NĐT Seth Klarman: 12 bài học của tôi từ huyền thoại Warren Buffett

Thứ Ba, 13-07-2021 | 08:00 GTM+7

Warren Buffett là học trò xuất sắc của Benjamin Graham và ngày nay chúng ta đều là học trò của Warren Buffett.

NĐT Seth Klarman: 12 bài học của tôi từ huyền thoại Warren Buffett — Seth Klarman

Ông là một người thầy, nhà tư tưởng sâu sắc, người chia sẻ qua bài viết và bài phát biểu những ý tưởng có chiều sâu lẫn chiều rộng và suy nghĩ vượt trội.

Ông đã cung cấp cho biết bao thế hệ nhà đầu tư một món quà tuyệt vời. Nhiều người, bao gồm cả tôi, đã được mở rộng tầm nhìn, giả định của chúng tôi cũng bị thách thức và việc ra quyết định có chiều hướng cải thiện thông qua học hỏi các bài học của Warren Buffett.

Đầu tư giá trị là phương pháp hiệu quả. Hãy mua ở mức giá rẻ.
Về vấn đề chất lượng, đối với doanh nghiệp và con người. Các doanh nghiệp chất lượng tốt hơn có nhiều khả năng tăng trưởng và sinh sôi dòng tiền hơn; trong khi các doanh nghiệp chất lượng kém thường bị bào mòn, dù các quản lý cấp cao tài năng đến đâu đi nữa (khó xác định, chiêu nạp và giữ chân) cũng không đủ sức để cứu doanh nghiệp. Luôn đồng hành với ban lãnh đạo có khả năng cao vì lợi ích với cổ đông.
Không cần phải đa dạng hóa quá mức. Hãy đầu tư như thể bạn có một tấm thẻ trọn đời duy nhất chỉ với 20 lỗ, để ra quyết định thật kỹ càng. Nhìn cơ hội trên diện rộng, có thể tìm thấy trên toàn cầu và ở các ngành và cấu trúc không ngờ đến.
Kiên định và kiên nhẫn rất quan trọng. Hầu hết các nhà đầu tư là kẻ thù tồi tệ nhất của bản thân họ. Sức bền là điều kiện để lãi kép hoạt động.
Rủi ro không giống như biến động; rủi ro bắt nguồn từ việc trả quá nhiều hoặc định giá quá cao triển vọng của công ty. Giá dao động nhiều hơn giá trị; biến động giá có thể chuyển biến cơ hội.
Các sự kiện không có tiền lệ xảy ra thường xuyên, vì vậy hãy chuẩn bị.
Bạn có thể mắc một số sai lầm trong đầu tư và vẫn phát triển mạnh.
Giữ tiền mặt trong trường hợp không có cơ hội đáng để đầu tư.
Ưu tiên chất lượng hơn hình thức. Không quan trọng khoản đầu tư là đại chúng hay tư nhân, sở hữu một phần hay toàn bộ, dưới dạng nợ, cổ phiếu ưu đãi hoặc cổ phiếu thường.
Ngay thẳng là phẩm chất quan trọng. Điều quan trọng là thừa nhận sai lầm, hành động quyết đoán và học hỏi từ chúng.
Trong phạm vi có thể, hãy tìm và giữ các cổ đông có cùng chí hướng để giải phóng bản thân khỏi những áp lực hiệu suất ngắn hạn.
Làm những gì bạn yêu thích, và bạn sẽ không bao giờ làm việc một ngày nào trong đời.