“Tôi sớm học được một điều là không có gì mới trên phố Wall. Không thể có vì sự đầu cơ có tuổi như chính những ngọn núi. Những điều xảy ra trên thị trường chứng khoán hôm nay nó đã từng xảy ra trong quá khứ, và sẽ xảy ra như vậy trong tương lai”. – Jesse Livermore

Xem thêm phần 1 >>tại đây

George Soros về đi ngược xu hướng thị trường:

“Thị trường luôn ở trạng thái không xác định và thay đổi liên tục, tiền được kiếm bằng cách giảm tập trung vào cái rõ ràng và đặt cược cho cái bất ngờ”.

Tất nhiên tôi không bao giờ phủ nhận kết quả kinh doanh và phương pháp của Soros như một nhà đầu cơ cỡ bự. Nhưng trái với tất cả mọi người tôi không bao giờ hoa mắt với thành tích “đánh sụp nhà băng Anh quốc” của ông.

Marty Schwartz về việc học cách chấp nhận lỗ hợp lý:

“Hãy học cách chịu lỗ. Điều quan trọng nhất trong việc kiếm tiền là đừng để lỗ vượt quá tầm kiểm soát”.

Để cháy tài khoản chính là vượt tầm kiểm soát. Tại sao chúng ta lại rất hay mắc lỗi này? Đó là một chủ đề cần đi sâu hơn.

Bruce Kovner về đặt điểm cắt lỗ và kích thước giao dịch:

“Mỗi khi tôi mở một vị thế tôi đều có một điểm stop định trước. Đó là cách duy nhất để tôi ngủ ngon. Tôi biết tôi sẽ ra khỏi thị trường ở chỗ nào trước khi vào. Kích thước giao dịch được xác định bởi stop, và stop xác định trên cơ sở kỹ thuật”.

Điều này có nghĩa là nếu bạn đặt stop lớn thì phải giảm kích thước đủ nhỏ tương ứng để nếu bị stopout thì số tiền mất vẫn trong tầm kiểm soát. Thường đối với người mới nên chọn stop lớn với kích thước giao dịch nhỏ thì tốt hơn (vì bạn timing vẫn chưa tốt lắm).

Paul Tudor Jones về việc quá tự tin sau khi thắng:

“Đừng làm người hùng. Đừng có cái tôi. Luôn luôn nghi ngờ bản thân và khả năng của mình. Đừng bao giờ cảm thấy mình rất tốt. Chính giây phút làm vậy bạn sẽ chết. Tôi luôn bị đòn lớn nhất sau khi tôi có một giai đoạn tuyệt vời và bắt đầu nghĩ mình đã biết một cái gì đó”.

Bạn không thể điều khiển được thị trường mà chỉ có thể điều khiển chính bạn và những hành động của bạn trong phạm vi của nó. Nên nhớ việc thắng thua thường xảy ra ngẫu nhiên, có nghĩa là vị thế bạn mở tiếp theo có thể thua hoặc thắng.

Marty Schwartz về việc giao dịch thái quá:

“Sau bao năm tôi học được một điều là sau một chu kỳ lãi nên nghỉ vài ngày coi như là phần thưởng. Xu hướng thường tiếp tục cho đến khi nó kết thúc. Nhưng thực tế dạy tôi rằng đoạn nghỉ giữa kỳ có khi kéo dài hơn thường lệ”.

Điều này có thể hiểu ví dụ các sóng lên có thể đi theo hai nhịp. Nếu thắng nhịp đầu rồi nên nghỉ để cho thị trường điều chỉnh, và ta chỉ vào theo nhịp thứ hai. Bạn đừng tiếc khi bị bỏ lỡ cơ hội. Ngày mai thị trường vẫn còn đây với vô vàn cơ hội mới. Nhịp nghỉ giúp bạn tránh được giao dịch thái quá, vì bạn quá tin tưởng vào việc chu kỳ lãi tiếp tục kéo dài mà tiếp tục giao dịch khi thị trường đã thay đổi.

Jesse Livermore về tính lặp lại của thị trường:

“Tôi sớm học được một điều là không có gì mới trên phố Wall. Không thể có vì sự đầu cơ có tuổi như chính những ngọn núi. Những điều xảy ra trên thị trường chứng khoán hôm nay nó đã từng xảy ra trong quá khứ, và sẽ xảy ra như vậy trong tương lai”.

Điều này có nghĩa là do hành vi của con người nên trên biểu đồ giá hình thành những khuôn mẫu cứ lặp đi lặp lại hàng thế kỷ nay, do vậy nếu chúng ta học được cách nhận biết những khuôn mẫu đó thì có khả năng dự đoán hành vi tương lai.

Tất nhiên cái khó ở đây là các khuôn mẫu rất khó nhận dạng khi nó đang hình thành, và tốc độ hình thành thay đổi nhiều theo thời gian. Điều này cũng có nghĩa là có sự phân hóa rõ ràng trong khả năng giao dịch của mỗi người có thể thể hiện trong khả năng nhận biết sớm hơn các mẫu đang hình thành.

Nguồn: Fin.vn

Có thể bạn quan tâm: Tủ sách Đầu tư Happy.Live

ĐỌC THỬ