Drawdown là gì?
Drawdown là gì? Không gì kinh khủng hơn cảm giác nhìn thấy tài khoản trading bị “cháy”. Và có lẽ con đường nhanh nhất để đi đến hậu quả đó là sự thiếu kiến thức trong việc quản lý vốn của mình. Trong đó, Drawdown là một khái niệm rất quan trọng mà trader nhất định phải biết, nếu muốn tiếp tục sống sót lâu dài trong ngành này.
Dù đã mất 80 năm nhưng Jesse Livermore vẫn được coi là một huyền thoại giao dịch chứng khoán vĩ đại nhất mọi thời đại và trên câu nói của ông được rất nhiều trader yêu thích và một trong những tiền đề thị trường tài chính quan trọng khi trading trên thị trường.
Thị trường không bao giờ sai, nếu sai là do nhận định và phân tích của trader
Vì thế đừng bao giờ chắc chắn rằng mình đúng. Chúng ta đã thảo luận rất nhiều về Stop Loss (Cắt Lỗ) và Take Profit (Chốt Lời) để hạn chế rủi ro khi đầu tư. Chúng ta sẽ thảo luận mặt còn lại của vấn đề, sẽ như thế nào nếu bạn không thực hiện các nguyên tắc kiểm soát rủi ro?
Nếu bạn quyết định đầu tư 1000 USD, nhưng vì nhiều lý do, bạn chỉ còn 500 USD. Vậy bạn đã lỗ 50% tài khoản. 50% chính là tỷ lệ đơn giản nhất của Dramdown.
Drawdown là gì?
Drawdown là đoạn giảm của nguồn vốn đầu tư, thường sau một chuỗi lệnh thua. Drawdown được tính từ đỉnh vốn cho đến đáy vốn trong một khoản thời gian nhất định.
Đây là một định nghĩa quan trọng trong các kiến thức về quản lý vốn và kiểm soát rủi ro. Drawdown thường được ghi dưới dạng tỷ lệ % so với vốn trước đó.
Công thức tính Drawdown:
Tỷ lệ Drawdown = Số vốn sụt giảm mạnh nhất trọng kỳ/Số vốn đầu tư mức đỉnh đầu kỳ
*Số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ = Đáy vốn – Đỉnh vốn
Ví dụ: Năm 2020, Trader khởi đầu với số vốn ban đầu là 10000 USD. Trader đã giao dịch có lãi và nâng tài khoản lên thành 16000 USD rồi thua lỗ còn 8000USD rồi kết thúc năm với 12000USD.
Như vậy, đỉnh cao nhất của năm 2020 là 16000 USD và đáy thấp nhất là 8000 USD. Vậy số tiền mà tài khoản đã từng sụt giảm trong giai đoạn năm 2020 là 16000 – 8000 = 8000 USD.
Tỷ lệ Drawdown = 8000/16000 = 50%
Nguồn: Happy Live tổng hợp
Có thể bạn quan tâm: Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật
“Bộ vuốt” phân tích đồ thị cho những góc nhìn độc nhất về sức khỏe thị trường và những tín hiệu đảo chiều sớm
