Chỉ báo dao động Stochastics là chỉ báo cung cấp các số liệu về quá mua và quá bán cũng như tín hiệu phân kỳ. Nó cũng cho ta cơ chế để liên hệ xu hướng ngắn hạn với xu hướng dài hạn hơn.

Chỉ báo Stochastics so sánh giá đóng cửa gần nhất với tổng phạm vi biến động giá trong một khoảng thời gian xác định.

Giá trị Stochastics nằm trong khoảng từ 0 – 100.

Stochastics cao có nghĩa là mức giá đóng cửa hiện tại đang ở gần đỉnh trên của phạm vi biến động giá trong khoảng thời gian.

Stochastics thấp có nghĩa là mức giá đóng cửa gần vùng đáy dưới của phạm vi biến động giá.

Lý do giải thích cho Stochastic là khi thị trường tăng lên, giá đóng cửa có xu hướng ở gần mức đỉnh của phạm vi biến động, hoặc khi thị trường giảm, giá có xu hướng tập trung gần đáy của phạm vi biến động.

Tính toán Stochastics

Chỉ báo Stochastic bao gồm hai đường: %K và %D. Đường %K được gọi là Stochastic thô hoặc đường %K nhanh, có độ nhạy hơn.

Công thức tính đường %K là:

Con số “100” trong công thức chuyển đổi giá trị thành tỷ lệ phần trăm.

Do đó, nếu giá đóng cửa hôm nay bằng với mức giá cao nhất trong khoảng thời gian được xem xét, thì đường %K nhanh sẽ có giá trị là 100%.

Khoảng thời gian có thể là vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí là trong ngày (ví dụ như theo giờ); 14, 19 và 21 là những khoảng thời gian phổ biến nhất.

Bởi vì đường %K nhanh rất dễ biến động, đường này thường được làm trơn đi bằng cách lấy giá trị trung bình động của 3 giá trị %K cuối cùng.

Đường trung bình động 3 kỳ này của %K được gọi là đường %K chậm.

Hầu hết các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng đường %K chậm thay vì đường %K nhanh.

Đường %K chậm này sau đó được làm trơn trở lại bằng cách sử dụng Đường trung bình động ba ngày của %K chậm để có được cái gọi là đường %D.

Đường %D này thực chất chính là trung bình động của trung bình động.

Một cách để mường tượng về sự khác biệt giữa %K và %D là xem chúng như hai Đường trung bình động, với đường %K là MA ngắn hạn và đường %D là MA dài hạn.

Sử dụng Stochastics

Như nói ở trên, có nhiều cách để sử dụng Stochastics.

Cách phổ biến nhất là xem nó như một công cụ để theo dõi tín hiệu phân kỳ.

Hầu hết các nhà phân tích kỹ thuật theo dõi Stochastics sử dụng tín hiệu phân kỳ kết hợp với việc theo dõi các mức quá mua/quá bán.

Một số người lại yêu cầu thêm một quy tắc nữa: đường %K chậm cắt xuống đường %D cho tín hiệu bán hoặc đường %K chậm cắt lên trên đường %D cho tín hiệu mua.

Cách sử dụng tương tự với tín hiệu tích cực (tiêu cực) khi MA ngắn hạn giao cắt MA dài hạn.

Chẳng hạn, để có được tín hiệu mua, thị trường phải bị quá bán (thấp hơn hoặc bằng 20% với đường %D), có tín hiệu phân kỳ dương và đường %K đang cắt lên đường %D.

Đọc thêm: Đường trung bình động đơn giản (MA) là gì?

Đọc thêm: Chỉ số sức mạnh tương đối RSI – RELATIVE STRENGTH INDEX là gì?

Happy Live Team

Trích sách: Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị Nến Nhật

Có thể bạn quan tâm: Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật

“Bộ vuốt” phân tích đồ thị cho những góc nhìn độc nhất về sức khỏe thị trường và những tín hiệu đảo chiều sớm

ĐẶT SÁCH