Steve Burns là một Trader hơn 20 năm kinh nghiệm. Steve trade từ năm 1995. Anh cũng là một trading blogger. Bài viết dưới đây là một chia sẻ ngắn của anh, tổng kết kinh nghiệm 20 năm trading. 

Một ngày tôi ước mình có thể quay trở lại thời gian cách nay 20 năm và tự dạy bản thân mình những gì tôi đã học được trên thị trường một cách đầy khó khăn. Tôi đã rất may mắn vì đã có thể kiếm được tiền từ thị trường trong thời điểm thị trường xu hướng tăng mạnh những năm thập niên 90. Tôi ước mình đã biết cách làm thế nào để giữ được tất cả những lợi nhuận đó và không thua lỗ nặng khi thị trường vào giai đoạn năm 2000-2002.

Tôi đã luôn có một sự e ngại lớn khi mất tiền sau những bài học rút ra từ vụ bong bóng internet phát nổ, sau thất bại đó tôi đã không bao giờ nắm giữ các lệnh bị thua lỗ trong quá nhiều thời gian, bất kể đó là loại tài sản gì option, stock hay các quỹ hỗ tương.

Sau đó, tôi đã quay trở lại thị trường và đã kiếm được mức lợi nhuận 20% thật tuyệt vời kể từ năm 2003-2007. Những bài học đau đớn về vụ thua lỗ trong thời gian bùng nổ bong bóng internet đã cứu tôi khỏi tiếp tục mất tiền trong năm 2008. Sự hào hứng của tôi khi chiến thắng đã giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền trong thời gian dài khi thời điểm đạt được trạng thái tuyệt vời trong những năm từ 2009 đến năm 2016 bởi vì khi đó tôi đã vào rất nhiều lệnh đúng với mức entry mà tôi muốn và bắt đúng xu hướng lớn để tôi có thể tối đa hóa lợi nhuận.

Tôi ước mình đã có thể học được những điều mà tôi đã rút ra trong suốt 20 năm trading của mình. 10 điều dưới đây đã giúp tôi không bị lỗ nhiều tiền, và tôi tin nó cũng sẽ giúp được cho bạn:

1. Trading càng ít thì càng tốt, càng ít hoạt động trên thị trường bạn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Khối lượng giao dịch bạn ít hơn bạn có thể tự tin giữ lệnh lâu hơn để kiếm được lợi nhuận nhiều hơn. Ít hoạt động trên thị trường sẽ giảm bớt chi phí trả cho commission. Ít hoạt động khi chart đang trend cũng khiến bạn dễ dàng kiếm tiền hơn. Khối lượng giao dịch nhỏ cũng giúp bạn thua lỗ ít hơn.
2. Hãy tập trung. Hãy chọn cho mình một loại thị trường và hệ thống giao dịch phù hợp. Hãy làm chủ nó. Điều tốt hơn là bạn làm chủ được một setup, mô hình, loại sản phẩm giao dịch, thị trường hoặc hệ thống thay vì bạn thay đổi quá nhiều.
3. Trading không phải là việc bạn đúng mọi thời điểm. Trading đòi hỏi bạn giới hạn lỗ ở mức tối thiểu khi bạn sai và tối đa hóa lợi nhuận khi bạn đúng.
4. Chỉ kiểm tra giá thị trường trên khung thời gian mà bạn giao dịch và phù hợp với hệ thống của bạn. Nghĩ đến việc giao dịch ở tick chart hay các chart ở thời gian nhỏ có thể khiến bạn bối rối và mắc sai lầm.
5. Lợi nhuận lớn sẽ nằm ở những con trend kéo dài từ nhiều tuần đến nhiều ngày chứ không nằm trong các thị trường sideway trong ngày.
6. Bạn cần phải hiểu được sự khác biệt giữa tín hiệu nhiễu trong hành động giá và tín hiệu thật. Nghiên cứu lịch sử giá trên chart quá khứ và backtest thường xuyên sẽ giúp bạn học được điều này.
7. Điểm yếu nhất của bất kì phương pháp giao dịch nào nằm ở cách Trader sử dụng nó. Có rất nhiều cách để kiếm tiền từ thị trường nhưng tất cả đều yêu cầu bạn phải kỷ luật và kiên trì để khiến chúng tạo ra tiền cho bạn trong dài hạn.
8. Các Trader có khả năng quản lý rủi ro tốt là những người chiến thắng về lâu dài.
9. Hãy giao dịch các thị trường có đủ thanh khoản. Các thị trường thiếu thanh khoản sẽ có bid ask dãn rộng bất thường, và đó là lý do khiến một hệ thống tốt thất bại.
10. Nếu bạn trade cùng trend trong khung thời gian bạn chọn, hãy quản lý rủi ro và giữ kỷ luật trên khung thời gian đó. Nếu bạn lỡ bỏ quên bất kỳ yếu tố nào nó sẽ khiến bạn thua lỗ nhiều tiền.

Nguồn: Newtraderu.com

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Phân tích kỹ thuật thực chiến đánh bại thị trường

ĐẶT SÁCH