Hệ thống đầu tư Canslim: Danh Sách Kiểm Tra Tín Hiệu Bán
Hệ thống đầu tư Canslim Danh sách kiểm tra tín hiệu bán- Đầu tư mà không có quy tắc bán, giống như học cách cất cánh (máy bay) mà không biết hạ cánh.
Thời điểm để bán hay tiếp tục nắm giữ
Mặc dù sau này bạn có thể học nhiều kỹ năng bán cao cấp hơn, những hãy bắt đầu bằng những quy tắc đơn giản. Happy Live sẽ mang lại cho bạn một kế hoạch tốt để đồng thời đạt được cả hai mục tiêu là tìm kiếm và bảo vệ lợi nhuận.
Kế hoạch bán chủ động: Để chốt lợi nhuận
– Phần lớn các cổ phiếu nên được chốt lãi khi giá tăng 20 -25% so với điểm mua hợp lý: Đặc biệt khi bạn là nhà đầu tư mới, quy tắc này sẽ giúp bạn nhanh chóng có được mức lãi một hoặc hai con số để làm tăng tài khoản một cách từ từ, cũng như tạo được sự tự tin. Đừng vội vàng nghĩ rằng bạn có thể làm giàu chóng vánh bằng một cú đánh home run (cú ăn điểm trực tiếp trong bóng chày, ám chỉ một chiến thắng lớn) hay làm cú grands slam (một giải thưởng trong môn quần vợt). Điều đó không bao giờ xảy ra với người mới bắt đầu. Thật may mắn, để thành công trong đầu tư không cần phải có những cú lãi thật lớn. Bạn có thể tạo được mức lợi nhuận cực kỳ ấn tượng bằng cách liên tục kiếm được từng khoản lãi 20 -25%. Đây chính là lý do.
Quy tắc 72: Lần đầu tiên tôi biết đến quy tắc này khi đọc cuốn sách Ngày Đòi Nợ, Phil Town. Đây là một công thức tuyệt vời để biết bạn phải làm gì và mất bao lâu nhằm tăng vốn gấp đôi số tiền.
Sau đây là cách hoạt động của quy tắc này: Lấy mức mà bạn kiếm được khi đầu tư cổ phiếu hoặc bất cứ công cụ đầu tư nào khác. Tiếp theo, lấy 72 chia cho số đó. Đáp án chính là bạn sẽ mất bao nhiêu lần đầu tư để lãi kép tăng gấp đôi số tiền của bạn.
Ví dụ, giả sử như bạn kiếm được khoản 24% khi đầu tư chứng khoán. Lấy 72/24 được kết quả là 3. Điều này có nghĩa nếu bạn tái đầu tư số tiền gốc ban đầu (cùng với khoản lợi nhuận 24%) ,thì chỉ cần thêm 2 lần lãi 24% nữa, tài khoản của bạn sẽ tăng gấp đôi.
Bạn sẽ dễ dàng kiếm được 3 khoản lãi 20 -25% ở một vài cổ phiếu hơn là phải cố gắng kiếm khoản lãi 100% ở một cổ phiếu. Bảng sau cho thấy, nếu bạn lãi kép ở mức 24%, những khoản lãi nhỏ sẽ biến thành lợi nhuận lớn.
Các khoản Lãi nhỏ biến thành lợi nhuận lớn như thế nào
| Lượt giao dịch | Số tiền đầu tư | % lãi hoặc %lỗ | Số tiền lãi hoặc số tiền lỗ ($) | Tổng giá trị |
| 1 | 500.000.000 | 24% | 120.000.000 | 620.000.000 |
| 2 | 620.000.000 | 24% | 148.800.000 | 768.800.000 |
| 3 | 768.800.000 | 24% | 184.320.000 | 953.312.000 |
– Ngoại lệ: Nếu cổ phiếu tăng hơn 20% chỉ trong vòng 3 tuần từ điểm mua hợp lý, hãy nắm giữ trong ít nhất 8 tuần.
Kế hoạch bán phòng thủ: Để cắt lỗ sớm hoặc bảo vệ lợi nhuận còn lại
– Thị trường chung: Thực hiện hành động phòng thủ khi dòng trạng thái Triển vọng thị trường của hộp Nhịp Đập Thị Trường là “Xu hướng tăng có thể bị Thay đổi” hoặc “Thị trường đang ở trong xu hướng giảm”: Bạn không cần phải lúc nào cũng giữ tỷ trọng cổ phiếu cao. Mục tiêu của bạn là kiếm tiền khi xu hướng tăng đang tồn tại và bảo vệ lợi nhuận khi giá cổ phiếu cắm đầu đi xuống. Chúng ta phải nhanh chóng thu gọn danh mục đầu tư, tập trung vào những bước thực hiện giúp bạn bảo vệ chính mình khi thị trường chung suy yếu.
