Trong phương pháp Wyckoff 2.0, Hồ sơ Khối Lượng được hiển thị dưới dạng các thanh ngang, thể hiện khối lượng giao dịch tại từng mức giá. Mỗi thanh ngang cho biết khối lượng được khớp ở mức giá đó: thanh dài hơn đồng nghĩa khối lượng lớn hơn, thanh ngắn hơn biểu thị giao dịch ít hơn.

📌 Nếu chưa xem Phần 1: Giới thiệu và cấu trúc cơ bản của Hồ sơ Khối Lượng. Bạn có thể truy cập tại đây để hiểu nền tảng trước khi tiếp tục với phần nâng cao này.

Đường trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP)

VWAP được các tổ chức lớn sử dụng như một thước đo giá trị trung bình giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Mức giá VWAP là nơi khối lượng giao dịch phía trên và phía dưới đạt sự cân bằng tương đối. Tại đây, xác suất giá tăng gần như ngang bằng xác suất giá giảm.

VWAP được thể hiện giống như một đường trung bình động và thay đổi liên tục khi có giao dịch mới. Nhà giao dịch có thể áp dụng VWAP theo phiên, theo tuần hoặc theo tháng, tùy chiến lược.

Các tổ chức thường so sánh giá giao dịch của mình với VWAP để đánh giá hiệu quả thực thi lệnh. Giá thấp hơn VWAP được coi là mua rẻ, giá cao hơn VWAP là mua đắt. Điều này khiến VWAP trở thành một đường tham chiếu quan trọng.

Nhà giao dịch có thể mở rộng phân tích bằng cách thêm một hoặc hai độ lệch chuẩn vào VWAP, biến nó thành vùng giá thay vì một đường đơn lẻ. Tuy nhiên, trong thị trường mất cân bằng, VWAP mất đi tính hiệu quả vì nhận thức giá trị đã thay đổi.

Nút khối lượng lớn (High Volume Nodes – HVN)

HVN là khu vực cân bằng ngắn hạn, nơi cả người mua và người bán đều tích cực tham gia. Trên Hồ sơ Khối Lượng, HVN xuất hiện như những đỉnh khối lượng rõ rệt. Các vùng này thường đóng vai trò như “nam châm” thu hút giá quay lại kiểm tra trong tương lai.

HVN thể hiện mức giá đã từng có sự đồng thuận cao. Khi giá quay lại những vùng này, khả năng tiếp tục duy trì cân bằng là rất lớn, khiến chúng trở thành khu vực đáng chú ý để đặt mục tiêu giá. Trong cùng một hồ sơ, có thể xuất hiện nhiều HVN khác nhau.

Nút khối lượng nhỏ (Low Volume Nodes – LVN)

LVN đại diện cho sự mất cân bằng hoặc sự từ chối giá. Tại các mức này, cả người mua và người bán đều ít quan tâm, dẫn đến khối lượng giao dịch thấp. Trên biểu đồ, LVN xuất hiện như những vùng lõm trong Hồ sơ Khối Lượng.

Trong quá khứ, các mức LVN không nhận được sự đồng thuận, và điều này thường lặp lại trong tương lai. Chúng trở thành các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.

Sự từ chối ở LVN thể hiện qua hai dạng chính:

1. Đảo chiều dạng V. Giá nhanh chóng quay lại vùng giá trước đó vì thị trường không chấp nhận mức giá mới. Thường được nhận biết qua râu nến dài ở cuối xu hướng, cùng khối lượng thấp dần.

2. Chuyển động nhanh. Giá di chuyển mạnh qua LVN, phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong định giá của nhà giao dịch. Hiện tượng này thường do cắt lỗ. Hoặc sự tham gia của chiến lược giao dịch theo động lượng, tạo nên các thanh nến rộng với khối lượng lớn.

Tương tự HVN, một hồ sơ có thể chứa nhiều LVN. Việc hiểu rõ HVN và LVN giúp nhà giao dịch Wyckoff 2.0 định vị các vùng thị trường quan trọng, từ đó tối ưu chiến lược giao dịch.

Happy Live Team, tham khảo Wyckoff 2.0

Có thể bạn quan tâm:

Wyckoff 2.0 – Cuốn sách mang tính đột phá mới cho hệ thống giao dịch theo phương pháp Wyckoff

ĐẶT SÁCH