung thời gian giao dịch. Khung thời gian thấp hơn thường sẽ hiển thị các chân xu hướng riêng biệt, nhưng chúng có thể không hiển thị trên khung thời gian giao dịch. Những người có kinh nghiệm thường không cần kiểm tra khung thời gian thấp hơn, vì cấu trúc này có thể được suy ra từ khung thời gian giao dịch.
Ban đầu, có thể dễ dàng nhận ra cấu trúc này trên biểu đồ nến vì chúng làm nổi bật rõ hơn hướng giá mở cửa – giá đóng của trong mỗi giai đoạn. Hầu hết các nến trong nhịp điều chỉnh sẽ có màu ngược với xu hướng thiết lập đợt điều chỉnh. Nghĩa là, đợt điều chỉnh trong xu hướng tăng sẽ chứa các nến đầy (thường là màu đỏ) và đợt điều chỉnh trong xu hướng giảm sẽ là nến rỗng (màu xanh).
Mô hình đợt điều chỉnh phức tạp thứ hai này là một hoặc hai nến thuận hướng ở giữa một khoảng trông giống như một đợt điều chỉnh đơn giản. Nến thuận hướng đại diện cho nỗ lực quay lại xu hướng chính bị bỏ dở và điều này thường gợi ý về một đợt điều chỉnh phức tạp ẩn dưới cấu trúc khung thời gian giao dịch. Bứt phá từ điều chỉnh phức tạp có thể được xử lý khác với bứt phá từ điều chỉnh đơn giản, nên bạn phải phân biệt được dấu hiệu vi tế này.
Theo một nghĩa nào đó, điều chỉnh phức tạp cũng là một loại điều chỉnh, vì vậy tất cả các điều kiện cho các giao dịch theo đợt điều chỉnh khác đều áp dụng ở đây, với một sửa đổi. Thông thường, bạn nên tránh các nhịp điều chỉnh sau khi có các dấu hiệu có thể cho thấy đó là cao trào mua hoặc bán. Các parabol mở rộng thường là đỉnh của các xu hướng, vì vậy không có lý gì để tham gia vào các đợt điều chỉnh thuận hướng sau một động thái như vậy. Xu hướng kết thúc được xác nhận khi đà nghịch hướng rất mạnh theo sau một tình trạng như vậy, nhưng cấu trúc thị trường có thể mở ra theo một cách khác: Thay vì ngay lập tức chuyển sang một xu hướng khác, thị trường cũng có thể tích lũy và giải quyết tình trạng mở rộng quá mức thông qua một giai đoạn tích lũy lâu hơn.
Nếu bạn thấy một điều kiện nào đó thường loại trừ đi khả năng xảy ra đợt điều chỉnh (Ví dụ: cao trào mua hoặc bán), thì giao dịch thuận hướng vẫn có thể xảy ra sau khi tích lũy phức tạp cũng trong khu vực đó. Việc đánh giá tính toàn vẹn của xu hướng trên khung thời gian cao hơn thường dễ dàng hơn, vì tích lũy phức tạp trong khung thời gian giao dịch thường sẽ là tích lũy đơn giản ở khung thời gian cao hơn.
Kích hoạt
Hai cách kích hoạt của đợt điều chỉnh đã được thảo luận – vào lệnh ở hỗ trợ hoặc đột phá – đều có thể áp dụng với các tích lũy phức tạp. Vào lệnh ở hỗ trợ, đặc biệt nếu được hỗ trợ bởi đà nghịch hướng trong khung thời gian thấp hơn, sẽ dễ dàng hơn trong các tích lũy phức tạp so với trong các tích lũy đơn giản vì điểm dừng được thiết lập rõ ràng hơn do sự kết thúc của chân điều chỉnh thứ hai.
Ngoài ra, cả hai chân nghịch hướng của nhịp điều chỉnh thường có độ dài bằng nhau, do đó, có thể dự đoán điểm kết thúc của chân thứ hai bằng cách sử dụng MMO (AB = CD) (Đây có thể là kim chỉ nam cho các xu hướng nói chung, nhưng thị trường thường tôn trọng nguyên tắc này hơn nữa trong các đợt điều chỉnh).
Điểm dừng
Một ưu điểm khác của tích lũy phức tạp là cắt lỗ được xác định rõ ràng hơn. Đặt cắt lỗ ngay bên dưới (đối với một vị thế mua) khu vực tích lũy trong các tích lũy đơn giản thường là ý tưởng tồi, nhưng trong các đợt điều chỉnh phức tạp, đây thường là một điểm xác định rủi ro tuyệt vời. Biến thể của mô hình này có ba hoặc nhiều đợt điều chỉnh hơn, mỗi biến thể có một điểm dừng khác nhau, nhưng chúng không phổ biến. Đột phá thoát khỏi những mô hình đó cũng không đáng tin lắm, vì vậy không nên biến chúng thành trọng tâm trong kế hoạch giao dịch.
Mục tiêu lợi nhuận
Các mục tiêu lợi nhuận của nhịp điều chỉnh phức tạp và đơn giản là giống nhau, có lẽ đi kèm với kỳ vọng một động thái mạnh hơn có thể phát triển từ một tích lũy phức tạp. Bạn hoàn toàn có cơ sở nếu chốt lời ít hơn ở mục tiêu lợi nhuận đầu tiên và cố gắng để lại nhiều vị thế hơn cho một động thái lớn hơn, so với điều chỉnh đơn giản. Nếu bạn làm như vậy, hãy cân nhắc lợi ích của việc tuân thủ các quy tắc đơn giản (Ví dụ: chốt lời 1/3 ở MMO thứ nhất) nhằm củng cố kỷ luật và tính nhất quán so với lợi ích gia tăng của cách tiếp cận phức tạp hơn.
Trích từ ấn phẩm Phân tích kỹ thuật: Sự kết hợp giữa Khoa học và Nghệ thuật trong đầu tư chứng khoán
Có thể bạn quan tâm
Sự kết hợp giữa KHOA HỌC và NGHỆ THUẬT