Phương pháp 3 giai đoạn IBD giúp bạn biết được liệu áp lực bán có đang tăng lên hay không, nghĩa là xu hướng hiện tại đang đứng mấp mé bên bờ vực nguy hiểm. Hãy nghĩ nó giống như tín hiệu đèn giao thông: Đèn xanh (xu hướng tăng được xác nhận), chuyển sang đèn vàng (Xu hướng tăng có thể bị thay đổi) và cuối cùng là đèn đỏ (Xu hướng hướng giảm được xác nhận).
Khi số lượng ngày phân phối đạt ngưỡng, đó là dấu hiệu cảnh báo cho bạn biết khó khăn đang ập tới. Nếu bạn nhìn thấy 6 ngày phân phối trong bất cứ khoảng thời gian 4-5 tuần nào. Thị trường chung khả năng cao sẽ có điều chỉnh.
Cổ phiếu của bạn: Luôn cắt lỗ nếu như cổ phiếu giảm xuống 7-8 % so với giá bạn mua vào. Đừng bao giờ thắc mắc!
Vậy tại sao nhiều người không thể tuân thủ quy tắc này! Tôi nghĩ lý do đầu tiên, nói thẳng ra chính là sự ngạo mạn. Hàng triệu người đơn giản không hiểu chu kỳ thị trường hoạt động như thế nào. Và họ không có bất cứ quy tắc cắt lỗ nào để bảo vệ chính mình.
Lý do thứ 2 là cảm xúc: Chúng ta điều là con người. Chúng ta không muốn thừa nhận khi phạm phải sai lầm. Vì thế, thay vì cắt lỗ nhanh, bản năng tự nhiên của nhiều nhà đầu tư là nắm giữ và hy vọng giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại. Đây là sai lầm lớn! Đó chính là cách để một khoản lỗ trở thành khoản lỗ lớn. Và đây chính là nghị lý về việc bán. Nếu bạn không thể chấp nhận khoản lỗ nhỏ, bạn sẽ cảm thấy khó khăn hơn khi nó trở thành khoản lỗ lớn. Đó là khi sự phủ định và ảo tưởng bắt đầu lấn át lý trí của bạn.
Phân tích đồ thị: Xem xét bán một phần hoặc tất cả số lượng cổ phiếu bạn đang nắm giữ nếu có các tín hiệu sau đây: Một ngày giảm giá mạnh nhất kể từ khi bắt đầu xu hướng tăng với khối lượng lớn nhất trong nhiều tháng.
– Giá giảm xuống dưới đường trung bình di động 50 ngày với khối lượng lớn trong nhiều nhiều tháng.
– Giá giảm xuống và đóng cửa dưới đường trung bình di động 10 tuần với khối lượng lớn.
Bạn muốn đầu tư giỏi ư, trước hết phải học cách bán đã
Biết khi nào nên bán là một trong những khía cạnh bị xem nhẹ nhất và mơ hồ nhất trong đầu tư.
Nhiều gã gà mờ nhảy vào thị trường với suy nghĩ duy nhất là mua cổ phiếu nào, mà không hề suy nghĩ việc khi nào nên bán. Đừng bao giờ nghĩ bán là một hành động tiêu cực. Nó là một phần quan trọng trong việc đầu tư, giúp bạn kiểm soát tốt tiền bạc của mình. giống như cái thắng xe, quy tắc bán giúp bạn tránh gặp phải “tai nạn”. Nó sẽ giúp bạn dừng lại tại nơi mong muốn, và bạn có thể gặt hái lợi nhuận vào đúng thời điểm.
Khi bạn kinh qua Danh Sách Kiểm Tra Tín Hiệu Bán, một lần nữa bạn sẽ nhìn lại “những hòn đá tảng” mà bạn có thể tìm kiếm trong Bộ Sách Làm giàu Từ Chứng khoán.
Chỉ mua cổ phiếu trong thị trường tăng giá. Thực hiện các biện pháp phòng thủ khi thị trường con gấu bắt đầu xuất hiện.
Mua các cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư tổ chức thu gom. Tránh xa khi các nhà đầu tư tổ chức bán tháo nó.
Những quy tắc này sẽ giúp bạn kiểm soát những cảm xúc như lòng tham và nỗi sợ hãi.
Happy Live team Biên Soạn/Bộ sách làm giàu từ chứng khoán
