Phù thuỷ chứng khoán ẩn danh Jason Shapiro với biệt tài giao dịch ngược xu hướng
Jason Shapiro, một trong những nhà giao dịch nổi tiếng trong cuốn sách “Unknown Market Wizards” (Các Phù Thủy Chứng Khoán Ẩn Danh) của Jack D. Schwager, được biết đến với khả năng giao dịch ngược xu hướng xuất sắc.
Jason đã tìm thấy thành công trong trading bằng cách áp dụng các chiến lược trái ngược với bản năng tự nhiên của mình trong những năm đầu tiên làm trader. Hành trình đến với giao dịch chuyên nghiệp của ông kéo dài hơn ba thập kỷ, trong đó ông quản lý danh mục đầu tư cho nhiều công ty đầu tư và nhiều giai đoạn với tư cách là Cố vấn Giao dịch Hàng hóa cá nhân, quản lý hơn 600 triệu đô la.
Chiến lược của Jason dựa trên việc giải thích báo cáo Commitment of Traders (COT) để đánh giá vị thế của các loại nhà giao dịch kỳ hạn khác nhau như một thước đo tâm lý thị trường. Khi các chỉ số mất cân bằng so với tin tức, Jason tìm kiếm điểm xoay chiều chiều trong xu hướng thị trường cực đoan.
Về cơ bản, Jason tìm cách mua vào khi tâm lý bi quan lan rộng và bán ra khi có sự lạc quan quá mức. Sau đó, ông tìm kiếm một “sự thất bại của tin tức” và xác nhận giá như một tín hiệu kích hoạt đảo chiều để đặt cược ngược với đám đông.
Giao dịch ngược xu hướng đòi hỏi bạn phải tách biệt cảm xúc khỏi niềm tin phổ biến. Chiến lược giao dịch thành công liên tục của Jason Shapiro chứng minh rằng khi thị trường chuyển hướng chống lại một bên có vị thế lớn, điều đó báo hiệu một sự đảo chiều sắp xảy ra.
15 câu nói hay nhất của Jason Shapiro
1. “Trước hết, tôi cần xác nhận hành động giá và thứ hai, tôi phải đặt dừng lỗ gần.”
2. “Mọi người đều hiểu rằng thị trường là một cơ chế chiết khấu. Nhưng điều họ không nhận ra là cơ chế chiết khấu không phải là giá; mà là sự tham gia trên thị trường.”
3. “Đừng có ý kiến gì… Khi thị trường nói với bạn điều gì đó, đừng chống lại nó; hãy đi theo nó.”
4. “Tôi cố gắng tìm hiểu mọi người đang làm gì và tôi làm ngược lại bởi vì khi mọi người tham gia cùng một giao dịch, họ sẽ thua lỗ.”
5. “Tôi thành công bởi vì tôi đã thất bại rất nhiều lần và tôi có một tâm trí cởi mở về thất bại và có thể học hỏi từ nó.”
6. “Thật khó để nhìn thấy một trade thắng trông như thế nào, nhưng rất dễ để nhìn thấy một trade thua trông như thế nào.”
7. “Nó đáng lẽ phải tăng, nhưng nó giảm, vậy hãy Sell nó; nó đáng lẽ phải giảm, nhưng nó tăng, vậy hãy Buy nó.”
8. “Nếu tất cả mọi người đều cực kỳ bi quan và Dow Jones giảm 1.000 điểm và đóng cửa ở mức thấp, tôi sẽ không mua. Nhưng nếu tất cả mọi người đều cực kỳ bi quan và một số tin xấu thực sự xuất hiện trong ngày hôm đó, nhưng thị trường đóng cửa ở mức cao hơn, tôi sẽ mua.”
9. “Điều tuyệt vời về thị trường là tôi có thể đợi cho đến khi có xác nhận trước khi thực hiện vị thế ngược lại.”
10. “Mọi người có những quan điểm quá một chiều đến mức logic của họ biến mất.”
11. “Điều quan trọng nhất mà mọi người phải vượt qua là họ sẽ dự đoán thị trường sắp đi về đâu tốt hơn mọi người khác.”
12. “Tôi là nhà quản lý rủi ro của riêng tôi.”
13. “Dù là gì đi nữa, bạn nên luôn đợi thị trường xác nhận những gì bạn đang nghĩ trước khi thực hiện nó.”
14. “Hạnh phúc là tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn quá khứ.”
15. “Ba điều quan trọng nhất để thành công trong trading là kiên nhẫn – khả năng chờ đợi giao dịch phù hợp thay vì cảm thấy phải giao dịch mọi lúc – kỷ luật và quản lý rủi ro.”
Trader học được gì từ Jason Shapiro?
Câu chuyện của tôi:
Thật trớ trêu, tôi đã đọc hai cuốn sách đầu tiên trong bộ “Market Wizards” và từ đó, hành trình giao dịch của tôi bắt đầu. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bước vào thế giới tài chính, nhưng công việc văn phòng không phù hợp với tôi.
Trong khi làm một công việc tài chính điển hình, tôi đã phát hiện ra Hợp đồng tương lai Hang Seng và bị cuốn hút bởi nó. Sự tự do mà trading mang lại cho tôi không thể có sự nghiệp kinh doanh nào sánh bằng.
Những gì không hiệu quả:
Lúc đầu, tôi nghĩ rằng trading rất dễ. Trong một thị trường tăng giá, ai cũng có vẻ như là một trader giỏi, nhưng bạn cần phải biết cách tồn tại và kiếm tiền trong mọi môi trường.
Sau khi “thổi bay” một vài tài khoản, tôi nhận ra rằng suy nghĩ quá nhiều và giao dịch quá mức không tốt cho tôi (và cũng không tốt cho hầu hết mọi người).
Cũng không cần phải nói thêm, quản lý rủi ro là điều quan trọng nhất. Bạn không thể giao dịch nếu không có vốn.
Những gì hiệu quả:
Kiên nhẫn và tuân theo quy trình của tôi với kỷ luật, không để cảm xúc ảnh hưởng đến cách tôi giao dịch. Tôi đã xác định những gì phù hợp với mình, học cách quản lý rủi ro và tập trung vào việc trở nên thuần thục phong cách giao dịch của mình, không chống lại thị trường.
Tôi có bản chất trái ngược, và ở cấp độ cao, tôi tìm hiểu mọi người đang làm gì và làm ngược lại. Điều này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng nó phù hợp với tôi.
Bạn phải tìm ra những gì phù hợp với bạn và tính cách của bạn để bạn có thể giao dịch từ những điểm mạnh của mình, thay vì đi ngược lại chính mình và không thể kiểm soát cảm xúc khi giao dịch.
Hoai An Le (Theo Traderviet)
Có thể bạn quan tâm
Những phù thủy ẩn danh: Thành công thầm lặng, lợi nhuận khổng lồ
