Đầu cơ Jesse Livermore: Sử dụng nguyên tắc giao dịch từ trên xuống, và phải luôn kiên nhẫn
Đầu cơ Jesse Livermore đã dành nhiều năm trong cuộc đời để đầu cơ trước khi nhận ra rằng những thứ đang xảy ra trên thị trường chứng khoán đều có sự lặp đi lặp lại của quá khứ, bởi bản chất con người không bao giờ thay đổi.
Thời điểm là tất cả, nhà đầu cơ hãy xác định 3 yếu tố chung trước khi thực hiện bất cứ giao dịch nào.
TDT ( Top Down Trading) – Giao dịch từ trên xuống
Khái niệm về giao dịch từ trên xuống rất đơn giản, trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch với bất kỳ cổ phiếu nào, bạn cần kiểm tra tất cả các yếu tố sau: Thị trường, Nhóm Ngành, Giao dịch song song
1.The Market – Thị Trường
Hãy xác định rõ ràng xu hướng hiện tại của thị trường chung đang ở trong xu hướng nào. Kiểm tra các đường ít kháng cự để xác định hướng đi tổng thể của thị trường chung. Jesse Livermore không bao giờ sử dụng thuật ngữ “Bull” (Thị trường bò tót, thị trường tăng trưởng) hoặc “Bear” (Thị trường con gấu, thị trưởng sụt giảm) bởi vì chúng bó hẹp tư duy và ông tin rằng chúng sẽ khiến tâm trí của bạn kém linh hoạt hơn.
Jesse Livermore sử dụng thuật ngữ “Đường ít kháng cự” nghĩa là giao dịch theo xu hướng chung của thị trường như Việt Nam thị trường chung là VNINDEX.
Tức là hãy giao dịch theo xu hướng chung của thị trường, xác định tất cả các điểm kháng cự để biết đâu là đường giao dịch ít điểm kháng cự nhất và khi nào có thể tham gia thị trường hoặc thoát ra. Quan trọng nhất vẫn là lựa chọn thời điểm tham gia khi ít phải vượt qua các điểm kháng cự nhất có thể. Hãy đảm bảo bạn kiểm soát chính xác thị trường mà cổ phiếu của bạn đang giao dịch. Như Việt Nam thị trường chung là VNINDEX. Điều quan trọng nhất bạn cần khi nhớ vẫn là lựa chọn giai đoạn thị trường ít phải đối mặt với những điểm kháng cự nhất có thể.
Đường ít kháng cự: Đường kháng cự yếu nhất là nơi lực cung cạn kiệt và chỉ cần một lực cầu nhỏ giá đã có thể tăng mạnh. Điểm mua chính xác là điều mà cả O’Neil và Livermore đều tìm kiếm trong quá trình giao dịch cổ phiếu, khi mà chẳng còn ai có thể cản trở và bay vút mà không cần phải tốn nhiều lực.
2. Nhóm Ngành
Hãy kiểm tra nhóm ngành của cổ phiếu mà bạn đang dự định tham gia.
Ví dụ như bạn dự định mua cổ phiếu BSR “lọc hóa dầu bình sơn” thì hãy dành thời gian quan tâm đến ngành dầu khí.
Hay bạn mua cổ phiếu MBB, thì hãy dành thời gian quan tâm đến nhóm ngành ngân hàng.
Và nếu một công ty kinh doanh đa ngành, thì hãy xác định tỷ trọng đóng góp doanh thu, lợi nhuận giữa các nhóm ngành để biết cần quan tâm đến nhóm ngành nào nhiều hơn. Hãy đảm bảo xu hướng thị trường của nhóm ngành đem lại lợi nhuận cho bạn và nhớ chọn thời điểm tham gia có ít điểm khánh cự nhất.
3. Giao dịch song song – Cổ phiếu chị em
Trước khi thực hiện giao dịch hãy kiểm tra các cổ phiếu chị em là các cổ phiếu cùng lĩnh vực, phân khúc, giá cổ phiếu này có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu khác. Bởi các cổ phiếu này có thể tác động ảnh hưởng với nhau trong cùng một ngành.
Vd: Nếu bạn dự định giao dịch cổ phiếu Hòa Phát (HPG), hãy ngồi xuống kiểm tra các cổ phiếu chị em trong cùng nhóm ngành như Hoa Sen (HSG), Nam Kim (NKG). Sẽ cho nhà đầu cơ có cái nhìn tổng quan hơn về một ngành mà bản thân định thực hiện giao dịch.
Bước cuối cùng của giao dịch từ trên xuống đó là kiểm tra tất cả các yếu tố cùng một lúc – thị trường, nhóm ngành, cổ phiếu chị em và cổ phiếu bạn định đầu tư cùng một biểu đồ.
Phần còn lại phụ thuộc vào mức độ chăm chỉ của bạn – cần thực hiện một phân tích chuyên sâu riêng biệt về cổ phiếu mà bạn định giao dịch. Đây là “bài tập về nhà”, là trách nhiệm của cá nhân bạn. Bước cuối cùng này sẽ giống như việc bạn chuẩn bị xuống đường băng chuẩn vị cất cánh. Đây là cơ hội cuối cùng để thay đổi quyết định trước khi bạn “bóp còi” và mua cổ phiếu. Hãy nhớ bước cuối cùng này phải do bạn hoàn toàn và nó phục thuộc vào một mình bạn.
Bạn tự làm bài tập về nhà và tự mình đưa ra quyết định, đó là tiền của bạn, bạn cần có trách nhiệm với nó.
Một người cũ trong quân ngũ của tôi đã so sánh cách tiếp cận này của Livermore với các bước mà thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tuân theo trước khi họ bước vào một cuộc oanh tạc. Họ nghiên cứu tất cả các yếu tố này một cách cẩn thân nhất có thể vì họ biết rằng cuộc tấn công sẽ không hoàn hảo, nên tốt nhất nhất là nghiên cứu tất cả những gì có thể trước khi bước chân vào cuộc chiến.
Sẽ luôn có những yếu tố không thể lường trước, yếu tố lớn nhất trong số đó chính là yếu tố con người. Bạn sẽ không thể đoán được hành động của tất cả các người linh trên chiến trường, cũng như các nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán. Luôn tồn tại yếu tố “con người” cần theo dõi và xem xét.
Những gì thủy quân lục chiến làm trong kế hoạch tấn công cũng là những gì Livermore đang cố gắng hướng dẫn bạn, cân nhắc tất cả các yếu tố cho đến khi thu nhập được các bằng chứng ưu việt, đảm bảo các yếu tố đều có lợi cho bạn, nó sẽ giúp bạn tăng tỷ lệ chiến thắng. Điều đó không hề dễ dàng: Bạn không được vào quá sớm, quá muộn, quá rụt rè, quá hung hãn và không thể để tất cả quân lính của mình ra trận cùng một lúc, nhưng bạn tấn công khi thời điểm chín muồi. Nói cách khác, bạn phải sử dụng khả năng phán đoán chính mình để đạt được quyền kiểm soát số phận tài chính của mình.Hãy ghi nhớ các định luật của Livermore:
Chờ cho đến khi xuất hiên các bằng chứng có lợi cho bạn. Sử dụng nguyên tắc giao dịch từ trên xuống. Và phải luôn kiên nhẫn.
Happy Live Team biên soạn/ Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu
Có thể bạn quan tâm:
Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu! – How to Trade in Stocks
Nghệ thuật định thời điểm thị trường, quản lý tiền và kiểm soát cảm xúc
của bậc thầy đầu đầu cơ Jesse Livermore
