Giao Cắt Vàng (Golden Cross) trong phân tích kỹ thuật – giải thích và ví dụ
Giao Cắt Vàng (Golden Cross) trong phân tích kỹ thuật là một mẫu biểu đồ trong đó đường trung bình động tương đối ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn.
Mô hình Giao Cắt Vàng (Golden Cross) trong phân tích kỹ thuật là gì?
Giao Cắt Vàng là một mẫu biểu đồ trong đó đường trung bình động tương đối ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn. Giao Cắt Vàng là một mô hình đột phá tăng giá được hình thành từ sự giao cắt liên quan đến đường trung bình động ngắn hạn của chứng khoán (chẳng hạn như đường trung bình động 15 ngày) vượt qua đường trung bình động dài hạn của nó (chẳng hạn như đường trung bình động 50 ngày) hoặc ngưỡng kháng cự mức độ. Khi các chỉ báo dài hạn có trọng lượng hơn, Giao Cắt Vàng cho thấy một thị trường tăng giá sắp xảy ra và được củng cố bởi khối lượng giao dịch cao.
Ý nghĩa của mô hình Giao Cắt Vàng (Golden Cross) trong phân tích kỹ thuật
Một Giao Cắt Vàng cho thấy một thị trường tăng trưởng dài hạn trong tương lai. Có ba giai đoạn để đạt được một Giao Cắt Vàng:
_ Giai đoạn đầu tiên yêu cầu một xu hướng giảm cuối cùng chạm đáy khi lực bán cạn kiệt.
_ Trong giai đoạn thứ hai, đường trung bình động ngắn hơn hình thành sự giao cắt với đường trung bình động lớn hơn để kích hoạt sự bứt phá và xác nhận đảo ngược xu hướng.
_ Giai đoạn cuối cùng là xu hướng tăng tiếp tục cho đến giá cao hơn.
Các đường trung bình động đóng vai trò là mức hỗ trợ đối với các đợt hồi giá cho đến khi chúng giao nhau xuống dưới, tại đó điểm giao cắt chết có thể hình thành. Death cross ngược lại với golden cross khi đường trung bình động ngắn hơn hình thành sự giao nhau xuống dưới qua đường trung bình động dài hơn.
Các đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Khoảng thời gian đại diện cho một khoảng thời gian cụ thể. Nói chung, khoảng thời gian dài hơn có xu hướng hình thành các đột phá kéo dài mạnh mẽ hơn. Ví dụ: đường trung bình động 50 ngày giao cắt với đường trung bình động 200 ngày trên một chỉ số như S&P 500 là một trong những tín hiệu thị trường tăng giá phổ biến nhất. Với chỉ số bellwether, phương châm “Thủy triều lên sẽ nâng tất cả các con thuyền” được áp dụng khi một Giao Cắt Vàng hình thành khi lực mua tạo ra tiếng vang trong các thành phần và lĩnh vực của chỉ số.
Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng các khoảng thời gian nhỏ hơn như đường trung bình động 5 ngày và 15 ngày để giao dịch các điểm phá vỡ Giao Cắt Vàng trong ngày. Khoảng thời gian của biểu đồ cũng có thể được điều chỉnh từ 1 phút đến vài tuần hoặc vài tháng. Giống như các khoảng thời gian lớn hơn tạo ra các tín hiệu mạnh hơn, điều tương tự cũng áp dụng cho các khoảng thời gian biểu đồ. Khung thời gian của biểu đồ càng lớn thì xu hướng phá vỡ Giao Cắt Vàng càng mạnh và kéo dài.
*Tham khảo thêm về có mô hình về giao dịch trong ngày qua Bộ Sách Giao Dịch Để Kiếm Tiền Hàng Ngày Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Ví dụ về mô hình Giao Cắt Vàng (Golden Cross) trong phân tích kỹ thuật
Một ví dụ giả định, Giao Cắt Vàng trung bình động 50 ngày và 200 ngày hàng tháng mạnh hơn đáng kể và tồn tại lâu hơn so với sự giao cắt trung bình động 50, 200 ngày tương tự trên biểu đồ 15 phút. Tín hiệu đột phá Giao Cắt Vàng có thể được sử dụng với nhiều bộ dao động xung lượng khác nhau như ngẫu nhiên, phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để theo dõi khi nào xu hướng tăng bị mua quá mức và bán quá mức. Điều này giúp phát hiện các điểm vào và thoát lý tưởng.
Hạn chế của việc sử dụng mô hình Golden Cross
Tất cả các chỉ báo đều là chỉ báo sau và không chỉ báo nào có thể thực sự dự đoán tương lai. Nhiều lần, một Giao Cắt Vàng được quan sát tạo ra tín hiệu sai. Mặc dù khả năng dự đoán rõ ràng của nó trong việc dự báo các thị trường giá lên lớn trước đó, nhưng các Giao Cắt Vàng cũng thường xuyên không xuất hiện. Do đó, một Giao Cắt Vàng phải luôn được xác nhận bằng các tín hiệu và chỉ báo khác trước khi thực hiện giao dịch.
Chìa khóa để sử dụng Giao Cắt Vàng một cách chính xác—với các bộ lọc và chỉ báo bổ sung—là luôn sử dụng các thông số và tỷ lệ rủi ro phù hợp. Hãy nhớ rằng luôn giữ tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thuận lợi và thời gian giao dịch của bạn đúng cách có thể dẫn đến kết quả tốt hơn là chỉ mù quáng đi theo đường chéo.
Làm cách nào để xác định Giao Cắt Vàng trên biểu đồ?
Giao Cắt Vàng xảy ra khi một đường trung bình động ngắn hạn vượt qua một đường trung bình động dài hạn lớn để đi lên và được các nhà phân tích và thương nhân giải thích là báo hiệu một sự thay đổi rõ rệt trên thị trường. Một số nhà phân tích định nghĩa nó là sự giao nhau giữa đường trung bình động 100 ngày với đường trung bình động 50 ngày; những người khác định nghĩa nó là sự giao nhau của đường trung bình 200 ngày với đường trung bình 50 ngày. Về cơ bản, xu hướng trung bình ngắn hạn tăng nhanh hơn trung bình dài hạn, cho đến khi chúng cắt nhau.
Nguồn: Happy Live Team biên dịch – investopedia
Có thể bạn quan tâm:
Bộ Sách Nhập Môn Kungfu Chứng khoán
