Kiên nhẫn: vũ khí bí mật của các phù thủy chứng khoán

Thứ Ba, 29-10-2024 | 15:00 GTM+7

Trong thế giới đầy biến động của thị trường, kiên nhẫn không chỉ là một đức tính cần thiết mà còn là yếu tố quyết định sự thành công lâu dài của các nhà giao dịch. Jack Schwager, trong cuốn sách “Các phù thủy chứng khoán ẩn danh”, đã nhấn mạnh rằng thị trường thường thưởng cho những đặc tính mà người ta khó duy trì, và kiên nhẫn là một trong số đó.

Kiên nhẫn: vũ khí bí mật của các phù thủy chứng khoán

Tuy nhiên, kiên nhẫn trong giao dịch không chỉ đơn thuần là chờ đợi; nó bao gồm hai khía cạnh quan trọng mà mỗi nhà giao dịch phải nắm vững: kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giao dịch phù hợp và kiên nhẫn ở lại trong một giao dịch tốt.

1. Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giao dịch phù hợp

Một trong những thách thức lớn nhất đối với các nhà giao dịch là chờ đợi cơ hội giao dịch lý tưởng. Thị trường không phải lúc nào cũng cung cấp những cơ hội rõ ràng, và thời gian chờ đợi có thể khiến nhiều nhà giao dịch mất kiên nhẫn. Sự cám dỗ thực hiện các giao dịch kém hấp dẫn hoặc không tối ưu thường rất lớn, đặc biệt khi thị trường im ắng. Tuy nhiên, sự thiếu kiên nhẫn này có thể dẫn đến hai hậu quả nghiêm trọng.

Thứ nhất, việc thực hiện các giao dịch không tối ưu thường tạo ra thua lỗ, không chỉ làm tổn hại đến tài khoản của nhà giao dịch mà còn làm suy yếu lòng tự tin. Thứ hai, những giao dịch này có thể phân tán sự chú ý của nhà giao dịch khỏi các cơ hội thực sự, những cơ hội có thể mang lại lợi nhuận lớn. Một khi tâm lý bị dao động bởi những thất bại nhỏ, nhà giao dịch dễ dàng bỏ lỡ những giao dịch có tiềm năng lớn.

Một minh chứng điển hình cho sự kiên nhẫn này là phù thuỷ Armit Sall, một nhà giao dịch với phong cách mà anh gọi là “bắn tỉa kỳ lân”. Sall luôn sẵn sàng chờ đợi thời điểm hoàn hảo để thực hiện cú bắn của mình. Anh cho rằng phần việc khó khăn nhất không phải là thực hiện giao dịch sinh lời, mà là chờ đợi cơ hội tối ưu và tránh những giao dịch không cần thiết. Trong suốt thời gian chờ đợi, điều quan trọng là phải giữ vững tâm lý và không để sự tẻ nhạt của thị trường làm lung lay quyết tâm.

Kiên nhẫn: vũ khí bí mật của các phù thủy chứng khoán

2. Kiên nhẫn ở lại trong một giao dịch tốt

Không chỉ cần kiên nhẫn để chờ đợi, nhà giao dịch còn cần kiên nhẫn để duy trì vị thế trong một giao dịch tốt. Khi một giao dịch bắt đầu sinh lời, cảm giác lo lắng thường xuất hiện, khiến nhà giao dịch muốn nhanh chóng thanh khoản để bảo toàn lợi nhuận. Điều này, tuy nhiên, có thể khiến họ bỏ lỡ những cơ hội lợi nhuận lớn hơn khi thị trường tiếp tục đi đúng hướng.

Một câu chuyện đáng nhớ trong cuốn sách “Các phù thủy chứng khoán ẩn danh” là về Shapiro, một nhà giao dịch đã học được giá trị của sự kiên nhẫn một cách vô tình. Khi anh đang đi nghỉ dài ngày ở châu Phi, Shapiro biết rằng mình sẽ không thể theo dõi thị trường hay thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Vì vậy, anh đã đặt lệnh cắt lỗ với nhà môi giới và quyết định không quan tâm đến tài khoản của mình trong suốt chuyến đi.

Khi trở về, anh phát hiện ra rằng việc không thể giao dịch đã giúp anh kiếm được nhiều tiền hơn so với khi anh liên tục theo dõi và can thiệp vào thị trường. Từ đó, Shapiro nhận ra sức mạnh của việc giữ nguyên vị thế trong một giao dịch tốt và sau này anh đã phát triển một phương pháp giao dịch cho phép anh duy trì các vị thế này trong nhiều tháng liền, miễn là các điều kiện thị trường còn phù hợp.

