Trong Wyckoff 2.0, phân tích khối lượng không chỉ dựa vào các cột khối lượng truyền thống. Hồ sơ Khối Lượng (Volume Profile) là công cụ giúp hiểu rõ mối quan hệ giữa giá và khối lượng.

Công cụ này trình bày dữ liệu khối lượng theo từng mức giá. Nhờ đó, giúp nhà giao dịch nhận diện các vùng giá được chấp nhận, các mức giá bị từ chối và điểm giá có ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường.

Hồ sơ khối lượng: bức tranh của thị trường

Hồ sơ Khối lượng được quan sát trực quan trên biểu đồ dưới dạng biểu đồ chiều theo ngang, với giá trị của chúng được biểu thị tương ứng với từng mức giá.

Tùy thuộc vào số lượng hợp đồng được giao dịch ở mỗi mức giá, hình dạng của biểu đồ sẽ khác nhau. Càng có nhiều giao dịch, đường ngang sẽ càng dài; và ngược lại, các đường ngang ngắn sẽ đại diện cho số lượng giao dịch ít tại mức giá đó.

Việc quan sát hồ sơ khối lượng giúp nhà giao dịch nhanh chóng nhận ra khu vực giá được quan tâm nhiều nhất và những vùng giá bị bỏ qua.

Liên hệ với phân phối chuẩn và Chuông Gauss

Để hiểu rõ cấu trúc của hồ sơ khối lượng, có thể liên hệ với phân phối chuẩn (Chuông Gauss). Dữ liệu phân phối đối xứng quanh điểm trung tâm, nơi giá trị trung bình, trung vị và yếu vị trùng nhau.

Biểu đồ có ba độ lệch chuẩn mỗi bên, đo lường độ biến thiên của dữ liệu. Độ lệch chuẩn đầu tiên bao gồm 68,2% dữ liệu, trong khi hai độ lệch chuẩn đầu tiên bao phủ 95,4% dữ liệu.

Vùng giá trị (Value Area – VA)

Vùng giá trị nằm giữa Value Area High (VAH) và Value Area Low (VAL), tương ứng một độ lệch chuẩn, bao gồm 68,2% tổng khối lượng giao dịch. Đây là khu vực được thị trường chấp nhận nhiều nhất.

Khối lượng giao dịch bên ngoài vùng giá trị chỉ chiếm 31,8%, cho thấy đây là khu vực ít được chấp nhận. VAH và VAL thường đóng vai trò là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, còn độ rộng của vùng giá trị phản ánh mức độ hoạt động của thị trường.

Điểm cực và ý nghĩa của chúng

Điểm cực là mức giá cao nhất và thấp nhất trong hồ sơ khối lượng. Các điểm này cho thấy mức giá thị trường đã đạt tới trước khi quay lại vùng giá trị.

– Đấu giá hoàn thành. Khối lượng giảm dần về cuối, thể hiện sự thiếu quan tâm khi giá rời xa vùng giá trị. Đây là dấu hiệu từ chối giao dịch, thường xuất hiện dưới dạng nút khối lượng nhỏ (Low Volume Node).

– Đấu giá chưa hoàn thành. Xuất hiện dưới dạng nút khối lượng lớn ở cuối hồ sơ, phản ánh sự quan tâm giao dịch vẫn còn. Thị trường có thể quay lại mức giá này trong tương lai để kiểm tra lực cung cầu.

Điểm khối lượng kiểm soát (Volume Point of Control – VPOC)

VPOC là mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất trong hồ sơ khối lượng. Đây là mức giá được cả người mua và người bán chấp nhận nhiều nhất, thường là nơi các tổ chức lớn tích lũy vị thế.

VPOC giúp xác định bên nào đang kiểm soát thị trường:

– Nếu giá hiện tại cao hơn VPOC, phe mua chiếm ưu thế.

– Nếu giá dưới VPOC, phe bán nắm quyền kiểm soát.

Lưu ý: VPOC luôn là nút khối lượng lớn. Nhưng không phải mọi nút khối lượng lớn đều là VPOC.

Kết luận

Hồ sơ Khối lượng không chỉ là công cụ hiển thị dữ liệu, mà còn là bản đồ định hướng cho nhà giao dịch. Việc hiểu rõ các thành phần như vùng giá trị, điểm cực và VPOC giúp nhận diện khu vực giao dịch quan trọng. Từ đó xây dựng chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường.

Happy Live Team, tham khảo Wyckoff 2.0

Có thể bạn quan tâm:

Wyckoff 2.0 – Cuốn sách mang tính đột phá mới cho hệ thống giao dịch theo phương pháp Wyckoff

ĐẶT SÁCH