Khi nhà giao dịch mới tiếp cận thị trường, họ sẽ thích vẽ các đường kẻ thẳng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự với hy vọng rằng thị trường sẽ luôn tôn trọng chúng. Nhưng chúng ta phải biết một điều, thị trường không quan tâm bạn đã vẽ bao nhiêu đường trên biểu đồ, màu sắc hay kích thước của chúng ra sao.

Trong tất cả trường hợp, trừ khi bạn có một nghiên cứu thống kê xác minh các nhận định của bạn, nếu không, việc sử dụng đường giới hạn không nên có trong các quyết định mua và bán của bạn. Có nghĩa là, bạn không nên mua hoặc bán chỉ đơn giản vì giá đã chạm vào một đường nào đó mà bạn đã vẽ trước đây.

Điều mà các đường thẳng nói cho chúng ta biết là việc ai đang là người kiểm soát thị trường. Nếu chúng ta quan sát một thị trường tăng giá, trong đó xuất hiện một đường hoặc một kênh tăng giá rõ ràng, thì lý do khách quan đằng sau là phe mua đang nắm quyền kiểm soát. Nếu chúng ta có thể quan sát một kênh giảm giá rõ ràng trong một xu hướng giảm giá, thì những gì chúng ta có thể kết luận đó là phe bán đang kiểm soát thị trường.

Và cuối cùng, nếu bạn quan sát được giá đi ngang, dao động trong phạm vi hai cực của cấu trúc thì đó là dấu hiệu đang có sự cân bằng giữa hai phe. Do đó, ý tưởng đằng sau việc vẽ các đường kẻ thẳng, các loại kênh hoặc các đường xu hướng đơn giản chỉ nên hướng tới ý nghĩa:

• Giúp bạn có được cái nhìn sâu sắc hơn về tâm lý thị trường.

• Cung cấp cho bạn một đường tham chiếu thú vị để xác định thiên hướng.

Hãy tiếp tục làm việc dựa trên tính logic. Nếu chúng ta chỉ lý luận rằng đường hoặc kênh xu hướng tăng đang cung cấp cho chúng ta bằng chứng về thị trường do người mua kiểm soát, thì với thông tin cơ bản này, có vẻ như điều hợp lý nhất cần làm là:

• Tiến hành mua vào.

• Chỉ bán khi thấy các đường này (đại diện cho động lực tăng giá) bị xuyên thủng.

Ở đây chúng ta cần làm rõ ràng một thực tế trong một thị trường đang tăng không có nghĩa là chiến lược giao dịch đi theo xu hướng (trong trường hợp này là chiến lược mua) sẽ có kết quả tốt hơn chiến lược giao dịch ngược xu hướng (trong trường hợp này là chiến lược bán). Điều quan trọng bạn cần xác định đó là: Đâu sẽ là xu hướng có ít kháng cự nhất trong tương lai (thông qua các động lực tăng giá hoặc giảm giá của thị trường), vì việc tìm kiếm đâu là xu hướng có ít kháng cự nhất sẽ cung cấp cho chúng ta những cơ hội giao dịch có xác suất thành công cao và rủi ro thấp hơn (vì chúng ta đang hành động ủng hộ phe đang nắm quyền kiểm soát). 

Cho dù bạn muốn mua hay bán sau khi đã xác định một kênh tăng giá, thì những vị trí nào là thích hợp nhất cho các nhà giao dịch? Không còn nghi ngờ gì nữa, tối ưu nhất là đợi giá ở các điểm cực.

Nếu những gì bạn đang tìm kiếm là sự dự đoán của một đợt thay đổi tính chất của thị trường (một điều ít được khuyến khích), thì ít nhất bạn hãy đợi sự phá vỡ của đường xu hướng, có sự xác nhận của động lực mới mà giá đang đi theo. Hoàn toàn có thể xảy ra hiện tượng mất động lượng bất cứ lúc nào, vì vậy việc cố gắng giao dịch vào sự đảo chiều của giá có vẻ quá rủi ro.

Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục với ví dụ về xu hướng tăng, nếu giá tiến gần đến đáy của kênh giá, thì việc giá tiếp cận kênh dưới này liệu có đủ lý do để mua không? Hoàn toàn không, ngoại trừ trường hợp ngoại lệ đã nêu ở trên.

Trong một ví dụ này, chúng ta quan sát được giá đang tuân theo quy tắc của một kênh giá, và với nguyên tắc luôn ủng hộ thị trường tiếp tục làm những gì nó đã làm, sẽ rất thú vị để tiến hành mua khi đợi giá chạm biên dưới của kênh giá và đợi một lực đẩy mới làm cho giá bật tăng. Nhưng như vậy, tại điểm đó cho thấy sức mạnh của các đường đã kết thúc. Điều này cũng cho chúng ta thấy dấu vết của tâm lý thị trường và có thể giúp xác định thiên hướng của thị trường. Dựa trên động lực giá (price dynamics), chúng ta có thể thấy liệu mình có đang ở trong một điểm mua hợp lý, tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta nhất thiết phải mua vào.

Việc sử dụng các đường kẻ thẳng sẽ hữu ích nhất khi được kết hợp với các công cụ phân tích khác, chẳng hạn như phương pháp Wyckoff. Nếu chúng ta xác định được rằng giá đang ở một vị trí thú vị để mua, thì thay vì mua ngay, chúng ta sẽ có thể chờ sự phát triển của giá với một số mô hình tích lũy ở khu vực đó như thế nào? 

Đây có vẻ là cách sử dụng các đường kẻ thẳng hữu ích.

1. Xác định động lực giá.

2. Đợi khi giá đạt đến các điểm cực để xác định thiên hướng.

3. Tìm kiếm sự phát triển của các cấu trúc tích lũy/phân phối.

Trích sách Wyckoff 2.0: Tìm hiểu chuyên sâu về cấu trúc, hồ sơ khối lượng và dòng chảy lệnh trên thị trường

Bạn có thể tìm hiểu: Wyckoff 2.0: Tìm hiểu chuyên sâu về cấu trúc, hồ sơ khối lượng và dòng chảy lệnh trên thị trường

ĐẶT SÁCH NGAY