Kết Luận

Hai khía cạnh của sự kiên nhẫn – chờ đợi cơ hội giao dịch phù hợp và duy trì vị thế trong một giao dịch tốt – là những yếu tố then chốt để đạt được thành công trên thị trường tài chính. Mặc dù dễ bị cám dỗ thực hiện những giao dịch nhanh chóng hoặc rút lui quá sớm khỏi một vị thế có lợi, các nhà giao dịch giỏi hiểu rằng kiên nhẫn là cần thiết để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Thị trường có thể khen thưởng những người biết chờ đợi, nhưng chỉ những người thực sự kiên nhẫn mới có thể duy trì thành công bền vững.

Việc luyện tập kiên nhẫn không chỉ là một kỹ năng mà còn là một nghệ thuật, đòi hỏi sự tự chủ và hiểu biết sâu sắc về tâm lý thị trường. Đối với những ai có thể làm chủ được sự kiên nhẫn này, thị trường sẽ trở thành một nơi đầy tiềm năng và cơ hội, nơi họ có thể tỏa sáng và đạt được những thành công vượt bậc.

Happy Live Team

Các viết cùng chủ đề

23 Lời khuyên từ một nhà giao dịch hợp đồng tương lai 50 năm kinh nghiệm

Với hơn 50 năm kinh nghiệm trên thị trường hợp đồng tương lai, Peter Brandt – một trong những phù thủy chứng khoán huyền thoại – đã đúc kết những bài học quý giá từ hành trình đầy thăng trầm của mình. Nếu bạn đang ấp ủ giấc mơ trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, những lời khuyên sau đây không chỉ là kim chỉ nam, mà còn là thử thách để bạn rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và tư duy dài hạn. 23 Lời khuyên từ một nhà giao dịch 50 năm kinh nghiệm Bạn có mong muốn trở thành một nhà giao dịch hợp đồng tương lai chuyên nghiệp? Đây là những điều bạn nhất định phải hiểu: 1. Đặt kỳ vọng thực tế về thành công Những nhà giao dịch giỏi nhất thế giới đạt tỷ suất lợi nhuận hàng năm khoảng...

Hiểu đúng về “Giao dịch như robot” – Không phải vô cảm, mà là thông minh cảm xúc

“Tôi có thể giao dịch một cách nhất quán, không cảm xúc như một robot, nhưng ngoài đời tôi vẫn là người đầy cảm xúc.” – một trader chia sẻ. Hãy cùng khám phá ý nghĩa thực sự và bản chất của cụm từ giao dịch như robot, vốn thường bị hiểu sai. Hiểu đúng về “Giao dịch như robot” Giao dịch như một robot là gì? “Giao dịch như một robot” có nghĩa là thực hiện giao dịch một cách nhất quán mà không bị cảm xúc chi phối. Tuy nhiên, khi nghe đến cụm từ này, nhiều người thường phản bác: “Con người đâu phải robot” hay “Không thể loại bỏ hoàn toàn cảm xúc khỏi con người.” Đây là cách hiểu sai do suy diễn quá mức. Cụm từ này không ám chỉ việc chúng ta phải hoàn toàn “vô cảm.” Thực tế, việc giao dịch mà...

Nhà đầu tư giỏi kỹ thuật nhưng vẫn “tạch” – vì đâu?

Một trong những điểm mấu chốt khiến nhiều nhà đầu tư thất bại không phải là thiếu kiến thức về phân tích kỹ thuật, mà là sự thiếu nhất quán và thiếu kiểm soát cảm xúc. Dù bạn có thành thạo kỹ thuật phân tích đến đâu, nếu để cảm xúc chi phối hoặc không có một hệ thống đầu tư bài bản, khả năng cao bạn sẽ mắc sai lầm. Phil Town, tác giả của “Payback Time – Ngày Đòi Nợ”, đã nhấn mạnh rằng đầu tư không chỉ là một trò chơi về kỹ thuật mà còn là một cuộc đấu trí về tâm lý và kỷ luật. Nhà đầu tư giỏi kỹ thuật nhưng vẫn “tạch” – vì đâu? 1. Sự kiên nhẫn: Chìa khóa thành công Phil Town nhấn mạnh rằng mua tích trữ cổ phiếu khi giá trị thấp hơn giá thị trường là cách...

Tắc kè hoa thị trường và triết lý giao dịch thâm sâu của phù thủy Peter Brandt

Trong khi nhiều nhà đầu tư vẫn bám vào những quan điểm cố định, thì Peter Brandt lại chọn cách mở lòng với những thông tin mới. Ông tin rằng, thị trường là một thực thể sống động, luôn thay đổi, và chỉ có những ai đủ linh hoạt mới có thể tồn tại và phát triển. Peter Brandt, phù thủy chứng khoán với hơn bốn thập kỷ kinh nghiệm, đã thể hiện rõ triết lý linh hoạt của mình qua câu nói nổi tiếng: “Thật dại dột khi một nhà giao dịch cứ mãi bám vào một câu chuyện cố định. Tôi theo trường phái Bayesian: khi điều kiện thay đổi, tôi cũng thay đổi xác suất các kết quả dựa trên những dữ liệu trước đó. Có thể tháng này tôi bi quan, nhưng tháng sau tôi lại lạc quan. Khả năng thay đổi quan điểm là một...

Kết hợp phân tích kỹ thuật và “câu chuyện thị trường”: Bí quyết thành công của John Netto

Phù thủy John Netto, một cái tên nổi bật trong thế giới tài chính, đã trải qua một hành trình giao dịch đầy thử thách và thú vị, bắt đầu với cổ phiếu penny trước khi phát triển phong cách giao dịch độc đáo, kết hợp phân tích kỹ thuật và yếu tố vĩ mô. Hành trình này, như một sự kết hợp của đam mê, thất bại và sự bền bỉ, đã giúp Netto trở thành một trong những nhà giao dịch kỳ cựu. Hành trình giao dịch của John Netto Bước khởi đầu khó khăn Từ một học sinh trung học với thành tích không nổi bật và một loạt các thất bại trong kinh doanh, ít ai ngờ rằng John Netto sẽ đạt được thành công trong giao dịch tài chính. Những năm đầu đời, Netto gặp nhiều thất bại, bao gồm mất hết số tiền dành...

Review “Các phù thủy chứng khoán ẩn danh”: Cuốn sách tài chính khiến bạn tin rằng ai cũng có thể làm được

Các Phù Thủy Chứng Khoán Ẩn Danh của Jack D. Schwager là một tác phẩm truyền cảm hứng không chỉ với những nhà giao dịch mà còn với bất kỳ ai tìm kiếm động lực để trở nên tốt hơn. Đọc sách này giống như tham gia vào một chuyến hành trình, nơi những nhân vật không nổi tiếng, không phải là thiên tài được đào tạo từ những học viện danh tiếng, nhưng lại đạt được những thành tựu phi thường nhờ vào kỷ luật và quyết tâm không ngừng. Review “Các phù thủy chứng khoán ẩn danh” Cuốn sách mở ra với một giả định độc đáo: ngay cả những người không nổi bật trên phố Wall cũng có thể đạt thành tích vượt trội mà không cần sự hậu thuẫn từ tài chính lớn hay quyền lực. Thay vì một hệ thống phức tạp về chiến lược...

Bí quyết thành công không cần là thiên tài: Học hỏi từ những phù thủy chứng khoán ẩn danh

Trong thế giới đầu tư, chúng ta thường ngưỡng mộ những cái tên như Jesse Livermore, Warren Buffett hay George Soros,… những huyền thoại đã tạo dựng nên sự nghiệp và khối tài sản khổng lồ. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi: “Liệu tôi có thể đạt được thành công như họ mà không cần phải là một thiên tài đầu tư hay sở hữu nguồn vốn khổng lồ?” Cuốn sách “Các phù thủy chứng khoán ẩn danh” của Jack Schwager sẽ mang đến cho bạn một câu trả lời đầy bất ngờ và hy vọng.

Hai kiểu nhà đầu tư không kiếm được tiền

Thị trường chứng khoán là một thế giới đầy thách thức, nơi mà cơ hội không dành cho tất cả mọi người. Mặc dù có những giai đoạn thị trường tăng trưởng mạnh mẽ, không phải nhà đầu tư nào cũng có thể tận dụng và kiếm lợi nhuận. Một số nhà đầu tư vẫn thất bại, mắc kẹt trong vòng xoáy của nỗi sợ hãi và cảm xúc tiêu cực, từ đó dẫn đến việc bỏ lỡ các cơ hội.