Đầu Tư Giá Trị Có Còn Phù Hợp Không? Có, Nhưng Bạn Cần Nhiều Hơn Những Kỹ Năng Đầu Tư Giá Trị Để Thành Công

Đầu tư giá trị đã nhận được rất nhiều sự công nhận và tôn trọng vì nó có liên quan đến nhà đầu tư giá trị nổi tiếng Warren Buffett. Nhưng sự thành công trong đầu tư của ông Buffett không chỉ dựa vào việc thông thạo các tỷ số tài chính.

Tất nhiên, đầu tư giá trị đóng một vai trò quan trọng trong thành công đầu tư của Buffett . Nhưng anh ấy mắc nợ rất nhiều vì đã rời thị trường 5 năm một lần vào năm 1969. Tuy nhiên, yếu tố đóng góp chính cho thành công của anh ấy là lịch sử lựa chọn cổ phiếu xuất sắc và thói quen nắm giữ những cổ phiếu hàng đầu của anh ấy trong một thời gian dài. thời gian.

Một điều mà bạn sẽ không tìm thấy trong quá trình tạo dựng tài sản trên thị trường chứng khoán của Buffett là lịch sử dựa vào bất kỳ chủ đề hay mánh lới đầu tư đơn lẻ nào. Để thành công với tư cách là một nhà đầu tư, bạn phải có tầm nhìn bao quát khi đưa ra các quyết định đầu tư.

Hầu như tất cả các nhà đầu tư thành công đều có một số hiểu biết về đầu tư giá trị, nhiều người có một số kiến ​​thức về phân tích kỹ thuật và hầu hết có một số kiến ​​thức về nhiều công cụ và lối tắt khác. Nhưng hầu như tất cả các nhà đầu tư thành công đều có tầm nhìn bao quát và áp dụng mọi thứ họ biết vào các quyết định đầu tư của mình .

Như đã nói, nếu bạn định chơi trò chơi, bạn cũng có thể nhìn vào tất cả các quân bài của mình.

Đầu Tư Giá Trị Có Còn Phù Hợp Không? Có, Đặc Biệt Nếu Bạn Muốn Sống Sót Sau Những Thất Bại Về Kinh Tế

Cốt lõi của phương pháp đầu tư giá trị dài hạn là xác định các công ty được tài trợ tốt, có uy tín trong hoạt động kinh doanh của họ và phần lớn có lịch sử thu nhập và cổ tức . Họ có khả năng sống sót qua bất kỳ thất bại kinh tế nào xảy ra và phát triển mạnh trở lại khi sự thịnh vượng trở lại, điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Khi bạn tìm kiếm những cổ phiếu bị định giá thấp, tốt nhất bạn nên tập trung vào cổ phiếu của những công ty chất lượng có lịch sử tăng doanh thu ổn định, nếu không phải là thu nhập, cũng như có lượng khách hàng ngày càng tăng.

Những cổ phiếu có giá trị chất lượng cao như thế này rất khó tìm. Nhưng khi bạn biết nên tìm kiếm cổ phiếu nào, bạn có thể khám phá ra chúng. Dưới đây là ba trong số các tỷ lệ tài chính mà chúng tôi sử dụng để phát hiện ra chúng:

• Tỷ lệ giá trên thu nhập
• Tỷ lệ giá trên doanh thu
• Tỷ lệ giá trên dòng tiền

Một Cổ Phiếu Giá Trị Có Giá Trị Theo Thời Gian Là Gì?

Tốt nhất là rèn luyện tính kiên nhẫn với các khoản đầu tư của bạn, đặc biệt là các cổ phiếu giá trị. Thông thường, các nhà đầu tư mua một cổ phiếu đầy hứa hẹn ngay khi nó bước vào giai đoạn trì trệ về giá. Ngay cả những cổ phiếu hoạt động tốt nhất cũng thỉnh thoảng rơi vào những giai đoạn không thể đoán trước này. Chúng chủ yếu đi ngang trong một phạm vi rộng trong nhiều tháng hoặc nhiều năm trước khi đợt tăng giá lớn tiếp theo của chúng bắt đầu. (Các nhà môi giới chứng khoán thường gọi những cổ phiếu này là “tiền chết”.)

Nếu bạn thiếu kiên nhẫn, bạn sẽ gặp rủi ro lớn khi bán đi những lựa chọn tốt nhất của mình ở giữa một trong những giai đoạn này, trước khi có bước tiến lớn tiếp theo. Nếu bạn mất kiên nhẫn và bán, bạn đặc biệt có khả năng làm như vậy ở mức thấp của phạm vi giao dịch, khi giá cổ phiếu suy yếu và niềm tin vào cổ phiếu suy yếu.

Đầu Tư Giá Trị Có Còn Phù Hợp Không? Chỉ Khi Bạn Tránh Được Bẫy Giá Trị Trong Quá Trình

Một số biện pháp dẫn bạn vào bẫy giá trị là thống kê. Bẫy giá trị là những cổ phiếu đã trải qua sự mất giá lớn và bị nhầm lẫn với cổ phiếu giá trị.

Chúng bao gồm tỷ suất cổ tức cao bất thường, tỷ lệ giá trên thu nhập trên mỗi cổ phiếu hoặc tỷ lệ P/E thấp bất thường hoặc tỷ lệ giá cổ phiếu trên giá trị sổ sách thấp hoặc các thước đo khác về giá trị trên mỗi cổ phiếu.

Bất kỳ biện pháp nào trong số này đều có thể khiến cổ phiếu có vẻ như là một món hời. Nhưng trên thực tế, bất kỳ lý do nào trong số chúng cũng có thể chỉ đơn giản là do giá cổ phiếu thấp, là kết quả của việc bán ra của các nhà đầu tư có đầy đủ thông tin, những người nhận ra một tương lai dài hạn ảm đạm.

Một cách khác để rơi vào bẫy giá trị là đặt quá nhiều niềm tin vào giá trị của một thương hiệu. Một thương hiệu mạnh có thể bán được nhiều sản phẩm mạnh, hoặc giữ một sản phẩm vượt trội tồn tại lâu dài sau khi các đối thủ cạnh tranh đã lụi tàn. Nhưng ngay cả thương hiệu mạnh nhất cũng chỉ có thể làm được rất nhiều.

Sử Dụng Phương Pháp Tiếp Cận Nhà Đầu Tư Thành Công Của Chúng Tôi Khi Đầu Tư Vào Cổ Phiếu Giá Trị—Cũng Như Cổ Phiếu Tăng Trưởng Cho Vấn Đề Đó

• Đầu tư chủ yếu vào các công ty được thành lập tốt;
• Trải tiền của bạn ra hầu hết nếu không muốn nói là tất cả năm lĩnh vực kinh tế chính (Sản xuất & Công nghiệp; Tài nguyên & Hàng hóa; lĩnh vực Tiêu dùng; Tài chính; Tiện ích);
• Hạ thấp hoặc tránh cổ phiếu dưới ánh đèn sân khấu của nhà môi giới/phương tiện truyền thông.

Đừng quên tích lũy thật nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực chiến thông qua các đầu sách Đầu tư giá trị đang có tại tủ sách Happy Live.