Làm giàu từ chứng khoán: Cách đọc biểu đồ chứng khoán
Hiểu cả phân tích cơ bản và kỹ thuật là rất quan trọng để lựa chọn cổ phiếu. Để hiểu đầy đủ cách đầu tư vào cổ phiếu và thời điểm mua tốt nhất. Những khía cạnh quan trọng khác của đầu tư chứng khoán, chúng ta hãy tập trung vào cách đọc biểu đồ chứng khoán và hiểu phân tích kỹ thuật.
Biểu đồ chứng khoán kể cho bạn một câu chuyện
Khi học cách đầu tư vào cổ phiếu, biểu đồ cổ phiếu có vẻ quá kỹ thuật lúc đầu. Nói về đường trung bình động, mẫu hình biểu đồ, đường sức mạnh tương đối và các thuật ngữ khác có thể khiến các nhà đầu tư mới bắt đầu sợ hãi. Nhưng hãy gạt sang một bên tất cả các thuật ngữ chuyên ngành của phân tích kỹ thuật để hiểu biểu đồ cổ phiếu thực sự làm gì. Chúng kể cho bạn một câu chuyện.
Biểu đồ chứng khoán chỉ cung cấp cho bạn hình ảnh trực quan về những thay đổi trong giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch. Chúng loại bỏ mọi tin đồn, tiêu đề, sự cường điệu và nỗi sợ hãi. Chúng vẽ nên một bức tranh khách quan về những gì thực sự đang diễn ra với thị trường và từng cổ phiếu.
Khi bạn biết cách tìm kiếm, bạn sẽ thấy rằng biểu đồ chứng khoán và phân tích kỹ thuật cung cấp cho bạn cái nhìn khách quan, dựa trên thực tế về các câu hỏi chính ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư chứng khoán của bạn.
- Các nhà quản lý quỹ tương hỗ có đang mua vào một cách nhiệt tình không? Hay họ đang bán tháo cổ phiếu một cách mạnh mẽ?
- Bất chấp một số đợt giảm giá gần đây của một cổ phiếu cụ thể hoặc các chỉ số thị trường chứng khoán, liệu các nhà đầu tư tổ chức có thực sự vào cuộc để hỗ trợ cổ phiếu và mua thêm cổ phiếu hay không?
- Các nhà đầu tư lớn đã phản ứng thế nào với tin tức gần đây về cổ phiếu? Họ có bán mặc dù tin tức tốt không? Hay họ mua thêm cổ phiếu mặc dù tin tức xấu?
Đến cuối phần này, bạn sẽ biết những điều cơ bản về cách sử dụng biểu đồ chứng khoán. Bạn cũng sẽ thấy cách sử dụng phân tích kỹ thuật để hiểu được “câu chuyện” mà biểu đồ đang kể. Sau khi bạn đã làm điều đó và cũng đã xem qua các phần trước, Cách mua cổ phiếu và Thời điểm thị trường chứng khoán, bạn sẽ hiểu rõ về cách thức và thời điểm mua cổ phiếu. Những cách tiếp cận phân tích kỹ thuật này cũng sẽ giúp bạn biết khi nào nên bán cổ phiếu.
Biểu đồ chứng khoán có nội dung gì?
Một số dịch vụ làm cho biểu đồ chứng khoán trở nên quá phức tạp, thêm quá nhiều thông tin không cần thiết. Biểu đồ IBD sạch và đơn giản, có tất cả các chỉ số chính mà bạn cần để trả lời các câu hỏi được đề cập ở trên để hiểu “câu chuyện” mà biểu đồ đang kể. Biểu đồ chứng khoán của chúng tôi cũng được mã hóa màu để dễ dàng phát hiện các động thái hàng ngày và hàng tuần, cũng như phát hiện xu hướng.
Sau đây là cái nhìn nhanh về các yếu tố chính cần tìm kiếm trong biểu đồ cổ phiếu. (Bài thảo luận bên dưới tập trung vào biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, nhưng các khái niệm tương tự cũng áp dụng cho biểu đồ cổ phiếu hàng tháng hoặc trong ngày.)
