CÁC ĐIỂM POCKET PIVOT “KHÔNG NÊN MUA”
Nếu như có điểm pocket pivot “hợp lý” thì cũng có những điểm pocket pivot “không nên mua”. Có nhiều lý do hoặc tiêu chí để không mua ở một điểm pocket pivot.
_ Hãy cẩn trọng với các điểm pocket pivot xuất hiện sau khi cổ phiếu tạo ra cú giảm nhanh và sau đó tăng dựng đứng để thiết lập đỉnh cao mới, hình thành đồ thị kiểu chữ “V”:
Ví dụ: Cổ phiếu GameStop Corp. (GME) trong Hình 5.30
Hãy lưu ý cách điểm pocket pivot xuất hiện vào ngày 23 tháng 04 năm 2007, giá tăng dựng đứng lập đỉnh cao mới sau khi xảy ra khoảng trống giảm giá ở ngay phía trên đường MA 20 ngày vào hai ngày trước đó. Đây là kiểu di chuyển hình chữ V mang hơi hướng “giá cắm xuống rồi cắm lên” rất đáng ngờ, đặc biệt là sau khi cổ phiếu đã tăng giá trong vài tuần kể từ khi xuất hiện khoảng trống tăng giá lớn phá vỡ nền giá vào cuối tháng 03. Nhìn chung, cổ phiếu cần thêm thời gian để tích lũy sau đợt tăng giá mạnh trước đó. Hãy lưu ý điểm pocket pivot thứ hai trong mô hình vào ngày 15 tháng 05 có tính kiến tạo hơn khi giá nảy lên từ các đường MA 10 ngày và 20 ngày, sau khi cổ phiếu trượt dần xuống dưới các đường trung bình động với khối lượng tương đối “yên tĩnh”.
Lưu ý: Một việc rất quan trọng là xác định xem liệu điểm pocket pivot có “tăng giá kéo dài” (extended) so với đường MA 10 ngày hoặc 50 ngày, tại ngày xảy ra điểm pocket pivot.
_ Cổ phiếu hình thành một “cái nêm” hướng lên: nghĩa là giá tăng lên cao hơn bên trong mô hình với khối lượng thấp hơn liên tiếp
Ví dụ: Cố phiếu Yahoo! (YHOO) trong Hình 5.31
Hãy chú ý cách mà YHOO hình thành cái nêm hướng lên ngay trước khi xuất hiện điểm pocket pivot vào ngày 07 tháng 04 năm 1997. Điểm pocket pivot này sớm bị thất bại khi cổ phiếu đổ vỡ và đi vào xu hướng giảm. YHOO cần thêm nhiều thời gian hơn để xây nền giá kiến tạo, và xuyên suốt từ cuối tháng 05 đến giữa tháng 06, cổ phiếu này di chuyển đi ngang trong biên độ rất hẹp. Lúc này, hành động giá/khối lượng tạo nên một bối cảnh kiến tạo hơn cho điểm mua pocket pivot thích hợp xảy ra vào tháng 06. Với kiểu vận động này, nền giá của YHOO đã được thiết lập trở lại, trở nên rất “chặt” trong suốt thời gian từ cuối tháng 05 đến ba tuần đầu tháng 06. Một lần nữa, chúng tôi thấy “bối cảnh” kiến tạo là một điều quan trọng cho sự thành công của điểm pocket pivot. Hành động kiểu cái nêm trong giai đoạn cuối tháng 03 và đầu tháng 04 cung cấp một bối cảnh không kiến tạo cho điểm pocket pivot ngày 07 tháng 04. Trong khi hành động đi ngang trong biên độ hẹp cuối tháng 05 đến đầu tháng 06 mang lại bối cảnh kiến tạo và thích hợp cho điểm mua pocket pivot xuất hiện vào ngày 20 tháng 06.
_ Các điểm pocket pivot với đáy thấp nhất nằm trên đường MA 10 ngày đều có thể xem là “đã tăng giá kéo dài” nên rủi ro hơn khi mua.
Ví dụ: GameStop Corp. (GME) một lần nữa (Hình 5.33)
Hãy quan sát GameStop Corp. (GME) một lần nữa (Hình 5.33), nhưng lần này nó tiếp diễn những gì xảy ra trong Hình 5.30. Điểm mua pocket pivot vào ngày 15 tháng 05 năm 2007 là một điểm mua hợp lý, nhưng chú ý trong Hình 5.33 có một điểm pocket pivot khác xảy ra 4 ngày sau, tức ngày 21 tháng 05, song giá của nó bắt đầu ở điểm quá xa so với đường MA 10 ngày. Ba ngày sau, điểm pocket pivot này thất bại. Vào ngày 09 tháng 07 chúng tôi thấy một điểm pocket pivot khác cũng tăng giá kéo dài so với đường MA 10 ngày, và nó lại là điểm pocket pivot không hợp lý. Ngay sau đó, nó cũng thất bại.
Hãy nhớ rằng, khi chúng ta nói về các điểm pocket pivot “đã tăng giá kéo dài so với đường MA 10 ngày”, thì điều chúng tôi muốn nói là điểm đáy thấp nhất của ngày xảy ra điểm pocket pivot hợp lý nên nằm ngay tại hoặc phía dưới đường MA 10 ngày. Nếu điểm đáy thấp nhất nằm phía trên đường MA 10 ngày quá xa (vì thế gọi là đã tăng giá kéo dài), vì vậy ta ngay lập tức gọi chúng là “các điểm pocket pivot không được mua” hay “không nên mua”.
_ Có một điều có lẽ nằm trong trực giác của mỗi nhà đầu tư nhưng vẫn đáng nhắc lại: không bao giờ mua ở các điểm pocket pivot xảy ra trong xu hướng lớn là giảm, trái với trường hợp nền giá hình thành hơi dốc xuống và mang tính kiến tạo.
Ví dụ: Cố phiếu Baidu, Inc. (BIDU) – Hình 5.37
Cổ phiếu đã có xu hướng giảm mạnh trong thời gian thị trường con gấu rớt sâu vào những tháng cuối năm 2008, nhưng nó vẫn cho một vài điểm pocket pivot bật tăng đột ngột theo kiểu chữ V trên đường đi xuống (Hình 5.37). Tất cả điểm pocket pivot này đều thất bại ngay lập tức, cho thấy lý do tại sao ta nên bỏ qua điểm pocket pivot trong một xu hướng giảm. Ngay cả khi xu hướng giảm của cổ phiếu trở thành phần phía bên trái của nền giá chiếc cốc-tay cầm, giá tạo đáy và bắt đầu tăng giá trở lại (để tạo phía bên phải chiếc cốc), nhà giao dịch vẫn nên tìm mua các điểm pocket pivot xảy ra ở phía bên phải của chiếc cốc như mô tả ở trên, lý tưởng là ở nửa trên của nền giá, hoặc ít nhất là ở ngay tại hoặc phía trên đường MA 50 ngày, và nói chung không nên mua ở các điểm pocket pivot nằm ở dưới một phần ba độ sâu của nền giá.
Trích từ Cách kiếm lợi nhuận 18.000% từ thị trường chứng khoán
Có thể bạn quan tâm:
Cách kiếm lợi nhuận 18.000% từ thị trường chứng khoán
(Bước tiến hóa tuyệt vời của hệ thống giao dịch CANSLIM)
