Điều đầu tiên cần làm khi phân tích bất kỳ biểu đồ nào đó là xác định bối cảnh của giá: Đang trong phạm vi giao dịch hoặc xu hướng. Dưới đây là một bản tóm tắt ngắn gọn các khả năng có thể giao dịch tùy thuộc vào bối cảnh của giá.

Trong biểu đồ trên, chúng ta có một cấu trúc tích lũy lý tưởng. Chúng ta có thể thấy sự kết hợp giữa các kiến thức về bối cảnh theo phương pháp Wyckoff cùng các nguyên tắc của Hồ sơ Khối lượng. Ba cơ hội giao dịch đầu tiên ở các vị trí đánh số (1) trong bối cảnh của phạm vi giao dịch sẽ phù hợp với nguyên tắc giao dịch bên trong phạm vi, dựa theo Hồ sơ Khối lượng.

Sau sự kiện Spring, giá phục hồi quay trở lại vào bên trong vùng giá trị và chúng ta có thể thấy sự hợp nhất của hai nguyên tắc. Với phương pháp Wyckoff, chúng ta sẽ tìm kiếm một đợt kiểm tra lại tại đỉnh của cấu trúc, trong khi với Hồ sơ Khối lượng, chúng ta sẽ kích hoạt giao dịch đảo chiều khi chờ giá đi đến biên đối diện của vùng giá trị. Khi giá đã xác nhận kịch bản đảo chiều, chúng ta sẽ có các vị trí lợi thế để giao dịch: Đầu tiên là ở Spring, thứ hai là khi giá di chuyển tạo cơ hội giao dịch bên trong pham vị được đánh số (2), gồm điểm kiểm tra Spring tiềm năng và điểm LPS cao hơn.

Quan sát Hồ sơ Khối lượng, chúng ta sẽ kích hoạt kịch bản giao dịch tiếp diễn, trong trường hợp này chúng ta có cơ hội giao dịch biên của vùng giá trị, trong ví dụ xu hướng tăng là VAH (3).

Khi giá đã ở trong một xu hướng, chúng ta sẽ nghĩ đến kịch bản giá tiếp tục di chuyển ra xa khỏi vùng giao dịch trước đó (4), nơi chúng ta chờ đợt một đợt kéo ngược để tìm cơ hội tham gia xu hướng hiện tại.

Bối cảnh phạm vi giao dịch

Đây là giai đoạn xây dựng nguyên nhân cho xu hướng sau đó.

Giai đoạn dao động giá trong một phạm vi này có thể xuất hiện trong một phiên hoặc một vài phiên (thậm chí là kéo dài vài tuần). Nếu quá trình này kéo dài trong nhiều phiên, tốt nhất chúng ta nên thiết lập Hồ sơ Khối lượng cho cả quá trình này để có thể xác định vùng giao dịch chung.

• Tại hai điểm cực của phạm vi: Nếu chúng ta quan sát thấy xu hướng trước đó bị chặn đứng và hình thành một quá trình đi ngang sau đó, chúng ta sẽ xác định tăng giá đang trong bối cảnh phạm vi giao dịch với vùng cân bằng, và việc giao dịch ở đây có thể được thực hiện dựa trên việc tìm kiếm sự đảo chiều ở các điểm cực của cấu trúc, tức là mua thấp và bán cao.
• Tại hai điểm cực của phạm vi: Nếu chúng ta quan sát thấy xu hướng trước đó bị chặn đứng và hình thành một quá trình đi ngang sau đó, chúng ta sẽ xác định tăng giá đang trong bối cảnh phạm vi giao dịch với vùng cân bằng, và việc giao dịch ở đây có thể được thực hiện dựa trên việc tìm kiếm sự đảo chiều ở các điểm cực của cấu trúc, tức là mua thấp và bán cao.

Bối cảnh xu hướng 

Khi một xu hướng đã được xác định, nhà giao dịch chỉ nên giao dịch theo hướng ủng hộ xu hướng đó bằng cách chờ đợi các đợt kéo ngược để có thể tham gia thị trường.

Tương tác với vùng giá trị: Nếu sau khi giá đi ngang trong một phạm vi, giá thể hiện sự mất cân bằng và hướng ra khỏi phạm vi giao dịch trước đó, chúng ta sẽ cần đánh giá liệu có khả năng hình thành đợt rũ bỏ hoặc điểm phá vỡ tiềm năng. Nếu các dấu hiệu được phân tích cho thấy có thể sẽ có một đợt phá vỡ tiềm năng, thì chúng ta sẽ tập trung tìm kiếm đợt kiểm tra sau phá vỡ hoặc tìm kiếm sự xác nhận ở những khung thời gian thấp hơn.

Hướng ra xa khỏi vùng giá trị: Sau khi giá xác nhận sự phá vỡ cấu trúc vùng cân bằng trước đó, giá bây giờ sẽ ở trong một bối cảnh xu hướng và việc thị trường tiếp tục chấp nhận giao dịch ở các mức giá mới này là cơ sở để ủng hộ xu hướng mới.

Câu hỏi mà chúng ta phải liên tục tự hỏi đó là: Liệu thị trường hiện đang ở trong bối cảnh nào. Câu trả lời sẽ xác định loại chiến lược có thể áp dụng. Như chúng ta đã biết, chỉ có hai trạng thái của thị trường đó là cân bằng và mất cân bằng. Vì vậy, về cơ bản, chúng ta sẽ chỉ phân tích hai bối cảnh là giao dịch trong phạm vi và giao dịch theo xu hướng.

Trích sách: Wyckoff 2.0 – Tìm hiểu chuyên sâu về cấu trúc, hồ sơ khối lượng và dòng chảy lệnh trên thị trường

Có thể bạn quan tâm bộ sách Giao dịch theo Wyckoff:

Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff

ĐẶT SÁCH NGAY