1/ Giá: Sử dụng khung thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần, vùng giá trong biểu đồ cổ phiếu cho thấy sự thay đổi về giá. Các thanh dọc trong biểu đồ vùng giá cho thấy phạm vi giá cổ phiếu cho ngày hoặc tuần đó. Một dấu gạch ngang nhỏ giao nhau trong thanh giá cho biết giá hiện tại hoặc nơi cổ phiếu đóng cửa vào cuối ngày hoặc cuối tuần. Màu của thanh giá biểu thị cổ phiếu đóng cửa tăng ( màu xanh ) trong ngày hay giảm màu đỏ) trong khoảng thời gian đó.
2/ Thanh khối lượng: Các thanh dọc trong vùng khối lượng biểu thị khối lượng (tức là số lượng cổ phiếu được giao dịch) trong ngày hoặc tuần đó. Cũng giống như các thanh giá, màu của thanh khối lượng biểu thị cổ phiếu đóng cửa tăng (màu xanh) trong ngày/tuần hay giảm (màu đỏ) trong ngày/tuần. Trong vùng khối lượng, đường màu đỏ biểu thị khối lượng trung bình của cổ phiếu đó trong 50 ngày qua (đối với biểu đồ hàng ngày) hoặc 10 tuần (đối với biểu đồ hàng tuần).
3/ Đường trung bình động: Đường ngang màu đỏ này theo dõi giá cổ phiếu trung bình trong 50 ngày qua (biểu đồ hàng ngày) hoặc 10 tuần (biểu đồ hàng tuần) giao dịch. Đường ngang theo dõi giá cổ phiếu trung bình trong 200 ngày qua hoặc 40 tuần giao dịch.
4/ Đường sức mạnh tương đối: Đường này so sánh biến động giá của cổ phiếu cụ thể đó với biến động giá của S&P 500, thường được sử dụng để biểu diễn thị trường chung. Nếu đường sức mạnh tương đối có xu hướng tăng, cổ phiếu đang hoạt động tốt hơn S&P 500. Nếu đường sức mạnh tương đối có xu hướng giảm, điều đó có nghĩa là cổ phiếu đang tụt hậu so với thị trường chung.
Biểu đồ cổ phiếu hàng ngày so với hàng tuần: Sử dụng cả hai
Các nhà đầu tư mới tham gia đầu tư chứng khoán có thể tự hỏi liệu họ nên sử dụng biểu đồ chứng khoán hàng ngày hay hàng tuần. Câu trả lời ngắn gọn là sử dụng cả hai.
Biểu đồ hàng tuần giúp làm phẳng biến động giá hàng ngày, giúp dễ dàng xác định xu hướng dài hạn hơn trong cả chỉ số thị trường và cổ phiếu riêng lẻ. Biểu đồ hàng ngày giúp bạn phát hiện điểm mua, vùng mua và tín hiệu bán cụ thể .
Sử dụng biểu đồ chứng khoán hàng ngày và hàng tuần cùng nhau giúp phân biệt giữa những thay đổi giá bình thường và sự thay đổi thực sự trong xu hướng. Điều đó sẽ chứng minh được giá trị khi xác định thời điểm tốt nhất để mua — và quyết định xem đã đến lúc bán hay chỉ ngồi im.
Theo dõi các quỹ: Theo dõi giá và khối lượng với biểu đồ cổ phiếu
Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để theo dõi nhu cầu trong các chỉ số và cổ phiếu riêng lẻ là gì? Theo dõi biến động giá và khối lượng trong cả biểu đồ cổ phiếu hàng ngày và hàng tuần.
Bạn cũng có thể đo lường mức độ mua hoặc bán cổ phiếu mạnh mẽ như thế nào bằng xếp hạng cổ phiếu và các tính năng, chẳng hạn như Xếp hạng tích lũy/phân phối và tỷ lệ khối lượng tăng/giảm . Nhưng biểu đồ cổ phiếu cung cấp cách kịp thời nhất để đánh giá nhu cầu mua — hoặc thiếu nhu cầu mua — của các quỹ tương hỗ và các nhà đầu tư lớn khác thúc đẩy thị trường.
