Warren Buffet đã làm gì để biến một ngàn đô trở thành hàng tỷ đô? Ông đã sử dụng chiến lược gì để đem lại những lợi nhuận khổng lồ như vậy? Nhà đầu tư Phil Town sẽ giải đáp vấn đề này

Phil Town: Hẳn là bạn biết Warren Buffet là người ảnh hưởng lớn lên tôi nói chung và chiến lược đầu tư của tôi nói riêng. Tôi còn đặt tên cho doanh nghiệp của mình là quy tắc số 1 dựa trên câu trích dẫn nổi tiếng của ông: “quy tắc số 1: không để mất tiền, quy tắc số 2: đừng quên quy tắc số 1”. Đây là quy tắc mà nhà đầu tư đồng thời là người giảng dạy về đầu tư như tôi luôn nắm lòng. Tôi đã xây dựng doanh nghiệp và tài sản của mình dựa trên quy tắc đó. Tất cả những điều tôi làm là giảm thiểu rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận.

Như nhà đầu tư Mohnish Pabrai thường nói: ” Tôi muốn mua những tấm vé số miễn phí”, đó cũng là phong cách đầu tư của Warren Buffet như Buffet tôi biết thị trường chứng khoán không nhất thiết phải là sòng bạc lớn. Với tôi, triết lý đầu tư của ông vô cùng thông thái vì sự đơn giản của nó. Cơ bản là đừng bao giờ để mất tiền. Triết lý đó khiến ông trở thành một trong những người giàu nhất hành tinh. Ông cũng là một trong những huyền thoại đầu tư thành công nhất từ trước đến nay. Một trong những cách tốt nhất để tìm hiểu thành tích đầu tư tuyệt vời của Buffet là xem xét số tiền bạn có thể kiếm được nếu đầu tư vào công ty mẹ đúng thời điểm là Berkshire Hathaway.

$1000 đầu tư vào Berkshire Hathaway năm 1964 sẽ có giá trị bao nhiêu ngày hôm nay?

Đầu tiên, Warren Buffet giành quyền kiểm soát Berkshire Hathaway vào năm 1964. Bây giờ cổ phiếu có giá $19. Đây là công ty dệt may và Buffet đã nhận thấy ngành dệt sẽ dịch chuyển thành ra hải ngoại. Do đó ông chỉ sử dụng nó làm công ty mẹ để vận chuyển đồng tiền đến đầu tư vào những công ty khác. Nhờ chiến lược đầu tư của Warren Buffet mà cổ phiếu Berkshire Hathaway tăng trưởng vượt bậc. Ngày nay, cổ phiếu loại A của Berkshire Hathaway trị giá lên $300.000 mỗi cổ phiếu. Điều đó có nghĩa là $1000 đầu tư vào Berkshire năm 1964 sẽ trị giá 16 triệu đô ngày nay. Nếu bạn đầu tư $1000/ năm vào Berkshire kể từ 1964 lợi nhuận của bạn thậm chí đáng kinh ngạc hơn. Như vậy $1000 mỗi năm đầu tư vào Berkshire từ 1964 tới nay thì tổng số tiền đầu tư là $54.000 và ngày nay bạn thu được 124 triệu đô. Nhiều nhà đầu tư ngày nay chưa ra đời vào năm 1964 khi Buffet kiểm soát Berkshire hoặc là họ chưa đủ chín mùi để sở hữu số tiền đó. Nhưng nhờ vào chiến lược đầu tư của Buffet, điều đó không quan trọng, $1000 đầu tư vào Berkshire vào 1990 sẽ giá trị 45 nghìn đô ngày nay, tương đương với lợi nhuận gấp 45 lần trong chưa đầy 20 năm. Khá tuyệt đúng không? 

Điều gì khiến Warren Buffet mang lại lợi nhuận cao đến vậy?

Không phải ngẫu nhiên mà chính là nhờ chiến lược chọn đúng công ty để mua cũng như thời gian để mua. Có thể nói ông tin rằng giá cả mà thị trường gắn cho công ty thường thấp hơn giá trị thật của công ty. Warren tích lũy tài sản nhờ tìm kiếm các công ty có giá cả thấp hơn giá trị. Ông không phải là nhà giao dịch hằng ngày, cũng không phải nhà giao dịch năng động. Ông tập trung vào mua công ty mà mình có thể giữ trong dài hạn bằng cách chờ đợi kiên nhẫn cho đến khi ông có thể mua vào dịp giá giảm. Thực tế, một trong những câu trích dẫn cả Warren Buffet là thời gian nắm giữ ưa thích của chúng ta là mãi mãi. Buffet cũng nói rằng nếu bạn không thoải mái nắm giữ công ty ít nhất 10 năm thì không nên mua dù chỉ trong 10 phút. Sử dụng những nguyên tắc đơn giản này Warren Buffet có thể chọn lựa những công ty nắm giữ trong dài hạn. Đó chính là chìa khóa. Và mua vào khi giá giảm so với giá trị thật của chúng, lợi nhuận của những nhà đầu tư đi theo chiến lược của Buffet đã nói lên tất cả. Bây giờ, có bốn nguyên tắc mà Warren Buffet tập trung khi mua doanh nghiệp, không có bí mật hay phép màu nào cả. Ông đã nói những nguyên tắc này trong 50 năm. Chính những nguyên tắc đó đã biến giá cổ phiếu của công ty mẹ từ 19 đô lên trên 300 nghìn đô một cổ phiếu. Các nguyên tắc đó đã đi vào khuôn khổ đầu tư của ông. Đó là hướng đầu tư của Ben Graham truyền lại cho Warren Buffet vào những năm 1930, chúng rất dễ học và bất kỳ ai cũng có thể sử dụng trong công thức đầu tư của mình. Các nguyên tắc này rất tuyệt vời! Tôi sẽ điểm nhanh thôi. Tôi mong bạn ngồi xuống và lấy một cây viết

Nguyên tắc 1: Hiểu doanh nghiệp mà bạn muốn đầu tư.

Nguyên tắc 2: Đảm bảo doanh nghiệp được bảo vệ trước đối thủ bằng những phẩm chất nội tại bền vững.

Nguyên tắc 3: Đảm bảo ban lãnh đạo chính trực và tài năng.

Nguyên tắc 4: Mua vào khi giảm giá.

Do đó với quy tắc đầu tư số 1, một quy tắc cho phép các nhà đầu tư những bài học tôi đã đưa ra ở đây. Đây cũng là quy tắc mà Warren Buffet sử dụng trong 60 năm sự nghiệp của mình. Bạn sẽ đạt được lợi nhuận vượt trên thị trường cũng như thành tích của Buffet. Vì nếu bạn có thể mua những đồng 10 đô với giá 5 đô, bạn sẽ kiếm được tiền. Ngày nay, Berkshire Hathaway là cỗ máy khổng lồ, việc tạo ra lợi nhuận như xưa là cực kỳ khó khăn với công ty có quy mô vốn hàng tỷ đô như vậy. Nhưng bạn vẫn nên đi theo những chiến lược của quy tắc đầu tư số 1. Vì bạn có thể sao chép thành công trong quá khứ của Buffet và Hathaway trên chính khoản đầu tư của mình. 

Nguồn: AM

Có thể bạn quan tâm: Payback Time – Ngày đòi nợ – Phil Town

(đầu tư theo phong cách Warren Buffett, Charlie Munger)

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA