Kỷ luật giữa hỗn loạn: Cách nhà đầu tư sống sót và tái thiết niềm tin
Khi thị trường tài chính hoảng loạn, không phải chỉ có cổ phiếu rơi… Niềm tin rơi. Lý trí rơi. Và ví tiền cũng rơi theo.
Nhưng rồi bão cũng qua. Kẻ may mắn sống sót ngồi lại, kiểm đếm thiệt hại. Còn người có kỷ luật? Họ đã bắt đầu tái thiết từ trước khi trời quang.
Không có quả cầu pha lê. Nhưng họ có một thứ mạnh hơn: KỶ LUẬT.
1. Warren Buffett: Khi cả thế giới bán tháo, ông… mua thêm
Năm 2008. Cơn bão tài chính lan khắp toàn cầu. Ngân hàng phá sản. Nhà đầu tư tháo chạy. Còn Warren Buffett thì… mua cổ phiếu Goldman Sachs. Không phải vì ông thích phiêu lưu, mà vì ông hiểu rõ thứ mình đang làm. Kỷ luật đầu tư của ông được xây dựng suốt hàng chục năm.
Ông không mua vì thấy giá rẻ. Ông mua vì ông thấy giá trị. Và ông kiên nhẫn chờ thời gian làm phần việc còn lại.
“Bạn không thể sinh con trong 1 tháng bằng cách khiến 9 phụ nữ mang thai cùng lúc.”
– Warren Buffett
Thị trường không trả công cho người nhanh tay. Thị trường chỉ thưởng cho người kiên định.
2. Jesse Livermore và lần bắt dao rơi… thành công nhất lịch sử
Năm 1929, phố Wall rúng động. Cổ phiếu lao dốc không phanh. Những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm cũng ngã quỵ.
Nhưng có một người đi ngược dòng – Jesse Livermore. Ông short thị trường đúng lúc, và bỏ túi 100 triệu USD – tương đương hàng tỷ USD hôm nay. Điều gì khiến ông làm được điều không tưởng trong thời điểm không tưởng? Không phải linh cảm. Không phải may mắn. Mà là một hệ thống giao dịch rõ ràng, không dao động bởi cảm xúc.
“Đừng bao giờ mua hay bán vì bạn nghĩ mình nên làm thế. Hãy đợi cho đến khi hành động của thị trường xác nhận điều đó.”
– Jesse Livermore
Ông không đoán thị trường. Ông chờ thị trường nói trước.
3. Mark Minervini: Nhà vô địch không giao dịch mọi lúc
Mark Minervini – nhà vô địch giải giao dịch nước Mỹ – từng nói: “Bạn không cần phải giao dịch mọi lúc. Bạn chỉ cần giao dịch đúng lúc.”
Ông là bậc thầy chọn điểm mua theo mẫu hình. Ông có thể đứng ngoài thị trường, chỉ để đợi một cơ hội hội tụ đủ yếu tố.
Trong một cuộc phỏng vấn, ông tiết lộ rằng việc không giao dịch trong thời gian hỗn loạn là một quyết định kỷ luật khó hơn cả việc vào lệnh. Ông không tìm kiếm cảm giác mạnh. Ông tìm kiếm sự xác nhận từ thị trường.
4. Thiên nga đen đến bất ngờ – nhưng mẫu hình vẫn theo kịch bản
Thương chiến 2018. Xung đột Nga-Ukraine. COVID ập đến. Donald Trump áp thuế lên khắp thế giới.
Cơn hỗn loạn luôn có cách riêng để xuất hiện. Nhưng điều kỳ lạ là gì?
Biểu đồ vẫn tạo ra những mẫu hình quen thuộc:
– Cốc có tay cầm – tăng trung bình 54%, thất bại chỉ 5%
– Đáy bo tròn – mẫu hình hoạt động tốt nhất trong thị trường con gấu, tăng 48%
– Ba đáy cao dần – biểu hiện sức mạnh âm thầm, mức tăng trung bình 48%
Những mẫu hình này được thống kê chi tiết trong “Bách khoa toàn thư các mẫu hình biểu đồ”– bộ sách mà các nhà giao dịch kỷ luật xem như la bàn giữa đại dương.
Thị trường có thể hỗn loạn. Tin tức có thể dồn dập. Nhưng mẫu hình vẫn lặng lẽ định hình, chờ người đủ kỷ luật nhận ra.
Happy Live Team
Bách khoa toàn thư các mẫu hình biểu đồ – Thomas N. Bulkowski