Chỉ cần nhấp vào bên trong vùng giá trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần để kéo lên hộp dữ liệu như hộp được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới. Bạn sẽ tìm thấy thông tin giá và khối lượng mới nhất, bao gồm:
- Giá cao và thấp cho ngày hoặc tuần đã chọn
- Giá mới nhất
- Thay đổi giá trong ngày hoặc tuần đã chọn (tính bằng đô la và phần trăm)
- Khối lượng (tức là/ số lượng cổ phiếu được giao dịch) trong ngày hoặc tuần đã chọn
- Thay đổi % khối lượng: Hiển thị mức độ cao hơn hoặc thấp hơn mức trung bình của khối lượng trong ngày hoặc tuần đã chọn
Theo dõi giá và khối lượng song song với nhau mang lại cái nhìn sâu sắc không thiên vị, không có ý kiến về hành vi của thị trường và từng cổ phiếu. Như đã đề cập trước đó, biểu đồ cổ phiếu kể một câu chuyện. Sự kết hợp giữa giá và khối lượng là cốt lõi của câu chuyện.
Hiểu các tình huống và xu hướng
Hãy xem xét các kịch bản này và những gì chúng tiết lộ. Để hiểu các kịch bản này và các xu hướng liên quan, biểu đồ cổ phiếu cho thấy khối lượng so sánh với đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày của cổ phiếu trên biểu đồ hàng ngày và đường trung bình động 10 tuần và 40 tuần trên biểu đồ hàng tuần.
Ngoài khối lượng, hãy chú ý đến mức giá đóng cửa của cổ phiếu trong một ngày hoặc một tuần riêng lẻ. Đó là dấu hiệu của nhu cầu khi thấy một cổ phiếu đóng cửa ở nửa trên của vùng giá trong ngày hoặc tuần.
- Giá tăng mạnh với khối lượng lớn: Điều này cho thấy động thái đáng kể về giá cổ phiếu được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ, được xác nhận bởi giao dịch lớn.
- Giá tăng mạnh với khối lượng giao dịch thấp: Có khả năng báo hiệu một cú đảo chiều, cổ phiếu đã tăng nhưng khối lượng giao dịch thấp cho thấy sự do dự hoặc không chắc chắn của các nhà đầu tư lớn.
- Giảm giá lớn trong khối lượng lớn: Một ngày hoặc một tuần giảm giá không nhất thiết kích hoạt tín hiệu bán. Nhưng sự sụt giảm đáng kể trong giao dịch lớn là dấu hiệu cảnh báo. Nó chỉ ra rằng các nhà đầu tư lớn có thể đang hướng đến lối thoát.
- Giảm giá nhỏ trong khối lượng giao dịch nhẹ: Khối lượng giao dịch dưới mức trung bình trong một ngày hoặc một tuần giao dịch giảm có thể chỉ ra rằng các nhà đầu tư lớn thường nắm giữ cổ phiếu với hy vọng đạt được mức tăng lớn hơn. Kịch bản này có thể xuất hiện khi một cổ phiếu thiết lập một cơ sở hoặc xây dựng một tay cầm .
Hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của giá và khối lượng là điều cần thiết để hiểu biểu đồ chứng khoán , mô hình biểu đồ và điểm mua.
Để hiểu sâu sắc về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, bạn cần một hệ thống phương pháp và tiêu chí rõ ràng, không chỉ giúp bạn phân tích thị trường mà còn hoạch định kế hoạch giao dịch một cách chính xác và nhất quán. Bộ sách “Làm Giàu Từ Chứng Khoán“ chính là người thầy dẫn dắt bạn trên hành trình đó. Đây không chỉ là một tập hợp kiến thức về đầu tư mà còn là cẩm nang được xây dựng hệ thống, dễ áp dụng, giúp bạn tiếp cận thị trường với tư duy sắc bén và chiến lược hiệu quả.
Đừng để những quyết định đầu tư chỉ dựa trên cảm xúc hoặc may rủi! Hãy để bộ sách này trang bị cho bạn tư duy đúng đắn và công cụ cần thiết để tự tin đầu tư và gặt hái thành công.
Happy Live team sưu tầm/investors
